Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries Valutazione
MHZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MHZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MHZ ( €20.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MHZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MHZ?
Metrica chiave: Poiché MHZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MHZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | €308.77m |
| Cap. di mercato | €2.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MHZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
CE2 CropEnergies | 83.8x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.9x | 12.9% | €586.0m |
ETG EnviTec Biogas | 8.7x | n/a | €433.6m |
MHZ Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries | 7.4x | -11.9% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MHZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MHZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.90 | €26.36 +26.1% | 14.3% | €33.00 | €20.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €19.34 | €27.02 +39.7% | 15.4% | €33.00 | €20.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €19.35 | €27.00 +39.5% | 15.5% | €33.00 | €20.20 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €21.20 | €28.81 +35.9% | 12.3% | €33.00 | €20.20 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €21.10 | €28.81 +36.5% | 12.3% | €33.00 | €20.20 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €23.18 | €29.34 +26.6% | 8.1% | €33.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €23.20 | €29.39 +26.7% | 8.1% | €33.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €26.32 | €29.39 +11.7% | 8.1% | €33.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €26.80 | €28.73 +7.2% | 6.9% | €31.60 | €25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €26.84 | €28.30 +5.4% | 7.7% | €31.60 | €25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €26.02 | €27.84 +7.0% | 10.8% | €31.60 | €21.80 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €25.08 | €27.84 +11.0% | 10.8% | €31.60 | €21.80 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €23.56 | €27.84 +18.2% | 10.8% | €31.60 | €21.80 | €19.90 | 7 |
| Dec ’24 | €24.02 | €26.64 +10.9% | 11.1% | €30.00 | €21.80 | €19.34 | 7 |
| Nov ’24 | €22.14 | €25.83 +16.7% | 11.7% | €30.00 | €20.20 | €19.35 | 7 |
| Oct ’24 | €23.36 | €25.72 +10.1% | 12.5% | €30.00 | €20.20 | €21.20 | 6 |
| Sep ’24 | €23.06 | €25.84 +12.1% | 11.6% | €30.00 | €20.20 | €21.10 | 7 |
| Aug ’24 | €23.00 | €25.84 +12.4% | 11.6% | €30.00 | €20.20 | €23.18 | 7 |
| Jul ’24 | €23.36 | €25.77 +10.3% | 10.9% | €28.50 | €20.20 | €23.20 | 7 |
| Jun ’24 | €23.86 | €26.67 +11.8% | 6.4% | €28.50 | €23.20 | €26.32 | 7 |
| May ’24 | €21.90 | €27.45 +25.3% | 2.7% | €28.50 | €26.60 | €26.80 | 6 |
| Apr ’24 | €22.68 | €27.28 +20.3% | 2.6% | €28.50 | €26.60 | €26.84 | 6 |
| Mar ’24 | €24.46 | €27.36 +11.9% | 2.8% | €28.50 | €26.60 | €26.02 | 5 |
| Feb ’24 | €22.12 | €26.37 +19.2% | 8.8% | €28.50 | €21.40 | €25.08 | 6 |
| Jan ’24 | €21.34 | €24.60 +15.3% | 9.8% | €28.00 | €21.40 | €23.56 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 08:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nikos Katsenos | Alpha Finance Investment Services S.A. |
| Lydia Rainforth | Barclays |
| Yuriy Kukhtanych | Berenberg |