Whitecap Resources Inc.

Report azionario DB:J6I

Capitalizzazione di mercato: €8.7b

Whitecap Resources Valutazione

J6I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J6I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€21.41
Fair Value
66.8% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J6I ( €7.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J6I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J6I?

Metrica chiave: Poiché J6I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J6I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J6I per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di J6I su PE?
Rapporto PE15.5x
UtiliCA$911.20m
Cap. di mercatoCA$14.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J6I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J6I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
6.1x-11.63%€221.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
22.7x7.70%€1.6b
APA APA
5.9x-0.82%US$8.9b
PTTEP PTT Exploration and Production
7.2x-1.09%฿422.8b
J6I Whitecap Resources
15.5x12.50%€14.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J6I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J6I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

12 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
J6I 15.5xMedia del settore 12.5xNo. of Companies12PE0612182430+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J6I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J6I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J6I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J6I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J6I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.13
€8.36
+17.25%
4.90%€9.22€7.99n/a16
Nov ’26€6.30
€8.40
+33.28%
4.90%€9.27€8.04n/a16
Oct ’26€6.46
€7.97
+23.41%
7.16%€9.18€6.73n/a13
Sep ’26€6.36
€8.13
+27.81%
7.39%€9.31€6.83n/a13
Aug ’26€6.41
€8.17
+27.55%
7.66%€9.39€6.89n/a13
Jul ’26€5.61
€7.90
+40.85%
9.95%€9.35€6.23n/a13
Jun ’26€5.45
€8.14
+49.22%
8.63%€9.57€7.02n/a13
May ’26€4.97
€7.98
+60.56%
7.94%€8.96€7.04n/a11
Apr ’26€5.92
€8.63
+45.74%
9.23%€9.72€7.13n/a11
Mar ’26€6.49
€9.02
+39.05%
7.45%€9.67€7.33n/a13
Feb ’26€6.30
€8.96
+42.25%
7.69%€9.62€7.30n/a13
Jan ’26€6.66
€9.00
+35.11%
7.28%€9.72€7.37n/a13
Dec ’25€6.75
€9.13
+35.28%
7.49%€9.84€7.46n/a13
Nov ’25€6.59
€8.95
+35.76%
7.57%€9.67€7.33€6.3013
Oct ’25€6.89
€9.03
+31.08%
7.70%€9.94€7.29€6.4613
Sep ’25€6.78
€8.87
+30.86%
17.31%€10.32€4.00€6.3613
Aug ’25€6.78
€9.23
+36.18%
6.88%€10.32€7.99€6.4113
Jul ’25€6.68
€9.25
+38.51%
9.01%€10.25€8.03€5.6113
Jun ’25€7.11
€9.17
+28.93%
8.55%€10.17€7.97€5.4514
May ’25€7.00
€9.27
+32.47%
8.68%€10.26€8.04€4.9714
Apr ’25€6.87
€8.70
+26.71%
9.65%€10.18€7.47€5.9214
Mar ’25€6.44
€8.70
+35.20%
9.61%€10.24€7.51€6.4914
Feb ’25€5.75
€8.90
+54.91%
9.65%€10.67€7.57€6.3014
Jan ’25€5.91
€9.58
+62.17%
13.32%€12.65€7.87€6.6615
Dec ’24€6.29
€9.54
+51.86%
11.81%€12.38€7.69€6.7515
Nov ’24€7.15
€9.78
+36.78%
11.81%€12.62€7.85€6.5915
€8.3
Fair Value
14.4% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 18:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Whitecap Resources Inc. è coperta da 32 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays