Pioneer Natural Resources Valutazione
PNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PNK ( €252.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €252.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNK?
Metrica chiave: Poiché PNK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PNK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | US$4.76b |
| Cap. di mercato | US$62.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 12x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
CNQ Canadian Natural Resources | 11.9x | 5.2% | CA$90.7b |
HES Hess | 14.9x | 16.2% | US$39.2b |
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -8.9% | €157.7m |
EOG EOG Resources | 9.4x | -3.0% | US$66.5b |
PNK Pioneer Natural Resources | 13.2x | 1.1% | €63.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PNK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €260.17 0% | 5.4% | €288.05 | €237.71 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | €260.17 0% | 5.4% | €288.05 | €237.71 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | €260.17 0% | 5.4% | €288.05 | €237.71 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | €260.17 0% | 5.4% | €288.05 | €237.71 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | €260.17 0% | 5.4% | €288.05 | €237.71 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | €260.17 0% | 5.4% | €288.05 | €237.71 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | €260.17 0% | 5.4% | €288.05 | €237.71 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €260.17 0% | 5.4% | €288.05 | €237.71 | n/a | 21 |
| May ’25 | €252.30 | €259.18 +2.7% | 6.0% | €288.67 | €226.64 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €243.10 | €236.01 -2.9% | 7.4% | €283.66 | €213.21 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €219.40 | €232.29 +5.9% | 7.7% | €282.38 | €203.02 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €210.00 | €231.72 +10.3% | 7.9% | €283.20 | €203.61 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €202.10 | €231.76 +14.7% | 7.8% | €278.77 | €200.42 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €211.30 | €237.49 +12.4% | 7.2% | €282.10 | €212.04 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €224.20 | €245.22 +9.4% | 7.8% | €289.14 | €198.43 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | €216.80 | €247.41 +14.1% | 9.2% | €316.03 | €193.24 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | €224.00 | €237.12 +5.9% | 9.4% | €306.00 | €187.11 | n/a | 29 |
| Aug ’24 | €204.50 | €224.49 +9.8% | 10.4% | €283.17 | €172.08 | n/a | 29 |
| Jul ’24 | €189.75 | €228.82 +20.6% | 9.9% | €288.67 | €173.20 | n/a | 29 |
| Jun ’24 | €187.05 | €233.76 +25.0% | 9.9% | €297.34 | €176.17 | n/a | 29 |
| May ’24 | €197.45 | €227.71 +15.3% | 10.6% | €289.49 | €164.26 | €252.30 | 30 |
| Apr ’24 | €187.86 | €235.53 +25.4% | 14.5% | €352.07 | €167.70 | €243.10 | 30 |
| Mar ’24 | €192.22 | €247.25 +28.6% | 13.5% | €356.40 | €192.27 | €219.40 | 30 |
| Feb ’24 | €204.20 | €248.65 +21.8% | 12.4% | €345.91 | €186.61 | €210.00 | 32 |
| Jan ’24 | €211.10 | €265.15 +25.6% | 11.8% | €358.19 | €193.23 | €202.10 | 33 |
| Dec ’23 | €228.05 | €273.27 +19.8% | 11.4% | €365.33 | €197.09 | €211.30 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/05/03 19:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/05/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/03/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pioneer Natural Resources Company è coperta da 63 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| null null | Argus Research Company |
| Joseph Allman | Baird |