This company listing is no longer active
Saras Valutazione
S7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S7A ( €1.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S7A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S7A?
Metrica chiave: Poiché S7A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S7A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.1x |
| Guadagni | €300.36m |
| Cap. di mercato | €1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S7A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.9x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VBK Verbio | n/a | 55.1% | €731.8m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.1x | 12.9% | €537.0m |
S7A Saras | 5.1x | -43.5% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 44.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S7A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S7A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €1.65 0% | 4.3% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €1.65 0% | 4.3% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €1.65 0% | 4.3% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.57 | €1.65 +5.2% | 4.3% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.57 | €1.65 +5.2% | 4.3% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.59 | €1.70 +7.0% | 4.2% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.59 | €1.71 +8.0% | 3.8% | €1.75 | €1.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.74 | €1.73 -0.9% | 1.3% | €1.75 | €1.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.56 | €1.60 +3.0% | 6.4% | €1.71 | €1.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.59 | €1.54 -3.5% | 7.0% | €1.70 | €1.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.49 | €1.54 +2.9% | 7.0% | €1.70 | €1.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.37 | €1.54 +12.5% | 7.1% | €1.70 | €1.40 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €1.35 | €1.49 +10.4% | 7.8% | €1.60 | €1.30 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €1.32 | €1.47 +10.9% | 8.3% | €1.60 | €1.30 | €1.57 | 4 |
| Aug ’24 | €1.24 | €1.48 +19.0% | 9.0% | €1.61 | €1.30 | €1.57 | 4 |
| Jul ’24 | €1.11 | €1.69 +52.2% | 26.3% | €2.55 | €1.30 | €1.59 | 5 |
| Jun ’24 | €1.08 | €1.69 +57.4% | 26.3% | €2.55 | €1.30 | €1.59 | 5 |
| May ’24 | €1.13 | €1.75 +55.9% | 23.5% | €2.55 | €1.40 | €1.74 | 5 |
| Apr ’24 | €1.44 | €1.81 +25.7% | 24.5% | €2.55 | €1.45 | €1.74 | 4 |
| Mar ’24 | €1.41 | €1.85 +31.3% | 22.7% | €2.55 | €1.30 | €1.74 | 5 |
| Feb ’24 | €1.61 | €1.68 +4.3% | 15.4% | €2.00 | €1.30 | €1.56 | 4 |
| Jan ’24 | €1.15 | €1.55 +34.6% | 22.9% | €2.15 | €1.10 | €1.59 | 5 |
| Dec ’23 | €1.16 | €1.55 +34.1% | 22.9% | €2.15 | €1.10 | €1.49 | 5 |
| Nov ’23 | €1.19 | €1.57 +32.2% | 21.7% | €2.15 | €1.10 | €1.37 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Rubellite Energy
CA$204.5m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-11.5%
International Seaways
US$1.9b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$37.10
7D
-5.2%
1Y
-10.6%
Hafnia
NOK 32.6b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.42
7D
6.3%
1Y
-5.8%