Helmerich & Payne, Inc.

DB:HPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

Helmerich & Payne Valutazione

HPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.09
Fair Value
62.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HPC ( €28.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPC?

Metrica chiave: Poiché HPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HPC su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniUS$299.53m
Cap. di mercatoUS$3.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HPC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
4DS Daldrup & Söhne
25x7.9%€54.5m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.8x13.0%€698.0m
VAL Valaris
3.1x-21.1%US$3.4b
HPC Helmerich & Payne
9.2x6.4%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HPC 9.2xMedia del settore 9.3xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.55
€39.13
+37.0%
8.1%€45.25€33.69n/a14
Jan ’26€29.31
€39.10
+33.4%
11.4%€47.77€31.53n/a14
Dec ’25€32.90
€38.70
+17.6%
11.7%€47.19€31.15n/a14
Nov ’25€31.00
€38.48
+24.1%
12.2%€46.05€30.39n/a14
Oct ’25€26.78
€39.27
+46.6%
11.7%€45.17€29.81n/a15
Sep ’25€28.99
€40.33
+39.1%
9.9%€45.15€30.70n/a15
Aug ’25€36.75
€41.45
+12.8%
10.3%€49.03€33.30n/a16
Jul ’25€33.18
€41.76
+25.9%
8.7%€46.68€34.54n/a17
Jun ’25€33.48
€41.68
+24.5%
7.9%€46.04€34.99n/a17
May ’25€37.24
€43.15
+15.9%
7.7%€49.65€35.60n/a17
Apr ’25€38.98
€41.13
+5.5%
9.7%€48.64€33.04n/a17
Mar ’25€35.27
€41.20
+16.8%
10.7%€48.91€30.45n/a17
Feb ’25€36.81
€41.03
+11.5%
11.5%€49.05€30.54€30.4618
Jan ’25€32.15
€42.01
+30.7%
9.5%€49.94€33.60€29.3119
Dec ’24€32.77
€43.02
+31.3%
9.2%€50.57€34.02€32.9019
Nov ’24€36.81
€44.72
+21.5%
9.3%€51.58€34.70€31.0019
Oct ’24€40.61
€44.31
+9.1%
11.6%€52.02€35.00€26.7819
Sep ’24€36.33
€43.33
+19.3%
12.0%€51.63€34.11€28.9919
Aug ’24€39.71
€42.17
+6.2%
13.5%€50.99€30.05€36.7519
Jul ’24€31.53
€42.55
+35.0%
20.2%€59.55€30.23€33.1818
Jun ’24€28.39
€44.76
+57.6%
19.6%€60.16€30.54€33.4817
May ’24€29.61
€46.92
+58.4%
18.1%€59.25€30.08€37.2417
Apr ’24€31.85
€54.89
+72.4%
16.4%€71.56€35.32€38.9817
Mar ’24€38.88
€56.38
+45.0%
14.4%€72.78€41.59€35.2717
Feb ’24€43.52
€54.67
+25.6%
14.0%€70.09€40.05€36.8117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€41.86
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 16:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Helmerich & Payne, Inc. è coperta da 57 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
James WestBarclays