Peabody Energy Valutazione
PBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PBE ( €19.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBE?
Metrica chiave: Poiché PBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PBE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.6x |
| Guadagni | US$535.90m |
| Cap. di mercato | US$2.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.4x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PBE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
ETG EnviTec Biogas | 8.7x | n/a | €433.6m |
CE2 CropEnergies | 83.8x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.9x | 12.9% | €586.0m |
PBE Peabody Energy | 4.6x | -7.8% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.58 | €28.03 +43.2% | 7.9% | €31.47 | €24.79 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €22.73 | €28.01 +23.2% | 7.9% | €31.44 | €24.77 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €24.41 | €27.13 +11.1% | 7.9% | €30.45 | €23.99 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €23.43 | €25.41 +8.5% | 10.6% | €30.42 | €22.37 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €21.07 | €25.37 +20.4% | 9.2% | €29.20 | €21.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €21.31 | €25.49 +19.6% | 8.0% | €28.42 | €22.01 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €22.22 | €25.64 +15.4% | 8.1% | €28.80 | €22.29 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €22.50 | €25.64 +13.9% | 8.1% | €28.80 | €22.29 | n/a | 5 |
| May ’25 | €21.39 | €26.73 +25.0% | 7.9% | €30.12 | €23.53 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €22.58 | €26.79 +18.6% | 9.3% | €31.41 | €24.02 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €22.98 | €26.58 +15.7% | 10.2% | €31.38 | €23.07 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €24.39 | €26.31 +7.9% | 8.2% | €29.44 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €22.09 | €26.28 +19.0% | 8.2% | €29.40 | €22.97 | €18.92 | 5 |
| Dec ’24 | €22.15 | €26.28 +18.6% | 8.2% | €29.40 | €22.97 | €22.73 | 5 |
| Nov ’24 | €21.91 | €27.31 +24.7% | 8.2% | €30.56 | €23.88 | €24.41 | 5 |
| Oct ’24 | €24.22 | €26.65 +10.0% | 8.1% | €30.46 | €23.80 | €23.43 | 5 |
| Sep ’24 | €20.50 | €23.64 +15.3% | 6.4% | €25.46 | €21.83 | €21.07 | 5 |
| Aug ’24 | €20.00 | €23.64 +18.2% | 6.4% | €25.46 | €21.83 | €21.31 | 5 |
| Jul ’24 | €19.61 | €24.47 +24.8% | 9.1% | €27.60 | €21.16 | €22.22 | 5 |
| Jun ’24 | €17.30 | €28.63 +65.5% | 5.7% | €31.81 | €27.14 | €22.50 | 5 |
| May ’24 | €21.32 | €27.00 +26.6% | 1.5% | €27.23 | €26.32 | €21.39 | 4 |
| Apr ’24 | €23.40 | €31.13 +33.1% | 9.7% | €35.98 | €27.68 | €22.58 | 4 |
| Mar ’24 | €25.60 | €31.82 +24.3% | 8.8% | €36.50 | €29.01 | €22.98 | 4 |
| Feb ’24 | €25.63 | €31.74 +23.8% | 10.0% | €36.14 | €28.72 | €24.39 | 4 |
| Jan ’24 | €24.75 | €32.39 +30.9% | 8.2% | €35.51 | €29.75 | €22.09 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 07:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Peabody Energy Corporation è coperta da 37 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| David Gagliano | Barclays |
| Nathan Martin | Benchmark Company |