CVR Energy Valutazione
FL9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FL9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FL9 ( €17.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FL9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FL9?
Metrica chiave: Poiché FL9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FL9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.3x |
| Guadagni | US$69.00m |
| Cap. di mercato | US$1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FL9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9.4x | n/a | €467.8m |
FL9 CVR Energy | 27.3x | 26.2% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FL9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FL9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FL9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FL9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FL9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.79 | €18.81 +5.7% | 12.5% | €22.66 | €15.11 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €14.48 | €20.56 +42.0% | 14.3% | €23.94 | €14.73 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €20.48 | €21.70 +6.0% | 10.0% | €23.35 | €17.06 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €22.85 | €24.10 +5.5% | 6.4% | €27.28 | €22.74 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €25.28 | €25.05 -0.9% | 11.2% | €31.17 | €23.09 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €24.58 | €27.15 +10.4% | 9.8% | €31.43 | €23.28 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €25.42 | €27.84 +9.5% | 7.4% | €31.16 | €24.93 | n/a | 5 |
| May ’25 | €28.41 | €30.02 +5.7% | 8.2% | €34.49 | €27.03 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €32.86 | €29.23 -11.0% | 12.2% | €34.45 | €23.28 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €30.00 | €28.75 -4.2% | 12.4% | €34.10 | €23.04 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €30.74 | €28.33 -7.8% | 12.6% | €34.04 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €27.38 | €28.90 +5.5% | 9.9% | €33.83 | €25.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €28.96 | €28.62 -1.2% | 9.8% | €33.72 | €25.52 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €31.54 | €29.90 -5.2% | 9.5% | €35.01 | €26.50 | €14.48 | 5 |
| Oct ’24 | €31.96 | €30.03 -6.0% | 9.1% | €34.51 | €26.12 | €20.48 | 5 |
| Sep ’24 | €32.12 | €29.33 -8.7% | 6.5% | €31.56 | €25.99 | €22.85 | 5 |
| Aug ’24 | €32.72 | €27.12 -17.1% | 7.6% | €30.74 | €25.31 | €25.28 | 5 |
| Jul ’24 | €27.28 | €26.94 -1.2% | 10.2% | €31.16 | €22.91 | €24.58 | 5 |
| Jun ’24 | €21.80 | €28.44 +30.5% | 11.8% | €33.46 | €23.24 | €25.42 | 5 |
| May ’24 | €23.78 | €29.33 +23.3% | 5.7% | €32.58 | €28.06 | €28.41 | 5 |
| Apr ’24 | €29.96 | €30.44 +1.6% | 6.4% | €33.21 | €28.60 | €32.86 | 5 |
| Mar ’24 | €31.13 | €30.90 -0.8% | 4.5% | €33.02 | €29.25 | €30.00 | 4 |
| Feb ’24 | €29.55 | €30.88 +4.5% | 9.5% | €35.83 | €28.28 | €30.74 | 4 |
| Jan ’24 | €28.85 | €30.66 +6.3% | 10.3% | €35.85 | €27.36 | €27.38 | 4 |
| Dec ’23 | €35.02 | €31.59 -9.8% | 9.4% | €36.10 | €28.50 | €28.96 | 4 |
| Nov ’23 | €38.44 | €33.54 -12.8% | 9.3% | €38.47 | €29.87 | €31.54 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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6L00
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0%
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