Chord Energy Valutazione
OS70 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OS70 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OS70 ( €121.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €321.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OS70 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OS70?
Metrica chiave: Poiché OS70 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OS70 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | US$935.98m |
| Cap. di mercato | US$7.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OS70 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €166.6m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
MTDR Matador Resources | 8.1x | 8.5% | US$7.4b |
OS70 Chord Energy | 8.6x | 4.3% | €7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OS70 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OS70's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OS70 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OS70's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OS70 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €121.70 | €173.75 +42.8% | 12.8% | €218.40 | €143.46 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €113.70 | €171.85 +51.1% | 12.5% | €213.93 | €130.35 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €114.60 | €171.16 +49.4% | 9.9% | €196.04 | €127.38 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €130.95 | €183.65 +40.2% | 9.9% | €226.50 | €157.29 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €156.00 | €192.22 +23.2% | 9.9% | €231.49 | €160.76 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €153.35 | €198.37 +29.4% | 9.7% | €244.00 | €173.22 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €162.80 | €199.22 +22.4% | 10.6% | €241.51 | €171.45 | n/a | 8 |
| May ’25 | €166.75 | €197.54 +18.5% | 10.1% | €244.37 | €170.68 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €159.40 | €179.94 +12.9% | 11.0% | €210.77 | €153.71 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €148.40 | €177.64 +19.7% | 12.3% | €211.32 | €147.65 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €140.00 | €169.31 +20.9% | 9.5% | €205.83 | €147.02 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €149.20 | €175.61 +17.7% | 8.2% | €208.42 | €154.69 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €151.80 | €174.46 +14.9% | 8.0% | €205.07 | €152.20 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €153.60 | €178.51 +16.2% | 8.0% | €212.92 | €158.03 | €113.70 | 11 |
| Oct ’24 | €153.20 | €176.62 +15.3% | 9.2% | €210.37 | €142.79 | €114.60 | 11 |
| Sep ’24 | €146.40 | €167.67 +14.5% | 10.0% | €203.70 | €138.26 | €130.95 | 11 |
| Aug ’24 | €140.80 | €161.45 +14.7% | 10.9% | €199.78 | €135.60 | €156.00 | 10 |
| Jul ’24 | €137.80 | €165.43 +20.1% | 14.5% | €227.26 | €138.02 | €153.35 | 10 |
| Jun ’24 | €131.80 | €167.60 +27.2% | 14.7% | €230.62 | €140.06 | €162.80 | 10 |
| May ’24 | €123.80 | €166.07 +34.1% | 15.6% | €228.69 | €136.13 | €166.75 | 10 |
| Apr ’24 | €122.00 | €163.82 +34.3% | 9.2% | €192.55 | €137.54 | €159.40 | 9 |
| Mar ’24 | €127.00 | €174.82 +37.7% | 9.8% | €206.45 | €141.41 | €148.40 | 9 |
| Feb ’24 | €131.00 | €169.36 +29.3% | 9.9% | €201.46 | €137.99 | €140.00 | 9 |
| Jan ’24 | €127.00 | €174.67 +37.5% | 10.6% | €206.95 | €142.40 | €149.20 | 7 |
| Dec ’23 | €146.00 | €181.84 +24.5% | 11.5% | €209.59 | €144.21 | €151.80 | 7 |
| Nov ’23 | €154.00 | €181.33 +17.7% | 15.0% | €222.68 | €151.83 | €153.60 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.30
7D
-1.2%
1Y
-7.3%
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.97
7D
2.4%
1Y
-16.3%
Devon Energy
US$25.2b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
DY6
US$36.17
7D
-1.9%
1Y
-11.7%