Royal Helium Valutazione
RD31 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RD31 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RD31 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RD31 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RD31?
Metrica chiave: Poiché RD31 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RD31 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.9x |
| Vendite | CA$1.60m |
| Cap. di mercato | CA$16.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 31.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RD31 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
IO7 IOG | 0.07x | -10.6% | €6.3m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €169.1m |
CEQ Criterium Energy | 0.5x | n/a | CA$8.7m |
TMK TMK Energy | 15x | n/a | AU$19.0m |
RD31 Royal Helium | 8.9x | 36.3% | €16.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RD31 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RD31's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: RD31 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.9 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RD31's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.9x |
| Rapporto equo PS | 0.0004x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RD31 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.021 | €1.00 +4,672.8% | 23.3% | €1.24 | €0.77 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.022 | €0.85 +3,718.3% | 36.4% | €1.25 | €0.51 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.031 | €0.85 +2,616.9% | 36.4% | €1.25 | €0.51 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.023 | €0.85 +3,585.5% | 36.4% | €1.25 | €0.51 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.045 | €0.85 +1,767.1% | 36.4% | €1.25 | €0.51 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.045 | €0.85 +1,792.1% | 36.4% | €1.25 | €0.51 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.049 | €0.85 +1,644.2% | 36.4% | €1.25 | €0.51 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.047 | €0.85 +1,696.8% | 36.4% | €1.26 | €0.51 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.10 | €0.85 +709.0% | 36.4% | €1.26 | €0.51 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.12 | €0.85 +628.8% | 36.4% | €1.26 | €0.51 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.11 | €0.85 +689.1% | 36.4% | €1.26 | €0.51 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.13 | €1.03 +685.6% | 23.3% | €1.27 | €0.79 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.13 | €1.02 +668.4% | 23.3% | €1.26 | €0.78 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.18 | €1.04 +474.8% | 23.3% | €1.28 | €0.80 | €0.022 | 2 |
| Oct ’24 | €0.18 | €1.02 +469.5% | 23.3% | €1.26 | €0.78 | €0.031 | 2 |
| Sep ’24 | €0.21 | €1.02 +388.9% | 23.3% | €1.26 | €0.78 | €0.023 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hunting
UK£481.6m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.42
7D
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15.5%
Hafnia
NOK 31.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.42
7D
6.5%
1Y
-3.7%
International Seaways
US$1.9b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$37.69
7D
-4.3%
1Y
-7.9%