Pioneer Natural Resources Company

DB:PNK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €58.6b

Pioneer Natural Resources Valutazione

PNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PNK ( €252.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €252.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNK?

Metrica chiave: Poiché PNK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PNK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PNK su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniUS$4.76b
Cap. di mercatoUS$62.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
FANG Diamondback Energy
16.4x11.0%US$53.1b
HES Hess
17x15.9%US$45.1b
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
CNQ Canadian Natural Resources
13.1x3.3%CA$99.5b
PNK Pioneer Natural Resources
13.2x1.1%€63.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNK 13.2xMedia del settore 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€260.17
0%
5.4%€288.05€237.71n/a21
Nov ’25n/a
€260.17
0%
5.4%€288.05€237.71n/a21
Oct ’25n/a
€260.17
0%
5.4%€288.05€237.71n/a21
Sep ’25n/a
€260.17
0%
5.4%€288.05€237.71n/a21
Aug ’25n/a
€260.17
0%
5.4%€288.05€237.71n/a21
Jul ’25n/a
€260.17
0%
5.4%€288.05€237.71n/a21
Jun ’25n/a
€260.17
0%
5.4%€288.05€237.71n/a21
May ’25€252.30
€259.18
+2.7%
6.0%€288.67€226.64n/a22
Apr ’25€243.10
€236.01
-2.9%
7.4%€283.66€213.21n/a23
Mar ’25€219.40
€232.29
+5.9%
7.7%€282.38€203.02n/a23
Feb ’25€210.00
€231.72
+10.3%
7.9%€283.20€203.61n/a23
Jan ’25€202.10
€231.76
+14.7%
7.8%€278.77€200.42n/a24
Dec ’24€211.30
€237.49
+12.4%
7.2%€282.10€212.04n/a24
Nov ’24€224.20
€245.22
+9.4%
7.8%€289.14€198.43n/a24
Oct ’24€216.80
€247.41
+14.1%
9.2%€316.03€193.24n/a29
Sep ’24€224.00
€237.12
+5.9%
9.4%€306.00€187.11n/a29
Aug ’24€204.50
€224.49
+9.8%
10.4%€283.17€172.08n/a29
Jul ’24€189.75
€228.82
+20.6%
9.9%€288.67€173.20n/a29
Jun ’24€187.05
€233.76
+25.0%
9.9%€297.34€176.17n/a29
May ’24€197.45
€227.71
+15.3%
10.6%€289.49€164.26€252.3030
Apr ’24€187.86
€235.53
+25.4%
14.5%€352.07€167.70€243.1030
Mar ’24€192.22
€247.25
+28.6%
13.5%€356.40€192.27€219.4030
Feb ’24€204.20
€248.65
+21.8%
12.4%€345.91€186.61€210.0032
Jan ’24€211.10
€265.15
+25.6%
11.8%€358.19€193.23€202.1033
Dec ’23€228.05
€273.27
+19.8%
11.4%€365.33€197.09€211.3033
Nov ’23€257.55
€287.30
+11.6%
11.6%€384.71€207.54€224.2033

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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