Precision Drilling Corporation

DB:PRE1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €789.0m

Precision Drilling Valutazione

PRE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€157.85
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRE1 ( €56.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €157.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRE1?

Metrica chiave: Poiché PRE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRE1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRE1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRE1 su PE?
Rapporto PE5x
GuadagniCA$243.12m
Cap. di mercatoCA$1.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRE1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.5x
4DS Daldrup & Söhne
24.3x7.9%€52.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
25.2x13.0%€708.0m
ETG EnviTec Biogas
8.6xn/a€429.2m
CE2 CropEnergies
83.9xn/a€1.2b
PRE1 Precision Drilling
5x-16.1%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PRE1 5.0xMedia del settore 9.0xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRE1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRE1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€56.50
€84.48
+49.5%
7.3%€97.21€76.57n/a8
Jan ’26€55.00
€83.28
+51.4%
6.9%€94.60€76.62n/a9
Dec ’25€59.00
€81.94
+38.9%
7.4%€93.91€72.08n/a10
Nov ’25€55.00
€81.81
+48.8%
7.4%€93.77€71.98n/a10
Oct ’25€55.00
€85.92
+56.2%
8.2%€94.44€74.63n/a10
Sep ’25€65.50
€88.57
+35.2%
6.5%€95.52€76.82n/a10
Aug ’25€70.50
€88.57
+25.6%
6.5%€95.52€76.82n/a10
Jul ’25€65.00
€85.83
+32.0%
5.8%€92.79€78.46n/a10
Jun ’25€66.50
€86.37
+29.9%
5.3%€93.02€78.66n/a11
May ’25€67.50
€86.37
+28.0%
5.3%€93.02€78.66n/a11
Apr ’25€61.50
€84.48
+37.4%
7.3%€95.12€75.27n/a11
Mar ’25€54.50
€84.48
+55.0%
7.3%€95.12€75.27n/a11
Feb ’25€57.00
€85.01
+49.1%
8.7%€96.78€68.16n/a11
Jan ’25€48.40
€87.79
+81.4%
6.8%€97.25€78.76€55.0010
Dec ’24€53.00
€88.99
+67.9%
7.1%€98.35€78.00€59.0010
Nov ’24€54.50
€89.55
+64.3%
6.8%€98.93€78.46€55.008
Oct ’24€64.50
€92.71
+43.7%
6.8%€100.98€80.09€55.008
Sep ’24€60.50
€84.95
+40.4%
8.4%€95.14€74.75€65.5010
Aug ’24€59.50
€83.10
+39.7%
10.8%€95.95€65.11€70.5012
Jul ’24€43.80
€85.19
+94.5%
12.2%€99.04€58.87€65.0011
Jun ’24€39.20
€88.25
+125.1%
11.5%€98.81€58.73€66.5011
May ’24€45.20
€85.66
+89.5%
10.6%€96.76€60.06€67.5011
Apr ’24€46.60
€96.37
+106.8%
17.1%€125.80€61.20€61.5011
Mar ’24€53.50
€101.34
+89.4%
14.3%€129.38€69.93€54.5011
Feb ’24€72.50
€105.22
+45.1%
11.3%€127.91€89.88€57.0011
Jan ’24€72.00
€104.43
+45.0%
8.1%€119.96€90.88€48.4011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€81.39
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/29 17:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Precision Drilling Corporation è coperta da 44 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Waqar SyedATB Capital Markets
Tim MonachelloATB Capital Markets
Sean MeakimBarclays