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PDC Energy Valutazione
PD3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PD3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PD3 ( €67.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €229.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PD3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PD3?
Metrica chiave: Poiché PD3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PD3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.5x |
| Guadagni | US$1.85b |
| Cap. di mercato | US$6.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.4x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PD3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.6x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €168.6m |
VBK Verbio | n/a | 55.1% | €685.4m |
CHRD Chord Energy | 8.8x | 4.3% | US$8.1b |
MTDR Matador Resources | 8.2x | 8.3% | US$7.5b |
PD3 PDC Energy | 3.5x | -12.5% | €6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PD3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PD3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PD3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PD3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.5x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PD3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €76.22 0% | 14.0% | €90.92 | €65.46 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €76.22 0% | 14.0% | €90.92 | €65.46 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €76.22 0% | 14.0% | €90.92 | €65.46 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €76.22 0% | 14.0% | €90.92 | €65.46 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €76.22 0% | 14.0% | €90.92 | €65.46 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €76.22 0% | 14.0% | €90.92 | €65.46 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €76.22 0% | 14.0% | €90.92 | €65.46 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €76.22 0% | 14.0% | €90.92 | €65.46 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €76.22 0% | 14.0% | €90.92 | €65.46 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €76.22 0% | 14.0% | €90.92 | €65.46 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €76.22 0% | 14.0% | €90.92 | €65.46 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €76.22 0% | 14.0% | €90.92 | €65.46 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €76.22 0% | 14.0% | €90.92 | €65.46 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €76.22 0% | 14.0% | €90.92 | €65.46 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €76.22 0% | 14.0% | €90.92 | €65.46 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €76.22 0% | 14.0% | €90.92 | €65.46 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €68.55 | €73.22 +6.8% | 13.1% | €90.40 | €64.18 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | €64.40 | €78.74 +22.3% | 12.6% | €91.03 | €65.54 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | €64.00 | €79.85 +24.8% | 12.8% | €93.57 | €67.37 | n/a | 9 |
| May ’24 | €56.90 | €81.97 +44.1% | 14.1% | €104.91 | €63.86 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | €57.64 | €81.03 +40.6% | 16.0% | €106.55 | €60.22 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | €62.79 | €80.88 +28.8% | 14.9% | €107.86 | €65.65 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | €61.86 | €81.73 +32.1% | 15.5% | €104.68 | €63.72 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | €58.71 | €88.90 +51.4% | 18.3% | €122.29 | €63.97 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | €68.00 | €93.74 +37.8% | 15.5% | €124.98 | €74.03 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | €72.92 | €94.33 +29.4% | 16.9% | €130.46 | €75.26 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-2.2%
1Y
-9.0%
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.8%
1Y
-15.4%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.0%