CNOOC Limited

DB:NC2B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €104.9b

CNOOC Valutazione

NC2B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NC2B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NC2B ( €2.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NC2B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NC2B?

Metrica chiave: Poiché NC2B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NC2B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NC2B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NC2B su PE?
Rapporto PE5.4x
GuadagniCN¥142.86b
Cap. di mercatoCN¥797.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NC2B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NC2B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
COP ConocoPhillips
13.9x0.6%US$137.2b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
EOG EOG Resources
10.4x-2.7%US$74.2b
CNQ Canadian Natural Resources
13x2.8%CA$100.4b
NC2B CNOOC
5.4x-1.7%€856.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NC2B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NC2B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NC2B 5.4xMedia del settore 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NC2B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NC2B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NC2B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.4x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NC2B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NC2B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€2.82
0%
19.2%€3.89€1.08n/a18
Nov ’25€2.18
€2.75
+26.0%
19.1%€3.81€1.06n/a18
Oct ’25€2.26
€2.71
+19.9%
19.0%€3.66€1.04n/a17
Sep ’25€2.46
€2.73
+11.2%
20.0%€3.67€1.06n/a16
Aug ’25€2.42
€2.65
+9.4%
20.1%€3.64€1.05n/a16
Jul ’25€2.72
€2.63
-3.2%
18.9%€3.34€1.06n/a16
Jun ’25€2.46
€2.54
+3.3%
19.1%€3.32€1.05n/a16
May ’25€2.40
€2.54
+5.8%
19.1%€3.35€1.06n/a16
Apr ’25€2.14
€2.33
+8.8%
19.7%€3.29€1.06n/a15
Mar ’25€1.87
€1.97
+5.6%
15.4%€2.56€1.06n/a16
Feb ’25€1.73
€1.97
+14.0%
15.3%€2.58€1.07n/a16
Jan ’25€1.51
€1.93
+27.5%
17.1%€2.75€1.06n/a16
Dec ’24€1.50
€1.93
+28.5%
14.5%€2.71€1.36n/a16
Nov ’24€1.56
€1.96
+25.9%
14.2%€2.75€1.40€2.1816
Oct ’24€1.68
€1.88
+11.7%
12.4%€2.33€1.28€2.2616
Sep ’24€1.58
€1.80
+13.8%
12.6%€2.27€1.24€2.4617
Aug ’24€1.48
€1.78
+20.0%
13.1%€2.33€1.21€2.4217
Jul ’24€1.30
€1.76
+35.5%
13.0%€2.32€1.22€2.7217
Jun ’24€1.41
€1.80
+27.8%
14.4%€2.42€1.21€2.4618
May ’24€1.49
€1.78
+19.3%
15.3%€2.40€1.20€2.4017
Apr ’24€1.39
€1.73
+24.8%
16.3%€2.20€1.00€2.1417
Mar ’24€1.34
€1.75
+31.1%
20.2%€2.62€1.01€1.8717
Feb ’24€1.33
€1.74
+30.5%
20.1%€2.61€1.00€1.7317
Jan ’24€1.20
€1.75
+45.9%
17.9%€2.37€1.00€1.5117
Dec ’23€1.22
€1.73
+42.1%
17.7%€2.35€1.00€1.5017
Nov ’23€1.22
€1.80
+47.7%
17.5%€2.43€1.04€1.5617

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%