EOG Resources, Inc.

DB:EO5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €73.1b

EOG Resources Valutazione

EO5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EO5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EO5 ( €128.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €187.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EO5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EO5?

Metrica chiave: Poiché EO5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EO5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EO5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EO5 su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniUS$7.14b
Cap. di mercatoUS$76.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EO5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EO5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
CNQ Canadian Natural Resources
13.4x2.9%CA$99.6b
FANG Diamondback Energy
16.7x11.1%US$53.0b
COP ConocoPhillips
13x0.6%US$130.5b
883 CNOOC
5.3x-1.7%HK$849.3b
EO5 EOG Resources
10.7x-2.7%€76.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EO5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EO5 10.7xMedia del settore 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EO5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EO5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EO5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EO5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€128.78
€136.52
+6.0%
8.4%€162.18€120.20n/a29
Nov ’25€110.74
€130.29
+17.7%
8.0%€149.80€106.34n/a29
Oct ’25€109.28
€127.72
+16.9%
7.8%€142.74€103.89n/a29
Sep ’25€116.28
€130.65
+12.4%
7.9%€152.59€111.96n/a30
Aug ’25€114.18
€132.99
+16.5%
8.5%€155.75€110.59n/a30
Jul ’25€116.64
€136.17
+16.7%
8.2%€158.23€112.36n/a30
Jun ’25€111.84
€133.89
+19.7%
8.3%€155.78€110.62n/a29
May ’25€124.22
€135.95
+9.4%
8.6%€158.32€109.61n/a31
Apr ’25€118.30
€127.70
+7.9%
8.2%€152.96€104.75n/a30
Mar ’25€107.10
€127.46
+19.0%
9.3%€152.26€104.28n/a31
Feb ’25€103.25
€129.26
+25.2%
9.5%€158.64€104.22n/a30
Jan ’25€108.95
€131.47
+20.7%
9.3%€153.60€102.71n/a30
Dec ’24€112.85
€135.84
+20.4%
9.0%€158.03€103.82n/a30
Nov ’24€116.65
€139.42
+19.5%
9.2%€162.52€106.77€110.7430
Oct ’24€119.75
€139.32
+16.3%
9.1%€160.01€106.99€109.2830
Sep ’24€121.35
€135.29
+11.5%
9.2%€156.88€104.90€116.2830
Aug ’24€119.60
€127.31
+6.4%
9.9%€150.20€97.72€114.1830
Jul ’24€104.85
€128.88
+22.9%
9.8%€153.04€98.97€116.6430
Jun ’24€100.50
€132.77
+32.1%
10.4%€158.46€100.67€111.8430
May ’24€108.30
€129.70
+19.8%
11.1%€155.13€88.00€124.2231
Apr ’24€105.32
€132.83
+26.1%
11.4%€156.79€88.94€118.3031
Mar ’24€110.70
€142.89
+29.1%
8.5%€163.19€105.04€107.1031
Feb ’24€116.22
€140.69
+21.1%
8.0%€160.21€101.95€103.2531
Jan ’24€120.10
€145.28
+21.0%
8.4%€168.10€104.60€108.9530
Dec ’23€135.76
€151.51
+11.6%
8.7%€174.20€108.39€112.8529
Nov ’23€137.22
€150.50
+9.7%
10.0%€179.19€99.22€116.6529

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rubellite Energy

CA$211.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.6%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.30

7D

-1.2%

1Y

-7.3%

Afentra

UK£102.7m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.52

7D

0%

1Y

60.5%