Peninsula Energy Valutazione
P1M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P1M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P1M ( €0.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P1M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P1M?
Metrica chiave: Poiché P1M non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P1M su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 9.9x |
| Vendite | US$11.87m |
| Cap. di mercato | US$118.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P1M di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
ETG EnviTec Biogas | 1x | n/a | €467.8m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €168.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 10.2% | €559.0m |
VBK Verbio | 0.4x | 7.7% | €685.4m |
P1M Peninsula Energy | 9.9x | 38.4% | €181.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: P1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P1M's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 28 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 28 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: P1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.9 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P1M's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 9.9x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: P1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.74 | €0.12 -84.4% | 19.2% | €0.15 | €0.092 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.14 | €0.13 -88.6% | 12.1% | €0.16 | €0.12 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.13 | €0.13 -88.8% | 11.7% | €0.15 | €0.12 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.94 | €0.13 -86.4% | 11.7% | €0.15 | €0.12 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.11 | €0.14 -87.6% | 12.2% | €0.16 | €0.12 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.14 | €0.15 -86.8% | 7.9% | €0.16 | €0.13 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.31 | €0.15 -88.2% | 1.5% | €0.16 | €0.15 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.44 | €0.16 -89.1% | 14.4% | €0.19 | €0.13 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.35 | €0.16 -88.5% | 25.5% | €0.21 | €0.11 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.40 | €0.16 -88.9% | 25.5% | €0.21 | €0.11 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.60 | €0.17 -89.6% | 24.9% | €0.21 | €0.11 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.14 | €0.15 -87.0% | 20.2% | €0.18 | €0.11 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.17 | €0.17 -85.9% | 9.3% | €0.18 | €0.15 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.40 | €0.16 -88.7% | 12.5% | €0.18 | €0.13 | €1.14 | 3 |
| Oct ’24 | €1.64 | €0.16 -90.4% | 12.5% | €0.18 | €0.13 | €1.13 | 3 |
| Sep ’24 | €1.10 | €0.15 -86.1% | 16.3% | €0.18 | €0.12 | €0.94 | 3 |
| Aug ’24 | €1.30 | €0.18 -86.1% | 4.0% | €0.19 | €0.17 | €1.11 | 3 |
| Jul ’24 | €1.91 | €0.22 -88.3% | 6.9% | €0.24 | €0.21 | €1.14 | 3 |
| Jun ’24 | €1.91 | €0.23 -88.2% | 7.2% | €0.25 | €0.21 | €1.31 | 3 |
| May ’24 | €1.64 | €0.22 -86.6% | 6.9% | €0.24 | €0.20 | €1.44 | 3 |
| Apr ’24 | €1.60 | €0.25 -84.3% | 17.9% | €0.31 | €0.21 | €1.35 | 3 |
| Mar ’24 | €1.75 | €0.25 -85.5% | 17.9% | €0.32 | €0.21 | €1.40 | 3 |
| Feb ’24 | €1.85 | €0.25 -86.2% | 17.8% | €0.32 | €0.22 | €1.60 | 3 |
| Jan ’24 | €1.50 | €0.24 -84.2% | 21.8% | €0.32 | €0.18 | €1.14 | 4 |
| Dec ’23 | €1.60 | €0.22 -86.2% | 14.4% | €0.26 | €0.18 | €1.17 | 3 |
| Nov ’23 | €2.11 | €0.23 -89.1% | 14.0% | €0.26 | €0.18 | €1.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-2.2%
1Y
-9.0%
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.8%
1Y
-15.4%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.0%