CVR Energy Valutazione
FL9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FL9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FL9 ( €18.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FL9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FL9?
Metrica chiave: Poiché FL9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FL9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Guadagni | US$69.00m |
| Cap. di mercato | US$1.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FL9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
CE2 CropEnergies | 83.2x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.5x | 12.9% | €548.0m |
ETG EnviTec Biogas | 8.7x | n/a | €433.6m |
FL9 CVR Energy | 27.4x | 8.9% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FL9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FL9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FL9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FL9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FL9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.20 | €18.60 +2.2% | 9.3% | €20.20 | €15.39 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €18.11 | €18.94 +4.6% | 12.5% | €22.83 | €15.22 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €14.48 | €20.56 +42.0% | 14.3% | €23.94 | €14.73 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €20.48 | €21.70 +6.0% | 10.0% | €23.35 | €17.06 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €22.85 | €24.10 +5.5% | 6.4% | €27.28 | €22.74 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €25.28 | €25.05 -0.9% | 11.2% | €31.17 | €23.09 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €24.58 | €27.15 +10.4% | 9.8% | €31.43 | €23.28 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €25.42 | €27.84 +9.5% | 7.4% | €31.16 | €24.93 | n/a | 5 |
| May ’25 | €28.41 | €30.02 +5.7% | 8.2% | €34.49 | €27.03 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €32.86 | €29.23 -11.0% | 12.2% | €34.45 | €23.28 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €30.00 | €28.75 -4.2% | 12.4% | €34.10 | €23.04 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €30.74 | €28.33 -7.8% | 12.6% | €34.04 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €27.38 | €28.90 +5.5% | 9.9% | €33.83 | €25.60 | €17.49 | 5 |
| Dec ’24 | €28.96 | €28.62 -1.2% | 9.8% | €33.72 | €25.52 | €18.11 | 5 |
| Nov ’24 | €31.54 | €29.90 -5.2% | 9.5% | €35.01 | €26.50 | €14.48 | 5 |
| Oct ’24 | €31.96 | €30.03 -6.0% | 9.1% | €34.51 | €26.12 | €20.48 | 5 |
| Sep ’24 | €32.12 | €29.33 -8.7% | 6.5% | €31.56 | €25.99 | €22.85 | 5 |
| Aug ’24 | €32.72 | €27.12 -17.1% | 7.6% | €30.74 | €25.31 | €25.28 | 5 |
| Jul ’24 | €27.28 | €26.94 -1.2% | 10.2% | €31.16 | €22.91 | €24.58 | 5 |
| Jun ’24 | €21.80 | €28.44 +30.5% | 11.8% | €33.46 | €23.24 | €25.42 | 5 |
| May ’24 | €23.78 | €29.33 +23.3% | 5.7% | €32.58 | €28.06 | €28.41 | 5 |
| Apr ’24 | €29.96 | €30.44 +1.6% | 6.4% | €33.21 | €28.60 | €32.86 | 5 |
| Mar ’24 | €31.13 | €30.90 -0.8% | 4.5% | €33.02 | €29.25 | €30.00 | 4 |
| Feb ’24 | €29.55 | €30.88 +4.5% | 9.5% | €35.83 | €28.28 | €30.74 | 4 |
| Jan ’24 | €28.85 | €30.66 +6.3% | 10.3% | €35.85 | €27.36 | €27.38 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 09:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CVR Energy, Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Prashant Rao | Citigroup Inc |
| Sam Margolin | Cowen Securities LLC |
| Manav Gupta | Credit Suisse |