Whitecap Resources Inc.

DB:J6I Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

Whitecap Resources Valutazione

J6I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J6I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: J6I ( €6.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J6I viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J6I?

Metrica chiave: Poiché J6I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J6I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J6I per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J6I su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniCA$876.80m
Cap. di mercatoCA$6.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J6I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J6I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€172.1m
CE2 CropEnergies
83.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.9x12.9%€586.0m
J6I Whitecap Resources
7x-17.0%€6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J6I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J6I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J6I 7.0xMedia del settore 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J6I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J6I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J6I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J6I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J6I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.95
€9.08
+30.7%
7.3%€9.81€7.44n/a13
Dec ’25€6.75
€9.13
+35.3%
7.5%€9.84€7.46n/a13
Nov ’25€6.59
€8.95
+35.8%
7.6%€9.67€7.33n/a13
Oct ’25€6.89
€9.03
+31.1%
7.7%€9.94€7.29n/a13
Sep ’25€6.78
€8.87
+30.9%
17.3%€10.32€4.00n/a13
Aug ’25€6.78
€9.23
+36.2%
6.9%€10.32€7.99n/a13
Jul ’25€6.68
€9.25
+38.5%
9.0%€10.25€8.03n/a13
Jun ’25€7.11
€9.17
+28.9%
8.5%€10.17€7.97n/a14
May ’25€7.00
€9.27
+32.5%
8.7%€10.26€8.04n/a14
Apr ’25€6.87
€8.70
+26.7%
9.6%€10.18€7.47n/a14
Mar ’25€6.44
€8.70
+35.2%
9.6%€10.24€7.51n/a14
Feb ’25€5.75
€8.90
+54.9%
9.7%€10.67€7.57n/a14
Jan ’25€5.91
€9.58
+62.2%
13.3%€12.65€7.87€6.6615
Dec ’24€6.29
€9.54
+51.9%
11.8%€12.38€7.69€6.7515
Nov ’24€7.15
€9.78
+36.8%
11.8%€12.62€7.85€6.5915
Oct ’24€7.91
€9.75
+23.3%
10.1%€11.49€8.01€6.8915
Sep ’24€7.81
€9.39
+20.4%
10.0%€11.26€7.85€6.7816
Aug ’24€7.16
€9.31
+30.0%
9.6%€11.37€7.92€6.7816
Jul ’24€6.32
€9.52
+50.8%
10.5%€11.41€7.96€6.6816
Jun ’24€6.35
€9.55
+50.4%
9.5%€11.31€8.23€7.1116
May ’24€7.00
€9.49
+35.7%
9.6%€11.04€8.03€7.0016
Apr ’24€7.00
€9.62
+37.4%
10.7%€10.91€7.84€6.8715
Mar ’24€7.30
€9.94
+36.1%
11.4%€11.78€7.97€6.4416
Feb ’24€7.25
€9.94
+37.1%
10.4%€11.75€8.30€5.7516
Jan ’24€7.10
€10.10
+42.3%
10.0%€11.74€8.28€5.9115

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 07:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Whitecap Resources Inc. è coperta da 31 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Dale LewkoBarclays
Grant HoferBarclays