Marathon Petroleum Valutazione
MPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MPN ( €136.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €361.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPN?
Metrica chiave: Poiché MPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MPN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | US$4.52b |
| Cap. di mercato | US$45.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
CE2 CropEnergies | 83.8x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
PSX Phillips 66 | 14.3x | 12.1% | US$47.9b |
VLO Valero Energy | 10.7x | -3.4% | US$39.3b |
MPN Marathon Petroleum | 10.1x | -8.4% | €45.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €136.94 | €164.47 +20.1% | 8.6% | €185.14 | €137.39 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €146.56 | €161.98 +10.5% | 9.1% | €185.80 | €135.30 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €132.84 | €160.06 +20.5% | 10.1% | €185.26 | €131.53 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €145.52 | €159.54 +9.6% | 11.0% | €179.98 | €127.79 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €153.92 | €172.60 +12.1% | 9.1% | €194.90 | €128.10 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €163.16 | €177.96 +9.1% | 10.8% | €214.60 | €131.35 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €162.44 | €188.95 +16.3% | 12.0% | €227.24 | €132.24 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €160.78 | €191.92 +19.4% | 10.3% | €225.31 | €131.12 | n/a | 18 |
| May ’25 | €177.40 | €199.71 +12.6% | 11.2% | €232.89 | €132.81 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €184.10 | €174.04 -5.5% | 12.4% | €211.34 | €132.20 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €158.80 | €158.98 +0.1% | 7.2% | €180.41 | €131.38 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €151.00 | €156.46 +3.6% | 9.3% | €172.14 | €109.21 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €132.46 | €148.58 +12.2% | 10.0% | €173.79 | €107.37 | €130.30 | 17 |
| Dec ’24 | €136.94 | €148.31 +8.3% | 9.9% | €175.43 | €108.38 | €146.56 | 17 |
| Nov ’24 | €147.40 | €152.19 +3.2% | 8.9% | €180.74 | €119.23 | €132.84 | 17 |
| Oct ’24 | €145.42 | €151.07 +3.9% | 8.6% | €170.39 | €119.94 | €145.52 | 17 |
| Sep ’24 | €131.10 | €142.25 +8.5% | 7.4% | €155.03 | €116.97 | €153.92 | 17 |
| Aug ’24 | €121.84 | €131.36 +7.8% | 8.7% | €150.23 | €100.16 | €163.16 | 18 |
| Jul ’24 | €107.16 | €129.98 +21.3% | 9.7% | €151.21 | €100.80 | €162.44 | 18 |
| Jun ’24 | €98.62 | €132.85 +34.7% | 10.2% | €153.35 | €102.23 | €160.78 | 18 |
| May ’24 | €109.74 | €136.47 +24.4% | 6.8% | €150.40 | €112.11 | €177.40 | 18 |
| Apr ’24 | €121.58 | €138.68 +14.1% | 7.6% | €152.21 | €113.47 | €184.10 | 18 |
| Mar ’24 | €117.82 | €127.33 +8.1% | 8.4% | €150.20 | €104.68 | €158.80 | 17 |
| Feb ’24 | €118.84 | €127.33 +7.1% | 8.4% | €150.20 | €104.68 | €151.00 | 17 |
| Jan ’24 | €108.04 | €123.62 +14.4% | 6.5% | €140.99 | €108.09 | €132.46 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Marathon Petroleum Corporation è coperta da 37 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yim Cheng | Barclays |
| Theresa Chen | Barclays |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |