Delek US Holdings Valutazione
DEH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEH ( €18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEH?
Metrica chiave: Poiché DEH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.08x |
| Vendite | US$13.87b |
| Cap. di mercato | US$1.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
VBK Verbio | 0.5x | 7.7% | €792.7m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 10.2% | €586.0m |
ETG EnviTec Biogas | 0.9x | n/a | €433.6m |
DEH Delek US Holdings | 0.08x | -9.5% | €1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DEH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DEH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.08x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DEH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.00 | €20.01 +11.2% | 15.9% | €25.33 | €14.62 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €18.00 | €19.69 +9.4% | 15.6% | €24.97 | €14.40 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €14.30 | €18.69 +30.7% | 16.4% | €24.04 | €13.87 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €16.60 | €20.63 +24.3% | 15.4% | €27.00 | €15.30 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €17.80 | €22.14 +24.4% | 16.4% | €29.77 | €16.24 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €21.80 | €22.16 +1.6% | 15.9% | €30.18 | €17.37 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €23.00 | €24.80 +7.8% | 11.8% | €30.79 | €18.66 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €23.00 | €26.57 +15.5% | 12.9% | €34.17 | €23.09 | n/a | 13 |
| May ’25 | €27.20 | €28.26 +3.9% | 16.1% | €41.24 | €23.43 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €27.80 | €26.62 -4.2% | 17.9% | €40.72 | €21.28 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €23.40 | €25.58 +9.3% | 18.9% | €40.71 | €19.43 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €25.00 | €26.06 +4.2% | 31.0% | €53.30 | €17.46 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €23.40 | €26.71 +14.1% | 30.1% | €52.72 | €17.27 | €16.40 | 13 |
| Dec ’24 | €24.80 | €27.56 +11.1% | 27.9% | €53.15 | €22.91 | €18.00 | 13 |
| Nov ’24 | €25.00 | €28.18 +12.7% | 26.9% | €52.88 | €21.72 | €14.30 | 13 |
| Oct ’24 | €27.80 | €29.58 +6.4% | 26.0% | €53.31 | €22.85 | €16.60 | 13 |
| Sep ’24 | €23.60 | €26.71 +13.2% | 29.8% | €51.98 | €17.64 | €17.80 | 13 |
| Aug ’24 | €24.80 | €24.72 -0.3% | 26.4% | €46.87 | €18.03 | €21.80 | 14 |
| Jul ’24 | €21.60 | €25.27 +17.0% | 27.0% | €47.65 | €18.33 | €23.00 | 14 |
| Jun ’24 | €20.40 | €25.59 +25.4% | 27.3% | €48.13 | €18.51 | €23.00 | 14 |
| May ’24 | €19.40 | €25.52 +31.6% | 28.1% | €48.31 | €18.23 | €27.20 | 14 |
| Apr ’24 | €20.80 | €27.68 +33.1% | 24.8% | €48.89 | €18.45 | €27.80 | 14 |
| Mar ’24 | €23.40 | €30.16 +28.9% | 20.9% | €49.71 | €22.51 | €23.40 | 13 |
| Feb ’24 | €24.20 | €29.26 +20.9% | 19.4% | €45.13 | €22.10 | €25.00 | 13 |
| Jan ’24 | €25.20 | €32.32 +28.2% | 23.2% | €46.06 | €22.56 | €23.40 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 15:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Delek US Holdings, Inc. è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Mannes | Avondale Partners |
| Yim Cheng | Barclays |
| Douglas George Blyth Leggate | BofA Global Research |