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Precision Drilling Valutazione
PRE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRE1 ( €62.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €161.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRE1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRE1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 22.8x | 9.2% | €49.7m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
ETG EnviTec Biogas | 9.5x | n/a | €472.2m |
VBK Verbio | 52.1x | 35.1% | €1.0b |
PRE1 Precision Drilling | 5.3x | -4.8% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €55.50 | €83.33 +50.2% | 7.0% | €94.67 | €75.33 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €55.00 | €87.12 +58.4% | 8.2% | €95.75 | €75.67 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €65.50 | €88.57 +35.2% | 6.5% | €95.52 | €76.82 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €70.50 | €88.57 +25.6% | 6.5% | €95.52 | €76.82 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €65.00 | €85.83 +32.0% | 5.8% | €92.79 | €78.46 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €66.50 | €86.37 +29.9% | 5.3% | €93.02 | €78.66 | n/a | 11 |
| May ’25 | €67.50 | €86.37 +28.0% | 5.3% | €93.02 | €78.66 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €61.50 | €84.48 +37.4% | 7.3% | €95.12 | €75.27 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €54.50 | €84.48 +55.0% | 7.3% | €95.12 | €75.27 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €57.00 | €85.01 +49.1% | 8.7% | €96.78 | €68.16 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €48.40 | €87.79 +81.4% | 6.8% | €97.25 | €78.76 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €53.00 | €88.99 +67.9% | 7.1% | €98.35 | €78.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €54.50 | €89.55 +64.3% | 6.8% | €98.93 | €78.46 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €64.50 | €92.71 +43.7% | 6.8% | €100.98 | €80.09 | €55.00 | 8 |
| Sep ’24 | €60.50 | €84.95 +40.4% | 8.4% | €95.14 | €74.75 | €65.50 | 10 |
| Aug ’24 | €59.50 | €83.10 +39.7% | 10.8% | €95.95 | €65.11 | €70.50 | 12 |
| Jul ’24 | €43.80 | €85.19 +94.5% | 12.2% | €99.04 | €58.87 | €65.00 | 11 |
| Jun ’24 | €39.20 | €88.25 +125.1% | 11.5% | €98.81 | €58.73 | €66.50 | 11 |
| May ’24 | €45.20 | €85.66 +89.5% | 10.6% | €96.76 | €60.06 | €67.50 | 11 |
| Apr ’24 | €46.60 | €96.37 +106.8% | 17.1% | €125.80 | €61.20 | €61.50 | 11 |
| Mar ’24 | €53.50 | €101.34 +89.4% | 14.3% | €129.38 | €69.93 | €54.50 | 11 |
| Feb ’24 | €72.50 | €105.22 +45.1% | 11.3% | €127.91 | €89.88 | €57.00 | 11 |
| Jan ’24 | €72.00 | €104.43 +45.0% | 8.1% | €119.96 | €90.88 | €48.40 | 11 |
| Dec ’23 | €76.00 | €104.43 +37.4% | 8.1% | €119.96 | €90.88 | €53.00 | 11 |
| Nov ’23 | €77.00 | €105.37 +36.8% | 10.4% | €122.60 | €81.73 | €54.50 | 11 |
| Oct ’23 | €51.50 | €100.62 +95.4% | 12.1% | €118.42 | €75.91 | €64.50 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.