MEG Energy Corp.

DB:ME7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.8b

MEG Energy Valutazione

ME7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ME7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ME7 ( €18.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ME7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ME7?

Metrica chiave: Poiché ME7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ME7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ME7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ME7 su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniCA$504.00m
Cap. di mercatoCA$7.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ME7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ME7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
ME7 MEG Energy
13.9x-1.8%€7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ME7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ME7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ME7 13.9xMedia del settore 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ME7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ME7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ME7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ME7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ME7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.20
€22.26
+22.3%
10.0%€25.68€17.57n/a15
Nov ’25€16.60
€21.99
+32.5%
10.1%€25.40€17.38n/a15
Oct ’25€16.60
€22.43
+35.1%
10.3%€25.44€17.41n/a15
Sep ’25€17.70
€22.98
+29.8%
8.4%€25.87€18.57n/a15
Aug ’25€18.60
€23.21
+24.8%
8.9%€26.71€18.70n/a15
Jul ’25€19.70
€23.83
+21.0%
8.9%€27.34€19.14n/a15
Jun ’25€19.90
€23.53
+18.2%
9.5%€26.99€18.89n/a15
May ’25€21.60
€23.84
+10.4%
9.7%€27.35€19.15n/a14
Apr ’25€21.16
€22.10
+4.4%
10.5%€25.32€17.80n/a14
Mar ’25€19.76
€21.12
+6.9%
10.2%€23.82€17.70n/a14
Feb ’25€16.77
€20.89
+24.6%
9.9%€24.09€17.90n/a13
Jan ’25€15.93
€20.87
+31.0%
8.3%€24.64€18.48n/a13
Dec ’24€17.17
€20.68
+20.5%
7.8%€24.14€18.11n/a13
Nov ’24€18.57
€20.83
+12.2%
7.7%€24.53€18.40€16.6013
Oct ’24€18.37
€19.49
+6.1%
10.4%€23.16€16.14€16.6013
Sep ’24€17.34
€18.08
+4.3%
8.7%€21.84€15.70€17.7013
Aug ’24€16.18
€17.87
+10.5%
9.0%€20.56€14.74€18.6013
Jul ’24€14.41
€17.76
+23.3%
8.9%€20.14€14.59€19.7013
Jun ’24€14.58
€17.75
+21.7%
10.2%€20.57€14.40€19.9013
May ’24€15.04
€17.77
+18.2%
10.8%€21.10€14.29€21.6013
Apr ’24€14.70
€16.81
+14.4%
9.8%€20.30€14.21€21.1613
Mar ’24€15.10
€16.77
+11.0%
12.5%€20.69€13.11€19.7613
Feb ’24€14.80
€16.30
+10.1%
16.0%€23.51€13.14€16.7714
Jan ’24€12.60
€16.62
+31.9%
15.8%€23.55€12.47€15.9314
Dec ’23€13.40
€17.21
+28.4%
14.8%€24.24€13.54€17.1714
Nov ’23€14.70
€17.26
+17.4%
17.0%€25.27€13.38€18.5714

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

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6L00

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7D

0%

1Y

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