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Criterium Energy Valutazione
CEQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEQ ( CA$0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$3.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEQ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CEQ su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$6.62m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | -17.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEQ di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10x | ||
DKL Decklar Resources | 1.2x | n/a | CA$2.7m |
SPI Canadian Spirit Resources | 34.3x | n/a | CA$14.4m |
VIK Avila Energy | 3.4x | n/a | CA$5.5m |
TPC Tenth Avenue Petroleum | 1.2x | n/a | CA$4.0m |
CEQ Criterium Energy | 1.1x | n/a | CA$6.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CEQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CEQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 1.1x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CEQ Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$0.05 | CA$0.28 +450.8% | 27.2% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$0.07 | CA$0.27 +292.1% | 27.4% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CA$0.065 | CA$0.27 +322.2% | 27.4% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CA$0.075 | CA$0.28 +267.6% | 27.2% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CA$0.045 | CA$0.35 +683.2% | 43.2% | CA$0.50 | CA$0.20 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.