Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

DB:I7B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.3b

Idemitsu KosanLtd Valutazione

I7B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I7B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: I7B ( €6.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I7B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I7B?

Metrica chiave: Poiché I7B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per I7B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I7B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di I7B su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniJP¥163.01b
Cap. di mercatoJP¥1.33t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I7B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di I7B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.4x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.8xn/a€1.2b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
19.2x30.3%₹807.7b
DINO HF Sinclair
24.1x23.6%US$7.9b
I7B Idemitsu KosanLtd
8.2x3.8%€1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I7B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I7B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
I7B 8.2xMedia del settore 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: I7B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I7B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I7B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I7B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I7B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.15
€7.23
+17.6%
10.7%€8.54€5.74n/a7
Nov ’25€6.25
€7.07
+13.1%
11.2%€8.41€5.65n/a7
Oct ’25€6.35
€7.49
+17.9%
10.4%€8.97€6.02n/a8
Sep ’25€6.55
€6.90
+5.4%
13.6%€8.66€5.56n/a8
Aug ’25€5.95
€6.31
+6.1%
13.6%€8.03€5.16n/a8
Jul ’25€6.00
€6.56
+9.4%
13.8%€8.32€5.35n/a8
Jun ’25€6.25
€6.19
-1.0%
12.0%€7.24€4.77n/a8
May ’25€6.35
€6.31
-0.6%
12.5%€7.46€4.91n/a8
Apr ’25€6.25
€6.23
-0.3%
12.4%€7.53€4.96n/a8
Mar ’25€6.00
€5.62
-6.4%
17.2%€7.07€3.88n/a8
Feb ’25€5.15
€5.08
-1.4%
17.0%€6.25€3.95n/a7
Jan ’25€4.86
€5.04
+3.7%
16.0%€6.45€4.08n/a7
Dec ’24€5.00
€4.85
-3.1%
17.1%€6.26€3.96n/a8
Nov ’24€4.28
€4.54
+6.2%
13.2%€5.45€3.80€6.258
Oct ’24€4.32
€4.45
+3.0%
13.8%€5.43€3.79€6.358
Sep ’24€4.04
€4.36
+7.9%
11.2%€5.19€3.79€6.558
Aug ’24€3.78
€4.39
+16.0%
10.2%€5.27€3.75€5.958
Jul ’24€3.58
€4.62
+29.1%
20.3%€6.83€3.76€6.008
Jun ’24€3.56
€4.89
+37.3%
19.8%€7.10€3.91€6.258
May ’24€3.76
€5.21
+38.6%
18.3%€7.34€4.15€6.358
Apr ’24€3.90
€5.37
+37.6%
16.3%€7.39€4.40€6.258
Mar ’24€4.16
€5.47
+31.5%
15.4%€7.41€4.42€6.008
Feb ’24€4.44
€5.71
+28.6%
17.3%€7.66€4.03€5.158
Jan ’24€4.24
€5.49
+29.4%
15.4%€6.94€3.88€4.868
Dec ’23€4.40
€5.57
+26.5%
15.5%€6.98€3.89€5.008
Nov ’23€4.36
€5.41
+24.1%
14.8%€6.81€3.80€4.288

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%