Gulfport Energy Valutazione
G2U0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G2U0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G2U0 ( €169 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €213.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G2U0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G2U0?
Metrica chiave: Poiché G2U0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G2U0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | US$219.95m |
| Cap. di mercato | US$3.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G2U0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €168.6m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
G2U0 Gulfport Energy | 14.2x | 49.7% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G2U0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G2U0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G2U0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G2U0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 38.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G2U0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €169.00 | €180.43 +6.8% | 12.6% | €233.35 | €157.49 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €127.00 | €162.92 +28.3% | 8.1% | €195.07 | €151.62 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €135.00 | €157.28 +16.5% | 9.2% | €189.50 | €142.80 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €130.00 | €174.82 +34.5% | 12.0% | €224.40 | €151.12 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €136.00 | €178.21 +31.0% | 11.4% | €225.06 | €163.51 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €140.00 | €177.45 +26.8% | 10.4% | €216.39 | €156.54 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €148.00 | €177.45 +19.9% | 10.4% | €216.39 | €156.54 | n/a | 7 |
| May ’25 | €153.00 | €177.44 +16.0% | 10.5% | €212.31 | €155.26 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €147.00 | €161.06 +9.6% | 12.2% | €190.86 | €130.34 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €131.00 | €148.75 +13.6% | 10.4% | €174.86 | €129.53 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €115.00 | €147.50 +28.3% | 12.4% | €193.60 | €129.07 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €121.00 | €145.76 +20.5% | 10.6% | €182.20 | €127.54 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €125.00 | €140.36 +12.3% | 5.5% | €147.65 | €127.60 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €116.00 | €140.21 +20.9% | 6.3% | €151.41 | €127.75 | €127.00 | 6 |
| Oct ’24 | €114.00 | €135.17 +18.6% | 6.9% | €150.40 | €124.70 | €135.00 | 6 |
| Sep ’24 | €108.00 | €127.28 +17.9% | 6.0% | €141.93 | €119.96 | €130.00 | 6 |
| Aug ’24 | €92.50 | €111.79 +20.9% | 7.3% | €121.14 | €101.25 | €136.00 | 3 |
| Jul ’24 | €94.50 | €111.24 +17.7% | 10.2% | €126.78 | €99.75 | €140.00 | 3 |
| Jun ’24 | €90.50 | €111.24 +22.9% | 10.2% | €126.78 | €99.75 | €148.00 | 3 |
| May ’24 | €77.00 | €91.45 +18.8% | 9.0% | €103.00 | €84.77 | €153.00 | 3 |
| Apr ’24 | €72.00 | €90.14 +25.2% | 4.0% | €93.60 | €85.10 | €147.00 | 3 |
| Mar ’24 | €62.00 | €89.73 +44.7% | 2.6% | €92.85 | €87.22 | €131.00 | 3 |
| Feb ’24 | €62.00 | €92.25 +48.8% | 9.4% | €104.47 | €85.23 | €115.00 | 3 |
| Jan ’24 | €68.50 | €103.00 +50.4% | 5.1% | €108.22 | €97.78 | €121.00 | 2 |
| Dec ’23 | €76.50 | €119.23 +55.9% | 14.2% | €136.12 | €102.33 | €125.00 | 2 |
| Nov ’23 | €89.50 | €126.74 +41.6% | 13.7% | €144.12 | €109.36 | €116.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Seaways
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IS5
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RE0
NOK 5.10
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6.8%
1Y
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CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.0%