EOG Resources Valutazione
EO5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EO5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EO5 ( €94.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €262.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EO5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EO5?
Metrica chiave: Poiché EO5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EO5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Utili | US$5.73b |
| Cap. di mercato | US$60.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EO5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 5.8x | -9.21% | €236.8m |
CNQ Canadian Natural Resources | 11.5x | -0.40% | CA$95.1b |
COP ConocoPhillips | 12.5x | 8.15% | US$117.1b |
VG Venture Global | 23.7x | 5.17% | US$31.6b |
EO5 EOG Resources | 10.7x | 8.76% | €60.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EO5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EO5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €94.96 | €120.94 +27.36% | 7.61% | €147.07 | €105.54 | n/a | 30 |
| Oct ’26 | €94.59 | €118.88 +25.68% | 7.49% | €144.87 | €103.97 | n/a | 30 |
| Sep ’26 | €106.94 | €119.97 +12.19% | 7.64% | €146.17 | €103.18 | n/a | 30 |
| Aug ’26 | €104.32 | €122.27 +17.20% | 6.99% | €146.81 | €107.09 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | €102.76 | €119.98 +16.76% | 5.55% | €135.71 | €107.72 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | €95.55 | €120.71 +26.33% | 6.60% | €137.40 | €103.93 | n/a | 31 |
| May ’26 | €96.96 | €120.20 +23.96% | 7.40% | €138.17 | €100.97 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | €119.50 | €131.68 +10.19% | 7.37% | €149.23 | €103.81 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | €121.06 | €140.77 +16.28% | 8.33% | €168.74 | €110.88 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | €120.90 | €140.37 +16.11% | 7.76% | €168.07 | €121.01 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | €114.82 | €140.11 +22.03% | 7.47% | €164.03 | €121.58 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €125.76 | €138.27 +9.95% | 7.78% | €162.27 | €120.27 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €110.74 | €130.29 +17.65% | 7.97% | €149.80 | €106.34 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €109.28 | €127.72 +16.88% | 7.80% | €142.74 | €103.89 | €94.59 | 29 |
| Sep ’25 | €116.28 | €130.65 +12.36% | 7.91% | €152.59 | €111.96 | €106.94 | 30 |
| Aug ’25 | €114.18 | €132.99 +16.48% | 8.49% | €155.75 | €110.59 | €104.32 | 30 |
| Jul ’25 | €116.64 | €136.17 +16.75% | 8.18% | €158.23 | €112.36 | €102.76 | 30 |
| Jun ’25 | €111.84 | €133.89 +19.71% | 8.29% | €155.78 | €110.62 | €95.55 | 29 |
| May ’25 | €124.22 | €135.95 +9.44% | 8.57% | €158.32 | €109.61 | €96.96 | 31 |
| Apr ’25 | €118.30 | €127.70 +7.95% | 8.22% | €152.96 | €104.75 | €119.50 | 30 |
| Mar ’25 | €107.10 | €127.46 +19.01% | 9.28% | €152.26 | €104.28 | €121.06 | 31 |
| Feb ’25 | €103.25 | €129.26 +25.19% | 9.49% | €158.64 | €104.22 | €120.90 | 30 |
| Jan ’25 | €108.95 | €130.86 +20.11% | 9.36% | €153.00 | €102.30 | €114.82 | 30 |
| Dec ’24 | €112.85 | €135.84 +20.38% | 9.03% | €158.03 | €103.82 | €125.76 | 30 |
| Nov ’24 | €116.65 | €139.42 +19.52% | 9.18% | €162.52 | €106.77 | €110.74 | 30 |
| Oct ’24 | €119.75 | €139.32 +16.34% | 9.06% | €160.01 | €106.99 | €109.28 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/09 18:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/08 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EOG Resources, Inc. è coperta da 82 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Joseph Allman | Baird |