Precision Drilling Valutazione
PRE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRE1 ( €61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €252.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRE1?
Metrica chiave: Poiché PRE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRE1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.6x |
| Utili | CA$58.81m |
| Cap. di mercato | CA$1.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 43.4x | 13.57% | €113.7m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 23.9x | 7.70% | €1.7b |
ETG EnviTec Biogas | 19.2x | n/a | €268.0m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 6.7x | -11.63% | €239.3m |
PRE1 Precision Drilling | 22.6x | 17.87% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.6x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €61.00 | €65.35 +7.13% | 19.91% | €82.39 | €40.88 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €54.50 | €62.02 +13.80% | 19.58% | €81.57 | €40.48 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €50.50 | €66.10 +30.90% | 14.51% | €82.26 | €49.48 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €47.20 | €60.09 +27.30% | 11.33% | €73.58 | €47.21 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €48.60 | €60.11 +23.69% | 11.75% | €74.56 | €47.84 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €48.80 | €61.15 +25.31% | 11.75% | €75.85 | €48.67 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €39.60 | €58.65 +48.12% | 16.68% | €77.68 | €43.23 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €37.40 | €60.49 +61.74% | 16.10% | €79.06 | €43.99 | n/a | 8 |
| May ’26 | €37.40 | €60.10 +60.69% | 16.10% | €78.55 | €43.71 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €42.80 | €74.62 +74.34% | 13.74% | €91.19 | €57.56 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €47.80 | €80.17 +67.73% | 12.11% | €94.82 | €59.85 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €57.50 | €83.97 +46.03% | 7.12% | €97.21 | €76.57 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €55.00 | €83.28 +51.41% | 6.89% | €94.60 | €76.62 | €59.50 | 9 |
| Dec ’25 | €59.00 | €81.94 +38.88% | 7.38% | €93.91 | €72.08 | €54.50 | 10 |
| Nov ’25 | €55.00 | €81.81 +48.75% | 7.38% | €93.77 | €71.98 | €50.50 | 10 |
| Oct ’25 | €55.00 | €85.92 +56.22% | 8.18% | €94.44 | €74.63 | €47.20 | 10 |
| Sep ’25 | €65.50 | €88.57 +35.23% | 6.53% | €95.52 | €76.82 | €48.60 | 10 |
| Aug ’25 | €70.50 | €88.57 +25.64% | 6.53% | €95.52 | €76.82 | €48.80 | 10 |
| Jul ’25 | €65.00 | €85.83 +32.05% | 5.75% | €92.79 | €78.46 | €39.60 | 10 |
| Jun ’25 | €66.50 | €86.37 +29.88% | 5.28% | €93.02 | €78.66 | €37.40 | 11 |
| May ’25 | €67.50 | €86.37 +27.95% | 5.28% | €93.02 | €78.66 | €37.40 | 11 |
| Apr ’25 | €61.50 | €84.48 +37.36% | 7.34% | €95.12 | €75.27 | €42.80 | 11 |
| Mar ’25 | €54.50 | €84.48 +55.01% | 7.34% | €95.12 | €75.27 | €47.80 | 11 |
| Feb ’25 | €57.00 | €85.01 +49.14% | 8.69% | €96.78 | €68.16 | €57.50 | 11 |
| Jan ’25 | €48.40 | €87.79 +81.39% | 6.81% | €97.25 | €78.76 | €55.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 10:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Precision Drilling Corporation è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Monachello | ATB Capital Markets |
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| Sean Meakim | Barclays |