Marathon Petroleum Corporation

DB:MPN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €40.5b

Marathon Petroleum Valutazione

MPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€331.33
Fair Value
61.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MPN ( €126.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €331.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPN?

Metrica chiave: Poiché MPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPN su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniUS$3.44b
Cap. di mercatoUS$44.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
VLO Valero Energy
14.7x12.3%US$40.7b
PSX Phillips 66
24.5x20.6%US$51.7b
ADNOCGAS ADNOC Gas
13.3x-4.7%د.إ244.1b
MPN Marathon Petroleum
12.8x10.4%€44.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MPN 12.8xMedia del settore 8.8xNo. of Companies13PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€131.90
€152.78
+15.8%
8.7%€176.43€129.56n/a19
Mar ’26€140.72
€160.94
+14.4%
8.0%€184.51€135.50n/a19
Feb ’26€144.06
€159.70
+10.9%
8.3%€184.30€135.35n/a19
Jan ’26€130.30
€162.24
+24.5%
8.6%€182.57€135.49n/a19
Dec ’25€146.56
€161.98
+10.5%
9.1%€185.80€135.30n/a19
Nov ’25€132.84
€160.06
+20.5%
10.1%€185.26€131.53n/a19
Oct ’25€145.52
€159.54
+9.6%
11.0%€179.98€127.79n/a18
Sep ’25€153.92
€172.60
+12.1%
9.1%€194.90€128.10n/a18
Aug ’25€163.16
€177.96
+9.1%
10.8%€214.60€131.35n/a18
Jul ’25€162.44
€188.95
+16.3%
12.0%€227.24€132.24n/a17
Jun ’25€160.78
€191.92
+19.4%
10.3%€225.31€131.12n/a18
May ’25€177.40
€199.71
+12.6%
11.2%€232.89€132.81n/a17
Apr ’25€184.10
€174.04
-5.5%
12.4%€211.34€132.20n/a17
Mar ’25€158.80
€158.98
+0.1%
7.2%€180.41€131.38€140.7218
Feb ’25€151.00
€156.46
+3.6%
9.3%€172.14€109.21€144.0618
Jan ’25€132.46
€148.58
+12.2%
10.0%€173.79€107.37€130.3017
Dec ’24€136.94
€148.31
+8.3%
9.9%€175.43€108.38€146.5617
Nov ’24€147.40
€152.19
+3.2%
8.9%€180.74€119.23€132.8417
Oct ’24€145.42
€151.07
+3.9%
8.6%€170.39€119.94€145.5217
Sep ’24€131.10
€142.25
+8.5%
7.4%€155.03€116.97€153.9217
Aug ’24€121.84
€131.36
+7.8%
8.7%€150.23€100.16€163.1618
Jul ’24€107.16
€129.98
+21.3%
9.7%€151.21€100.80€162.4418
Jun ’24€98.62
€132.85
+34.7%
10.2%€153.35€102.23€160.7818
May ’24€109.74
€136.47
+24.4%
6.8%€150.40€112.11€177.4018
Apr ’24€121.58
€138.68
+14.1%
7.6%€152.21€113.47€184.1018
Mar ’24€117.82
€127.33
+8.1%
8.4%€150.20€104.68€158.8017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€148.98
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 20:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marathon Petroleum Corporation è coperta da 35 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research