Chord Energy Corporation

DB:OS70 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.4b

Chord Energy Valutazione

OS70 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OS70 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€232.10
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OS70 ( €103.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €232.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OS70 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OS70?

Metrica chiave: Poiché OS70 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OS70. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OS70 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OS70 su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniUS$935.98m
Cap. di mercatoUS$6.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OS70 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OS70 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.1x-9.0%€180.0m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.4x13.0%€687.0m
PRIO3 Prio
6.8x22.8%R$34.0b
OS70 Chord Energy
7.1x-2.4%€6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OS70 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OS70's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OS70 7.1xMedia del settore 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OS70 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OS70's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OS70 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OS70 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OS70 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€103.25
€160.92
+55.9%
12.6%€204.52€131.20n/a16
Feb ’26€109.60
€159.91
+45.9%
12.6%€203.22€130.37n/a16
Jan ’26€105.85
€173.48
+63.9%
12.5%€217.54€143.03n/a14
Dec ’25€118.10
€173.75
+47.1%
12.8%€218.40€143.46n/a14
Nov ’25€113.70
€171.85
+51.1%
12.5%€213.93€130.35n/a14
Oct ’25€114.60
€171.16
+49.4%
9.9%€196.04€127.38n/a13
Sep ’25€130.95
€183.65
+40.2%
9.9%€226.50€157.29n/a12
Aug ’25€156.00
€192.22
+23.2%
9.9%€231.49€160.76n/a12
Jul ’25€153.35
€198.37
+29.4%
9.7%€244.00€173.22n/a12
Jun ’25€162.80
€199.22
+22.4%
10.6%€241.51€171.45n/a8
May ’25€166.75
€197.54
+18.5%
10.1%€244.37€170.68n/a10
Apr ’25€159.40
€179.94
+12.9%
11.0%€210.77€153.71n/a8
Mar ’25€148.40
€177.64
+19.7%
12.3%€211.32€147.65n/a8
Feb ’25€140.00
€169.31
+20.9%
9.5%€205.83€147.02€109.6012
Jan ’25€149.20
€175.61
+17.7%
8.2%€208.42€154.69€105.8512
Dec ’24€151.80
€174.46
+14.9%
8.0%€205.07€152.20€118.1012
Nov ’24€153.60
€178.51
+16.2%
8.0%€212.92€158.03€113.7011
Oct ’24€153.20
€176.62
+15.3%
9.2%€210.37€142.79€114.6011
Sep ’24€146.40
€167.67
+14.5%
10.0%€203.70€138.26€130.9511
Aug ’24€140.80
€161.45
+14.7%
10.9%€199.78€135.60€156.0010
Jul ’24€137.80
€165.43
+20.1%
14.5%€227.26€138.02€153.3510
Jun ’24€131.80
€167.60
+27.2%
14.7%€230.62€140.06€162.8010
May ’24€123.80
€166.07
+34.1%
15.6%€228.69€136.13€166.7510
Apr ’24€122.00
€163.82
+34.3%
9.2%€192.55€137.54€159.409
Mar ’24€127.00
€174.82
+37.7%
9.8%€206.45€141.41€148.409
Feb ’24€131.00
€169.36
+29.3%
9.9%€201.46€137.99€140.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€157.46
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 17:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chord Energy Corporation è coperta da 60 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HallBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research