Scorpio Tankers Inc.

DB:S0QA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

Scorpio Tankers Valutazione

S0QA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S0QA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S0QA ( €50.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S0QA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S0QA?

Metrica chiave: Poiché S0QA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S0QA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S0QA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S0QA su PE?
Rapporto PE3.6x
GuadagniUS$721.11m
Cap. di mercatoUS$2.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S0QA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S0QA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€549.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€439.6m
S0QA Scorpio Tankers
3.6x-31.7%€2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S0QA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S0QA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S0QA 3.6xMedia del settore 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S0QA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S0QA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S0QA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.6x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S0QA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S0QA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.60
€77.31
+52.8%
16.4%€102.73€55.17n/a11
Nov ’25€53.44
€74.97
+40.3%
16.5%€99.30€57.92n/a11
Oct ’25€63.54
€82.97
+30.6%
11.1%€98.52€65.38n/a11
Sep ’25€63.36
€84.90
+34.0%
8.5%€98.97€73.78n/a11
Aug ’25€70.46
€87.98
+24.9%
8.5%€101.59€75.73n/a11
Jul ’25€75.94
€86.99
+14.6%
7.9%€102.99€78.65n/a11
Jun ’25€75.32
€85.39
+13.4%
7.2%€96.53€76.11n/a11
May ’25€66.98
€80.91
+20.8%
6.8%€89.00€71.20n/a11
Apr ’25€65.10
€77.51
+19.1%
7.7%€85.90€66.51n/a12
Mar ’25€61.74
€77.72
+25.9%
7.4%€85.71€66.36n/a12
Feb ’25€65.04
€75.89
+16.7%
7.8%€86.07€66.64n/a12
Jan ’25€54.86
€71.31
+30.0%
10.8%€85.49€53.31n/a12
Dec ’24€49.99
€71.94
+43.9%
9.4%€86.90€58.87n/a12
Nov ’24€52.92
€69.70
+31.7%
12.5%€83.08€50.04€53.4411
Oct ’24€51.06
€68.66
+34.5%
11.6%€80.26€50.04€63.5411
Sep ’24€46.48
€65.88
+41.7%
13.1%€77.68€48.44€63.3611
Aug ’24€42.46
€64.86
+52.8%
15.8%€74.82€40.56€70.4611
Jul ’24€43.39
€68.88
+58.7%
13.8%€86.19€49.90€75.9411
Jun ’24€42.56
€68.88
+61.8%
13.8%€86.19€49.90€75.3211
May ’24€47.13
€70.62
+49.8%
9.7%€82.04€59.25€66.9811
Apr ’24€49.87
€68.51
+37.4%
10.9%€80.77€55.70€65.1011
Mar ’24€56.58
€65.99
+16.6%
12.3%€80.42€51.43€61.7410
Feb ’24€45.48
€60.21
+32.4%
11.5%€76.38€50.62€65.0410
Jan ’24€49.37
€61.94
+25.5%
11.8%€75.29€48.94€54.8610
Dec ’23€48.53
€60.55
+24.8%
10.8%€75.54€50.36€49.9910
Nov ’23€51.58
€60.60
+17.5%
12.6%€78.97€50.62€52.9210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rubellite Energy

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Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

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0%

1Y

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Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

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Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

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