Whitecap Resources Valutazione
J6I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J6I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J6I ( €5.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J6I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J6I?
Metrica chiave: Poiché J6I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J6I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | CA$915.10m |
| Cap. di mercato | CA$10.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J6I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.7x | -14.65% | €174.3m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 28.6x | 13.72% | €1.2b |
OIL Oil India | 10.7x | 9.98% | ₹699.7b |
OQEP OQ Exploration and Production SAOG | 7.4x | n/a | ر.ع2.3b |
J6I Whitecap Resources | 12x | n/a | €11.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J6I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J6I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: J6I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J6I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di J6I Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.64 | €8.25 +46.24% | 7.89% | €9.59 | €7.35 | n/a | 12 |
| May ’26 | €4.97 | €7.98 +60.56% | 7.94% | €8.96 | €7.04 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €5.92 | €8.63 +45.74% | 9.23% | €9.72 | €7.13 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €6.49 | €9.02 +39.05% | 7.45% | €9.67 | €7.33 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €6.30 | €8.96 +42.25% | 7.69% | €9.62 | €7.30 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €6.66 | €9.00 +35.11% | 7.28% | €9.72 | €7.37 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €6.75 | €9.13 +35.28% | 7.49% | €9.84 | €7.46 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €6.59 | €8.95 +35.76% | 7.57% | €9.67 | €7.33 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €6.89 | €9.03 +31.08% | 7.70% | €9.94 | €7.29 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €6.78 | €8.87 +30.86% | 17.31% | €10.32 | €4.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €6.78 | €9.23 +36.18% | 6.88% | €10.32 | €7.99 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €6.68 | €9.25 +38.51% | 9.01% | €10.25 | €8.03 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €7.11 | €9.17 +28.93% | 8.55% | €10.17 | €7.97 | n/a | 14 |
| May ’25 | €7.00 | €9.27 +32.47% | 8.68% | €10.26 | €8.04 | €4.97 | 14 |
| Apr ’25 | €6.87 | €8.70 +26.71% | 9.65% | €10.18 | €7.47 | €5.92 | 14 |
| Mar ’25 | €6.44 | €8.70 +35.20% | 9.61% | €10.24 | €7.51 | €6.49 | 14 |
| Feb ’25 | €5.75 | €8.90 +54.91% | 9.65% | €10.67 | €7.57 | €6.30 | 14 |
| Jan ’25 | €5.91 | €9.58 +62.17% | 13.32% | €12.65 | €7.87 | €6.66 | 15 |
| Dec ’24 | €6.29 | €9.54 +51.86% | 11.81% | €12.38 | €7.69 | €6.75 | 15 |
| Nov ’24 | €7.15 | €9.78 +36.78% | 11.81% | €12.62 | €7.85 | €6.59 | 15 |
| Oct ’24 | €7.91 | €9.75 +23.34% | 10.08% | €11.49 | €8.01 | €6.89 | 15 |
| Sep ’24 | €7.81 | €9.39 +20.36% | 10.00% | €11.26 | €7.85 | €6.78 | 16 |
| Aug ’24 | €7.16 | €9.31 +30.04% | 9.60% | €11.37 | €7.92 | €6.78 | 16 |
| Jul ’24 | €6.32 | €9.52 +50.79% | 10.50% | €11.41 | €7.96 | €6.68 | 16 |
| Jun ’24 | €6.35 | €9.55 +50.44% | 9.50% | €11.31 | €8.23 | €7.11 | 16 |
| May ’24 | €7.00 | €9.49 +35.66% | 9.56% | €11.04 | €8.03 | €7.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 17:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Whitecap Resources Inc. è coperta da 31 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Dale Lewko | Barclays |
| Grant Hofer | Barclays |