Equinor ASA

DB:DNQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €55.9b

Equinor Valutazione

DNQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DNQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.75
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DNQ ( €20.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNQ?

Metrica chiave: Poiché DNQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DNQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DNQ su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniUS$8.77b
Cap. di mercatoUS$63.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
8.3x13.99%R$413.2b
ENI Eni
15.5x19.47%€38.1b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
OXY Occidental Petroleum
16.3x14.25%US$40.1b
DNQ Equinor
7.2x-6.76%€647.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DNQ 7.2xMedia del settore 9.9xNo. of Companies15PE0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DNQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.68
€22.93
+10.90%
16.40%€33.25€17.41n/a23
May ’26€19.80
€23.64
+19.41%
15.35%€33.52€17.81n/a23
Apr ’26€24.53
€25.78
+5.09%
14.29%€33.83€18.19n/a24
Mar ’26€22.79
€26.22
+15.06%
14.98%€34.10€18.76n/a24
Feb ’26€23.65
€25.90
+9.50%
15.66%€33.50€16.96n/a23
Jan ’26€22.25
€25.67
+15.39%
15.47%€34.28€17.04n/a23
Dec ’25€22.93
€24.97
+8.90%
17.06%€34.04€17.06n/a24
Nov ’25€21.65
€24.73
+14.25%
15.14%€33.68€17.68n/a24
Oct ’25€23.52
€24.45
+3.96%
15.19%€36.71€18.08n/a23
Sep ’25€24.40
€24.65
+1.03%
15.97%€36.91€17.17n/a23
Aug ’25€24.35
€25.21
+3.55%
15.86%€37.75€17.62n/a23
Jul ’25€26.75
€26.23
-1.91%
17.29%€42.38€18.34n/a23
Jun ’25€26.62
€25.55
-4.04%
18.22%€41.91€17.60€20.6823
May ’25€25.41
€25.56
+0.61%
18.45%€42.56€17.88€19.8023
Apr ’25€24.96
€25.57
+2.45%
19.14%€44.03€18.53€24.5323
Mar ’25€23.36
€25.94
+11.06%
18.95%€43.61€18.15€22.7924
Feb ’25€26.62
€29.56
+11.05%
17.86%€44.68€21.34€23.6524
Jan ’25€28.80
€29.91
+3.86%
15.31%€40.69€22.04€22.2523
Dec ’24€29.24
€30.07
+2.84%
16.05%€41.13€20.81€22.9323
Nov ’24€31.61
€30.11
-4.74%
16.34%€42.30€21.40€21.6523
Oct ’24€31.21
€30.80
-1.30%
16.75%€46.45€23.38€23.5223
Sep ’24€29.27
€30.44
+4.02%
16.55%€45.58€22.94€24.4024
Aug ’24€27.90
€30.54
+9.46%
16.75%€44.97€22.64€24.3525
Jul ’24€26.67
€30.09
+12.81%
15.06%€42.85€22.68€26.7525
Jun ’24€24.08
€30.91
+28.36%
14.73%€43.63€23.09€26.6225
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€22.77
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 04:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Equinor ASA è coperta da 63 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John A. OlaisenABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.