Criterium Energy Valutazione
CEQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEQ ( CA$0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$4.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEQ?
Metrica chiave: Poiché CEQ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEQ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | CA$24.46m |
| Cap. di mercato | CA$8.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEQ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
RHC Royal Helium | 4x | 33.6% | CA$8.9m |
FHR Fiddlehead Resources | 12.2x | n/a | CA$8.5m |
SNV Sonoro Energy | 48.4x | n/a | CA$20.4m |
TAO TAG Oil | 40.6x | 132.1% | CA$25.0m |
CEQ Criterium Energy | 0.3x | n/a | CA$8.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CEQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEQ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CEQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CEQ Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$0.06 | CA$0.28 +358.6% | 27.2% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CA$0.08 | CA$0.28 +243.9% | 27.2% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$0.075 | CA$0.28 +267.3% | 27.3% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$0.10 | CA$0.27 +174.1% | 27.5% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$0.065 | CA$0.28 +323.7% | 27.2% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$0.07 | CA$0.28 +293.4% | 27.4% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$0.065 | CA$0.28 +323.7% | 27.4% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$0.075 | CA$0.28 +267.6% | 27.2% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$0.045 | CA$0.35 +683.2% | 43.2% | CA$0.50 | CA$0.20 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 20:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Criterium Energy Ltd. è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephane Guy Foucaud | Auctus Advisors LLP |
| Bill Newman | Research Capital Corporation |