MHZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MHZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MHZ ( €18.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MHZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MHZ?
Metrica chiave: Poiché MHZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MHZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MHZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MHZ su PE?
Rapporto PE
6.8x
Guadagni
€308.76m
Cap. di mercato
€2.09b
MHZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.3x
Valore d'impresa/EBITDA
4.1x
Rapporto PEG
-0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MHZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MHZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MHZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MHZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MHZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
6.8x
Rapporto equo PE
13.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MHZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€18.92
€26.94
+42.4%
15.8%
€33.00
€20.20
n/a
9
Nov ’25
€19.35
€27.00
+39.5%
15.5%
€33.00
€20.20
n/a
9
Oct ’25
€21.20
€28.81
+35.9%
12.3%
€33.00
€20.20
n/a
9
Sep ’25
€21.10
€28.81
+36.5%
12.3%
€33.00
€20.20
n/a
9
Aug ’25
€23.18
€29.34
+26.6%
8.1%
€33.00
€25.00
n/a
9
Jul ’25
€23.20
€29.39
+26.7%
8.1%
€33.00
€25.00
n/a
8
Jun ’25
€26.32
€29.39
+11.7%
8.1%
€33.00
€25.00
n/a
8
May ’25
€26.80
€28.73
+7.2%
6.9%
€31.60
€25.00
n/a
7
Apr ’25
€26.84
€28.30
+5.4%
7.7%
€31.60
€25.00
n/a
7
Mar ’25
€26.02
€27.84
+7.0%
10.8%
€31.60
€21.80
n/a
7
Feb ’25
€25.08
€27.84
+11.0%
10.8%
€31.60
€21.80
n/a
7
Jan ’25
€23.56
€27.84
+18.2%
10.8%
€31.60
€21.80
n/a
7
Dec ’24
€24.02
€26.64
+10.9%
11.1%
€30.00
€21.80
n/a
7
Nov ’24
€22.14
€25.83
+16.7%
11.7%
€30.00
€20.20
€19.35
7
Oct ’24
€23.36
€25.72
+10.1%
12.5%
€30.00
€20.20
€21.20
6
Sep ’24
€23.06
€25.84
+12.1%
11.6%
€30.00
€20.20
€21.10
7
Aug ’24
€23.00
€25.84
+12.4%
11.6%
€30.00
€20.20
€23.18
7
Jul ’24
€23.36
€25.77
+10.3%
10.9%
€28.50
€20.20
€23.20
7
Jun ’24
€23.86
€26.67
+11.8%
6.4%
€28.50
€23.20
€26.32
7
May ’24
€21.90
€27.45
+25.3%
2.7%
€28.50
€26.60
€26.80
6
Apr ’24
€22.68
€27.28
+20.3%
2.6%
€28.50
€26.60
€26.84
6
Mar ’24
€24.46
€27.36
+11.9%
2.8%
€28.50
€26.60
€26.02
5
Feb ’24
€22.12
€26.37
+19.2%
8.8%
€28.50
€21.40
€25.08
6
Jan ’24
€21.34
€24.60
+15.3%
9.8%
€28.00
€21.40
€23.56
6
Dec ’23
€19.16
€23.77
+24.0%
8.1%
€26.70
€21.40
€24.02
6
Nov ’23
€17.26
€22.62
+31.0%
6.3%
€25.50
€21.30
€22.14
6
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.