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Criterium Energy Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 1/6
Criterium Energy ha un patrimonio netto totale di CA$7.8M e un debito totale di CA$39.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 499.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$103.6M e CA$95.8M.
Informazioni chiave
499.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$39.22m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$8.53m |
| Patrimonio netto | CA$7.85m |
| Totale passività | CA$95.77m |
| Totale attività | CA$103.62m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { CEQ di CA$17.5M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$21.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CEQ ( CA$17.5M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$74.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 391% ) di CEQ è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CEQ è aumentato da 73.6% a 499.7% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CEQ ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CEQ ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 67.1 % ogni anno