Devon Energy Corporation

DB:DY6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.0b

Devon Energy Valutazione

DY6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DY6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€63.35
Fair Value
45.9% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DY6 ( €34.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DY6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DY6?

Metrica chiave: Poiché DY6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DY6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DY6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DY6 su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniUS$2.89b
Cap. di mercatoUS$22.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DY6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DY6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.2x-9.0%€187.9m
CTRA Coterra Energy
17.1x25.4%US$20.5b
TOU Tourmaline Oil
16.6x30.6%CA$25.2b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.8x-8.1%฿508.2b
DY6 Devon Energy
7.9x-1.1%€22.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DY6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DY6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DY6 7.9xMedia del settore 8.8xNo. of Companies16PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DY6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DY6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DY6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DY6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DY6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.28
€47.25
+37.8%
11.7%€64.37€40.35n/a30
Feb ’26€32.77
€47.10
+43.7%
11.9%€64.35€40.34n/a30
Jan ’26€30.05
€48.21
+60.4%
12.1%€61.56€41.36n/a28
Dec ’25€35.99
€48.91
+35.9%
11.3%€61.09€41.04n/a28
Nov ’25€35.43
€47.98
+35.4%
10.2%€59.18€39.76n/a28
Oct ’25€35.11
€48.67
+38.7%
9.5%€57.82€38.85n/a27
Sep ’25€40.86
€51.11
+25.1%
9.5%€58.48€38.69n/a27
Aug ’25€43.36
€53.65
+23.7%
9.3%€62.67€39.63n/a27
Jul ’25€44.27
€55.13
+24.6%
8.7%€63.67€44.94n/a28
Jun ’25€44.17
€53.97
+22.2%
8.9%€62.68€44.25n/a27
May ’25€49.22
€54.12
+9.9%
10.3%€64.64€44.97n/a29
Apr ’25€46.30
€50.48
+9.0%
10.6%€64.24€43.76n/a28
Mar ’25€40.64
€49.04
+20.7%
12.6%€69.21€42.45n/a28
Feb ’25€38.90
€49.28
+26.7%
13.0%€69.09€42.38€32.7728
Jan ’25€41.24
€50.37
+22.1%
11.9%€70.15€42.82€30.0528
Dec ’24€41.16
€51.60
+25.4%
13.0%€70.18€42.84€35.9928
Nov ’24€43.88
€55.43
+26.3%
12.9%€74.65€44.41€35.4328
Oct ’24€45.98
€57.43
+24.9%
12.7%€75.20€47.60€35.1128
Sep ’24€47.06
€55.88
+18.7%
13.1%€73.34€46.42€40.8627
Aug ’24€48.86
€54.09
+10.7%
15.6%€69.67€34.38€43.3627
Jul ’24€44.80
€56.41
+25.9%
16.2%€74.23€34.82€44.2727
Jun ’24€43.16
€58.65
+35.9%
17.1%€81.09€35.42€44.1727
May ’24€47.38
€59.79
+26.2%
16.0%€78.78€40.75€49.2228
Apr ’24€45.46
€61.38
+35.0%
16.3%€80.26€41.51€46.3028
Mar ’24€50.40
€67.16
+33.3%
14.0%€83.90€42.42€40.6428
Feb ’24€56.02
€69.50
+24.1%
13.6%€88.31€41.40€38.9028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
€48.32
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 23:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Devon Energy Corporation è coperta da 70 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Ishan MajumdarBaptista Research