MEG Energy Valutazione
ME7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ME7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ME7 ( €15.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ME7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ME7?
Metrica chiave: Poiché ME7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ME7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | CA$504.00m |
| Cap. di mercato | CA$6.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | -24.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ME7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -8.9% | €158.7m |
CE2 CropEnergies | 83x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.1x | 12.9% | €537.0m |
ME7 MEG Energy | 12.2x | -0.5% | €6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ME7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ME7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ME7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ME7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ME7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.20 | €21.67 +42.6% | 10.6% | €25.47 | €17.43 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €17.00 | €21.91 +28.9% | 10.3% | €25.65 | €17.55 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €16.60 | €21.86 +31.7% | 10.1% | €25.25 | €17.28 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €16.60 | €22.43 +35.1% | 10.3% | €25.44 | €17.41 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €17.70 | €22.98 +29.8% | 8.4% | €25.87 | €18.57 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €18.60 | €23.21 +24.8% | 8.9% | €26.71 | €18.70 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €19.70 | €23.83 +21.0% | 8.9% | €27.34 | €19.14 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €19.90 | €23.53 +18.2% | 9.5% | €26.99 | €18.89 | n/a | 15 |
| May ’25 | €21.60 | €23.84 +10.4% | 9.7% | €27.35 | €19.15 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €21.16 | €22.10 +4.4% | 10.5% | €25.32 | €17.80 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €19.76 | €21.12 +6.9% | 10.2% | €23.82 | €17.70 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €16.77 | €20.89 +24.6% | 9.9% | €24.09 | €17.90 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €15.93 | €20.87 +31.0% | 8.3% | €24.64 | €18.48 | €15.20 | 13 |
| Dec ’24 | €17.17 | €20.68 +20.5% | 7.8% | €24.14 | €18.11 | €17.00 | 13 |
| Nov ’24 | €18.57 | €20.83 +12.2% | 7.7% | €24.53 | €18.40 | €16.60 | 13 |
| Oct ’24 | €18.37 | €19.49 +6.1% | 10.4% | €23.16 | €16.14 | €16.60 | 13 |
| Sep ’24 | €17.34 | €18.08 +4.3% | 8.7% | €21.84 | €15.70 | €17.70 | 13 |
| Aug ’24 | €16.18 | €17.87 +10.5% | 9.0% | €20.56 | €14.74 | €18.60 | 13 |
| Jul ’24 | €14.41 | €17.76 +23.3% | 8.9% | €20.14 | €14.59 | €19.70 | 13 |
| Jun ’24 | €14.58 | €17.75 +21.7% | 10.2% | €20.57 | €14.40 | €19.90 | 13 |
| May ’24 | €15.04 | €17.77 +18.2% | 10.8% | €21.10 | €14.29 | €21.60 | 13 |
| Apr ’24 | €14.70 | €16.81 +14.4% | 9.8% | €20.30 | €14.21 | €21.16 | 13 |
| Mar ’24 | €15.10 | €16.77 +11.0% | 12.5% | €20.69 | €13.11 | €19.76 | 13 |
| Feb ’24 | €14.80 | €16.30 +10.1% | 16.0% | €23.51 | €13.14 | €16.77 | 14 |
| Jan ’24 | €12.60 | €16.62 +31.9% | 15.8% | €23.55 | €12.47 | €15.93 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/01 17:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MEG Energy Corp. è coperta da 39 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Thomas Driscoll | Barclays |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |