EOG Resources Valutazione
EO5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EO5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EO5 ( €120.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €166.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EO5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EO5?
Metrica chiave: Poiché EO5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EO5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | US$7.14b |
| Cap. di mercato | US$70.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | -2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EO5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
CNQ Canadian Natural Resources | 12.3x | 5.0% | CA$93.2b |
FANG Diamondback Energy | 15x | 7.0% | US$48.0b |
COP ConocoPhillips | 12.9x | 1.6% | US$127.8b |
HES Hess | 15.4x | 16.9% | US$42.7b |
EO5 EOG Resources | 9.9x | -4.4% | €70.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EO5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EO5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EO5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €120.90 | €140.37 +16.1% | 7.8% | €168.07 | €121.01 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | €114.82 | €140.11 +22.0% | 7.5% | €164.03 | €121.58 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €125.76 | €138.27 +9.9% | 7.8% | €162.27 | €120.27 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €110.74 | €130.29 +17.7% | 8.0% | €149.80 | €106.34 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €109.28 | €127.72 +16.9% | 7.8% | €142.74 | €103.89 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €116.28 | €130.65 +12.4% | 7.9% | €152.59 | €111.96 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €114.18 | €132.99 +16.5% | 8.5% | €155.75 | €110.59 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €116.64 | €136.17 +16.7% | 8.2% | €158.23 | €112.36 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €111.84 | €133.89 +19.7% | 8.3% | €155.78 | €110.62 | n/a | 29 |
| May ’25 | €124.22 | €135.95 +9.4% | 8.6% | €158.32 | €109.61 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €118.30 | €127.70 +7.9% | 8.2% | €152.96 | €104.75 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | €107.10 | €127.46 +19.0% | 9.3% | €152.26 | €104.28 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | €103.25 | €129.26 +25.2% | 9.5% | €158.64 | €104.22 | €120.90 | 30 |
| Jan ’25 | €108.95 | €131.47 +20.7% | 9.3% | €153.60 | €102.71 | €114.82 | 30 |
| Dec ’24 | €112.85 | €135.84 +20.4% | 9.0% | €158.03 | €103.82 | €125.76 | 30 |
| Nov ’24 | €116.65 | €139.42 +19.5% | 9.2% | €162.52 | €106.77 | €110.74 | 30 |
| Oct ’24 | €119.75 | €139.32 +16.3% | 9.1% | €160.01 | €106.99 | €109.28 | 30 |
| Sep ’24 | €121.35 | €135.29 +11.5% | 9.2% | €156.88 | €104.90 | €116.28 | 30 |
| Aug ’24 | €119.60 | €127.31 +6.4% | 9.9% | €150.20 | €97.72 | €114.18 | 30 |
| Jul ’24 | €104.85 | €128.88 +22.9% | 9.8% | €153.04 | €98.97 | €116.64 | 30 |
| Jun ’24 | €100.50 | €132.77 +32.1% | 10.4% | €158.46 | €100.67 | €111.84 | 30 |
| May ’24 | €108.30 | €129.70 +19.8% | 11.1% | €155.13 | €88.00 | €124.22 | 31 |
| Apr ’24 | €105.32 | €132.83 +26.1% | 11.4% | €156.79 | €88.94 | €118.30 | 31 |
| Mar ’24 | €110.70 | €142.89 +29.1% | 8.5% | €163.19 | €105.04 | €107.10 | 31 |
| Feb ’24 | €116.22 | €140.69 +21.1% | 8.0% | €160.21 | €101.95 | €103.25 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 06:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EOG Resources, Inc. è coperta da 80 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Joseph Allman | Baird |