Odfjell Drilling Valutazione
OD3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OD3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OD3 ( €4.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OD3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OD3?
Metrica chiave: Poiché OD3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OD3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | US$73.50m |
| Cap. di mercato | US$1.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OD3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 21.2x | 9.2% | €46.1m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
OD3 Odfjell Drilling | 14.9x | 53.8% | €12.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OD3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OD3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OD3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OD3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 37.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OD3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.34 | €7.24 +67.0% | 13.7% | €8.75 | €6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.16 | €7.06 +69.7% | 14.8% | €8.74 | €5.98 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.23 | €6.90 +63.2% | 15.0% | €8.56 | €5.86 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.54 | €6.88 +51.6% | 14.8% | €8.53 | €5.87 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.76 | €6.20 +30.3% | 14.0% | €7.57 | €5.25 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.04 | €6.20 +22.9% | 14.0% | €7.57 | €5.25 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.81 | €6.13 +27.5% | 13.6% | €7.46 | €5.27 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.38 | €5.47 +25.0% | 3.5% | €5.72 | €5.25 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.10 | €5.00 +22.0% | 12.4% | €5.62 | €3.96 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.86 | €5.05 +30.9% | 12.7% | €5.74 | €4.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.39 | €4.58 +35.4% | 15.2% | €5.76 | €3.97 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.39 | €4.52 +33.3% | 15.1% | €5.68 | €3.91 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.91 | €4.08 +40.2% | 4.2% | €4.22 | €3.80 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.27 | €4.09 +25.2% | 4.4% | €4.37 | €3.90 | €4.16 | 4 |
| Oct ’24 | €3.34 | €4.06 +21.7% | 4.8% | €4.37 | €3.85 | €4.23 | 4 |
| Sep ’24 | €3.09 | €3.82 +23.7% | 8.5% | €4.32 | €3.42 | €4.54 | 4 |
| Aug ’24 | €2.54 | €3.33 +31.3% | 7.0% | €3.59 | €3.03 | €4.76 | 3 |
| Jul ’24 | €2.28 | €3.37 +47.9% | 5.3% | €3.56 | €3.13 | €5.04 | 3 |
| Jun ’24 | €2.15 | €3.37 +57.0% | 6.3% | €3.58 | €3.08 | €4.81 | 3 |
| May ’24 | €1.99 | €3.02 +51.5% | 12.1% | €3.49 | €2.60 | €4.38 | 3 |
| Apr ’24 | €2.20 | €3.08 +40.3% | 12.0% | €3.54 | €2.64 | €4.10 | 3 |
| Mar ’24 | €2.34 | €3.38 +44.3% | 12.6% | €3.90 | €2.83 | €3.86 | 4 |
| Feb ’24 | €2.34 | €3.06 +30.9% | 14.7% | €3.84 | €2.79 | €3.39 | 4 |
| Jan ’24 | €2.35 | €3.12 +32.9% | 14.7% | €3.91 | €2.84 | €3.39 | 4 |
| Dec ’23 | €2.40 | €3.16 +31.6% | 15.3% | €3.99 | €2.81 | €2.91 | 4 |
| Nov ’23 | €2.58 | €3.33 +29.2% | 14.0% | €4.13 | €2.96 | €3.27 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.3%
1Y
-13.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-1.2%
1Y
-8.1%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%