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Occidental Petroleum Valutazione
OPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OPC ( €52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €97.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OPC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$47.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
ENI Eni | 11.2x | 11.0% | €43.4b |
SU Suncor Energy | 8.4x | -11.4% | CA$63.2b |
ONGC Oil and Natural Gas | 8.4x | 7.2% | ₹3.7t |
LKOH PJSC LUKOIL | 3.3x | n/a | ₽2.5t |
OPC Occidental Petroleum | 12.9x | 10.3% | €47.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €45.80 | €62.05 +35.5% | 12.4% | €80.13 | €47.72 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €51.72 | €64.52 +24.7% | 11.0% | €80.07 | €52.18 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €54.70 | €65.94 +20.6% | 10.1% | €78.53 | €48.97 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €58.64 | €67.01 +14.3% | 10.6% | €84.17 | €49.57 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €56.33 | €66.00 +17.2% | 10.6% | €82.95 | €48.85 | n/a | 23 |
| May ’25 | €63.60 | €67.16 +5.6% | 10.8% | €84.49 | €53.51 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €60.00 | €61.39 +2.3% | 7.9% | €71.38 | €52.84 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €56.70 | €60.73 +7.1% | 9.2% | €73.93 | €51.75 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €52.70 | €61.90 +17.5% | 10.9% | €78.30 | €54.35 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €54.30 | €62.90 +15.8% | 10.1% | €77.86 | €54.04 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €54.65 | €64.03 +17.2% | 9.5% | €77.47 | €54.68 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €58.20 | €66.61 +14.4% | 9.8% | €80.51 | €56.83 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | €61.55 | €65.60 +6.6% | 9.7% | €80.91 | €56.16 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | €59.95 | €62.21 +3.8% | 9.0% | €73.74 | €52.54 | €51.72 | 24 |
| Aug ’24 | €56.80 | €60.04 +5.7% | 9.3% | €73.22 | €50.62 | €54.70 | 24 |
| Jul ’24 | €54.30 | €62.32 +14.8% | 11.0% | €75.14 | €49.49 | €58.64 | 24 |
| Jun ’24 | €54.85 | €64.52 +17.6% | 12.7% | €81.41 | €50.53 | €56.33 | 24 |
| May ’24 | €56.05 | €64.19 +14.5% | 14.1% | €84.21 | €47.99 | €63.60 | 26 |
| Apr ’24 | €57.85 | €65.28 +12.8% | 13.7% | €85.74 | €48.86 | €60.00 | 26 |
| Mar ’24 | €55.00 | €68.54 +24.6% | 12.6% | €87.22 | €53.46 | €56.70 | 26 |
| Feb ’24 | €57.95 | €68.06 +17.5% | 13.5% | €91.03 | €51.89 | €52.70 | 26 |
| Jan ’24 | €58.34 | €71.53 +22.6% | 13.3% | €94.26 | €53.73 | €54.30 | 26 |
| Dec ’23 | €65.57 | €73.66 +12.3% | 13.9% | €96.14 | €54.80 | €54.65 | 26 |
| Nov ’23 | €74.99 | €74.50 -0.7% | 19.5% | €110.39 | €44.15 | €58.20 | 26 |
| Oct ’23 | €63.74 | €76.05 +19.3% | 18.7% | €112.23 | €44.89 | €61.55 | 25 |
| Sep ’23 | €68.75 | €74.02 +7.7% | 19.2% | €109.52 | €43.81 | €59.95 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.