IsoEnergy Ltd.

DB:I01 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €342.6m

IsoEnergy Valutazione

I01 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I01 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.32
Fair Value
482.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: I01 ( €1.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I01 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I01?

Metrica chiave: Poiché I01 non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per I01. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I01 per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di I01 su PB?
Rapporto PB1.5x
LibroCA$331.47m
Cap. di mercatoCA$507.82m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I01 di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di I01 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
ETG EnviTec Biogas
2.5xn/a€432.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.9x12.9%€553.0m
DR0 Deutsche Rohstoff
0.8x-9.0%€168.6m
VBK Verbio
0.9x55.1%€767.2m
I01 IsoEnergy
1.5x70.1%€507.8m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: I01 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I01's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

11 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
I01 1.5xMedia del settore 1.0xNo. of Companies19PB00.61.21.82.43+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: I01 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.5 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.7 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I01's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I01 PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 1.5x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di I01 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I01 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.87
€4.48
+139.3%
16.2%€5.45€3.70n/a7
Jan ’26€1.68
€4.48
+166.6%
14.3%€5.39€3.71n/a8
Dec ’25€2.25
€4.48
+99.7%
14.3%€5.39€3.71n/a8
Nov ’25€2.24
€4.47
+99.9%
14.8%€5.35€3.68n/a8
Oct ’25€2.24
€4.48
+100.1%
12.9%€5.29€3.64n/a7
Sep ’25€2.01
€4.48
+123.0%
12.9%€5.29€3.64n/a7
Aug ’25€2.35
€4.51
+92.3%
13.3%€5.35€3.68n/a8
Jul ’25€2.57
€4.64
+80.8%
15.7%€5.38€3.70n/a7
Jun ’25€2.79
€4.85
+73.8%
14.0%€5.45€3.74n/a6
May ’25€2.72
€4.85
+78.3%
14.0%€5.45€3.74n/a6
Apr ’25€2.52
€4.85
+92.4%
14.0%€5.45€3.74n/a6
Mar ’25€2.74
€4.77
+74.0%
13.8%€5.48€3.77n/a6
Feb ’25€3.52
€4.66
+32.3%
14.9%€5.44€3.40n/a5
Jan ’25€2.38
€4.42
+85.8%
19.8%€5.48€3.08€1.686
Dec ’24€2.54
€3.99
+57.0%
18.6%€4.80€3.09€2.254
Nov ’24€2.64
€3.99
+51.3%
18.6%€4.80€3.09€2.244
Oct ’24€3.07
€4.32
+40.8%
17.0%€4.92€3.12€2.246
Sep ’24€2.35
€4.32
+83.6%
17.0%€4.92€3.12€2.016
Aug ’24€1.74
€4.32
+147.7%
17.0%€4.92€3.12€2.356
Jul ’24€1.74
€4.32
+147.7%
17.0%€4.92€3.12€2.576
Jun ’24€1.91
€4.19
+118.7%
17.0%€4.77€3.03€2.796
May ’24€1.64
€4.19
+155.8%
17.0%€4.77€3.03€2.726
Apr ’24€1.96
€4.14
+111.2%
18.0%€4.84€3.07€2.525
Mar ’24€2.10
€4.27
+103.5%
17.0%€4.87€3.09€2.746
Feb ’24€2.10
€4.27
+103.1%
17.0%€4.87€3.09€3.526
Jan ’24€1.97
€4.51
+128.8%
15.3%€4.95€3.14€2.385
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€4.39
Fair Value
57.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 21:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

IsoEnergy Ltd. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullEight Capital
Puneet SinghEight Capital
Colin HealeyHaywood Securities Inc.