Criterium Energy Valutazione

CEQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CEQ ( CA$0.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$3.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEQ?

Metrica chiave: Poiché CEQ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CEQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEQ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CEQ su PS?
Rapporto PS	0.6x
Vendite	CA$16.21m
Cap. di mercato	CA$9.38m

CEQ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	-47.6x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEQ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CEQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26.5x
RHC Royal Helium	7.8x	36.3%	CA$12.5m
SPI Canadian Spirit Resources	36.3x	n/a	CA$10.1m
TAO TAG Oil	60.5x	193.6%	CA$28.7m
ZEFI Zefiro Methane	1.3x	n/a	CA$64.9m
CEQ Criterium Energy	0.6x	n/a	CA$9.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CEQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEQ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

15 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
PKI Parkland	0.2x	2.2%	US$4.28b
GEI Gibson Energy	0.3x	-5.8%	US$2.75b
SES Secure Energy Services	0.4x	-56.0%	US$2.74b
SGQ SouthGobi Resources	0.4x	n/a	US$144.33m

15 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CEQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEQ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.6x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CEQ Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$0.07	CA$0.28 +293.5%	27.3%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Nov ’25	CA$0.075	CA$0.28 +267.3%	27.3%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Oct ’25	CA$0.10	CA$0.27 +174.1%	27.5%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Sep ’25	CA$0.065	CA$0.28 +323.7%	27.2%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Aug ’25	CA$0.07	CA$0.28 +293.4%	27.4%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Jul ’25	CA$0.065	CA$0.28 +323.7%	27.4%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Jun ’25	CA$0.075	CA$0.28 +267.6%	27.2%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Apr ’25	CA$0.045	CA$0.35 +683.2%	43.2%	CA$0.50	CA$0.20	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.31

6.0%

-2.1%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$63.99

2.6%

6.9%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$90.34

3.1%

16.8%