PXK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PXK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PXK ( €10.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PXK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PXK?
Metrica chiave: Poiché PXK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PXK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PXK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PXK su PE?
Rapporto PE
10.7x
Guadagni
CA$290.14m
Cap. di mercato
CA$3.09b
PXK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.9x
Valore d'impresa/EBITDA
5.2x
Rapporto PEG
0.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PXK di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di PXK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PXK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PXK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PXK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PXK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
PXK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
10.7x
Rapporto equo PE
24.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PXK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PXK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€10.41
€12.26
+17.9%
8.5%
€14.74
€11.06
n/a
10
Dec ’25
€11.22
€12.25
+9.2%
8.4%
€14.93
€11.20
n/a
10
Nov ’25
€9.85
€11.91
+20.9%
9.0%
€14.70
€10.86
n/a
10
Oct ’25
€10.52
€11.85
+12.7%
9.1%
€14.73
€10.71
n/a
10
Sep ’25
€9.70
€11.84
+22.1%
9.0%
€14.60
€10.61
n/a
10
Aug ’25
€9.56
€11.90
+24.5%
9.3%
€14.71
€10.37
n/a
10
Jul ’25
€9.78
€12.04
+23.1%
10.2%
€14.83
€9.78
n/a
10
Jun ’25
€10.06
€12.07
+20.0%
9.7%
€14.87
€9.80
n/a
11
May ’25
€10.47
€11.57
+10.5%
10.0%
€13.61
€9.19
n/a
11
Apr ’25
€10.16
€11.34
+11.7%
9.6%
€13.60
€9.52
n/a
11
Mar ’25
€9.75
€10.57
+8.4%
11.9%
€13.76
€8.60
n/a
11
Feb ’25
€8.74
€10.73
+22.8%
13.0%
€13.77
€8.60
n/a
11
Jan ’25
€8.02
€11.21
+39.8%
15.8%
€15.73
€9.23
n/a
11
Dec ’24
€8.38
€11.47
+36.8%
13.1%
€15.62
€9.85
€11.22
11
Nov ’24
€9.97
€11.47
+15.1%
13.2%
€15.67
€9.88
€9.85
11
Oct ’24
€9.50
€11.56
+21.7%
15.4%
€16.14
€9.47
€10.52
9
Sep ’24
€8.69
€10.13
+16.5%
14.6%
€14.22
€8.81
€9.70
11
Aug ’24
€7.82
€10.12
+29.4%
14.9%
€14.42
€8.93
€9.56
11
Jul ’24
€7.54
€10.73
+42.3%
17.0%
€15.97
€9.03
€9.78
11
Jun ’24
€7.43
€10.75
+44.7%
16.4%
€15.77
€9.26
€10.06
11
May ’24
€8.23
€11.24
+36.6%
15.0%
€15.65
€9.19
€10.47
11
Apr ’24
€8.20
€11.45
+39.7%
15.5%
€16.32
€9.18
€10.16
11
Mar ’24
€8.55
€11.81
+38.1%
15.2%
€16.65
€9.37
€9.75
11
Feb ’24
€8.10
€12.37
+52.7%
15.3%
€17.98
€10.37
€8.74
11
Jan ’24
€9.25
€12.59
+36.1%
15.9%
€17.91
€10.34
€8.02
10
Dec ’23
€10.50
€13.55
+29.0%
15.6%
€18.93
€11.65
€8.38
9
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
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1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 05:44
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Peyto Exploration & Development Corp. è coperta da 29 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.