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Denison Mines Valutazione
IUQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IUQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IUQ ( €1.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IUQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IUQ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IUQ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$2.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 522.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -49.8x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IUQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.4x | ||
ETG EnviTec Biogas | 8.4x | n/a | €488.6m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
VBK Verbio | 59.5x | 31.8% | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
IUQ Denison Mines | 39x | -28.5% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IUQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IUQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IUQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IUQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IUQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.63 | €2.70 +66.0% | 32.2% | €5.34 | €2.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €1.49 | €2.78 +86.9% | 33.3% | €5.31 | €1.96 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.70 | €2.78 +63.4% | 34.8% | €5.44 | €2.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.90 | €2.96 +56.0% | 34.1% | €5.52 | €2.05 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €2.23 | €2.91 +30.6% | 34.1% | €5.43 | €2.02 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.95 | €2.95 +51.7% | 34.1% | €5.50 | €2.05 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.85 | €2.87 +55.2% | 35.9% | €5.45 | €2.04 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.80 | €2.83 +57.1% | 37.8% | €5.44 | €1.70 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.93 | €2.58 +33.6% | 33.6% | €4.62 | €1.72 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.52 | €2.42 +59.3% | 35.5% | €4.47 | €1.68 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.70 | €2.45 +43.9% | 37.2% | €4.59 | €1.56 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.51 | €2.47 +63.3% | 36.8% | €4.62 | €1.59 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €1.66 | €2.28 +37.2% | 35.3% | €4.32 | €1.61 | €1.63 | 8 |
| Sep ’24 | €1.34 | €2.10 +56.5% | 41.1% | €4.21 | €1.15 | €1.49 | 8 |
| Aug ’24 | €1.13 | €2.05 +81.2% | 41.3% | €4.12 | €1.13 | €1.70 | 8 |
| Jul ’24 | €1.12 | €2.09 +87.1% | 41.3% | €4.20 | €1.15 | €1.90 | 8 |
| Jun ’24 | €1.07 | €1.93 +80.0% | 36.7% | €3.59 | €1.02 | €2.23 | 8 |
| May ’24 | €0.97 | €1.90 +96.2% | 37.0% | €3.56 | €1.01 | €1.95 | 8 |
| Apr ’24 | €1.02 | €1.91 +87.5% | 40.3% | €3.62 | €1.02 | €1.85 | 7 |
| Mar ’24 | €1.17 | €1.96 +67.4% | 39.1% | €3.68 | €1.11 | €1.80 | 7 |
| Feb ’24 | €1.28 | €1.93 +51.0% | 39.0% | €3.62 | €1.11 | €1.93 | 7 |
| Jan ’24 | €1.05 | €1.94 +85.4% | 38.4% | €3.60 | €1.11 | €1.52 | 7 |
| Dec ’23 | €1.11 | €2.01 +80.6% | 39.6% | €3.79 | €1.08 | €1.70 | 7 |
| Nov ’23 | €1.24 | €2.08 +67.0% | 39.6% | €3.89 | €1.10 | €1.51 | 7 |
| Oct ’23 | €1.17 | €2.21 +88.9% | 40.1% | €4.19 | €1.13 | €1.66 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.