New Fortress Energy Inc.

DB:NF0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

New Fortress Energy Valutazione

NF0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NF0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€189.30
Fair Value
93.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NF0 ( €12.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €189.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NF0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NF0?

Metrica chiave: Poiché NF0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NF0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NF0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NF0 su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniUS$189.24m
Cap. di mercatoUS$3.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NF0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NF0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.4x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.6x13.0%€690.0m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€455.9m
AEGISLOG Aegis Logistics
47.7x20.8%₹268.1b
NF0 New Fortress Energy
17.2x-101.5%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NF0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NF0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NF0 17.2xMedia del settore 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NF0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NF0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NF0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 4.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NF0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NF0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.22
€17.88
+46.4%
40.0%€32.73€10.59n/a7
Feb ’26€14.80
€17.83
+20.5%
40.0%€32.64€10.56n/a7
Jan ’26€13.57
€19.08
+40.6%
47.6%€33.63€10.57n/a7
Dec ’25€9.94
€18.62
+87.2%
47.4%€32.66€7.09n/a9
Nov ’25€7.40
€18.56
+150.8%
46.9%€32.37€7.03n/a9
Oct ’25€9.80
€20.84
+112.6%
41.5%€31.62€6.87n/a9
Sep ’25€10.77
€26.22
+143.5%
36.0%€45.56€15.49n/a9
Aug ’25€17.54
€32.07
+82.9%
20.4%€46.25€24.05n/a9
Jul ’25€19.65
€36.68
+86.7%
20.8%€51.44€25.25n/a9
Jun ’25€21.85
€35.70
+63.4%
21.0%€50.61€24.84n/a10
May ’25€24.56
€38.32
+56.0%
19.9%€56.21€29.98n/a10
Apr ’25€27.60
€39.12
+41.7%
18.0%€55.22€29.45n/a10
Mar ’25€32.00
€40.60
+26.9%
15.4%€55.37€29.53n/a10
Feb ’25€30.00
€40.18
+33.9%
17.7%€54.68€29.16€14.8011
Jan ’25€34.00
€39.86
+17.2%
17.5%€54.35€28.99€13.5711
Dec ’24€34.80
€38.92
+11.8%
20.8%€54.68€27.34€9.9410
Nov ’24€28.20
€40.70
+44.3%
23.7%€57.60€28.33€7.4010
Oct ’24€30.00
€40.71
+35.7%
24.0%€57.75€28.40€9.8010
Sep ’24€28.20
€40.37
+43.1%
23.6%€56.09€27.59€10.7710
Aug ’24€25.60
€45.30
+77.0%
19.9%€55.47€29.10€17.5411
Jul ’24€24.20
€46.72
+93.1%
19.4%€56.59€28.76€19.6511
Jun ’24€24.80
€48.81
+96.8%
14.8%€56.27€31.37€21.8511
May ’24n/a
€48.26
0%
16.6%€58.08€30.86€24.5611
Apr ’24n/a
€51.62
0%
16.1%€66.19€36.87€27.6010
Mar ’24n/a
€55.62
0%
25.9%€89.10€40.33€32.0010
Feb ’24n/a
€60.74
0%
19.0%€86.48€43.69€30.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€18.72
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 16:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

New Fortress Energy Inc. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cameron LochridgeBofA Global Research
Igor LeviBTIG
Gregory LewisBTIG