Pembina Pipeline Corporation

DB:P5P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.6b

Pembina Pipeline Valutazione

P5P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P5P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.82
Fair Value
54.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: P5P ( €34.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P5P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P5P?

Metrica chiave: Poiché P5P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P5P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P5P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di P5P su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniCA$1.85b
Cap. di mercatoCA$30.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P5P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P5P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.4x13.0%€687.0m
TRNFP Transneft
5.1xn/a₽896.4b
WES Western Midstream Partners
10.3x-0.9%US$15.4b
CQP Cheniere Energy Partners
13.5x-0.8%US$30.3b
P5P Pembina Pipeline
16.4x3.4%€30.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P5P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P5P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
P5P 16.4xMedia del settore 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P5P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P5P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P5P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P5P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P5P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.80
€41.57
+19.5%
4.8%€44.41€37.01n/a18
Feb ’26€35.38
€41.25
+16.6%
4.8%€44.07€36.73n/a18
Jan ’26€34.97
€41.25
+18.0%
5.0%€44.79€36.77n/a17
Dec ’25€38.83
€42.03
+8.2%
4.6%€45.46€37.32n/a16
Nov ’25€38.75
€40.63
+4.9%
6.0%€45.57€36.86n/a16
Oct ’25€36.85
€38.61
+4.8%
3.2%€40.42€36.44n/a15
Sep ’25€36.03
€38.81
+7.7%
5.2%€44.56€36.58n/a14
Aug ’25€35.68
€36.97
+3.6%
4.7%€40.01€34.01n/a14
Jul ’25€34.38
€37.29
+8.5%
4.0%€39.64€34.85n/a14
Jun ’25€33.30
€36.82
+10.6%
3.9%€39.14€34.42n/a16
May ’25€33.49
€35.72
+6.7%
8.1%€39.60€26.97n/a17
Apr ’25€32.35
€35.56
+9.9%
7.9%€39.78€27.09n/a17
Mar ’25€32.10
€35.35
+10.1%
7.2%€39.52€27.94n/a16
Feb ’25€31.77
€35.43
+11.5%
7.2%€39.92€28.22€35.3815
Jan ’25€30.94
€34.81
+12.5%
7.8%€39.61€28.00€34.9715
Dec ’24€30.62
€33.64
+9.9%
7.6%€38.87€27.48€38.8315
Nov ’24€29.48
€32.37
+9.8%
12.3%€36.11€20.44€38.7515
Oct ’24€28.40
€34.99
+23.2%
7.4%€40.39€28.55€36.8514
Sep ’24€28.57
€34.22
+19.8%
7.0%€39.52€27.94€36.0316
Aug ’24€28.62
€34.93
+22.0%
6.8%€39.45€27.88€35.6817
Jul ’24€28.60
€35.59
+24.4%
6.8%€40.10€28.35€34.3817
Jun ’24€28.33
€34.81
+22.9%
6.9%€39.31€27.79€33.3017
May ’24€29.41
€34.72
+18.1%
6.9%€39.26€27.75€33.4917
Apr ’24€29.62
€35.08
+18.5%
6.9%€39.44€27.88€32.3517
Mar ’24€31.06
€35.74
+15.1%
7.2%€40.28€28.47€32.1017
Feb ’24€32.55
€35.03
+7.6%
8.5%€40.10€25.58€31.7718
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€41.04
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 17:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pembina Pipeline Corporation è coperta da 37 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Nathan HeywoodATB Capital Markets