Comstock Resources, Inc.

DB:CX91 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.2b

Comstock Resources Valutazione

CX91 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CX91 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CX91 ( €14.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CX91 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CX91?

Metrica chiave: Poiché CX91 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CX91. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CX91 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CX91 su PS?
Rapporto PS3.5x
VenditeUS$1.30b
Cap. di mercatoUS$4.43b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CX91 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CX91 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€170.6m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VBK Verbio
0.5x7.7%€710.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€538.0m
CX91 Comstock Resources
3.5x18.9%€4.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CX91 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CX91's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

28 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CX91 3.5xMedia del settore 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CX91 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CX91's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CX91 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.5x
Rapporto equo PS 2.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CX91 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CX91 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.44
€10.36
-28.2%
29.0%€16.20€4.76n/a12
Nov ’25€10.17
€9.32
-8.3%
26.1%€12.87€4.60n/a11
Oct ’25€9.87
€8.57
-13.1%
23.4%€11.68€4.49n/a11
Sep ’25€9.54
€9.08
-4.8%
20.0%€11.70€4.50n/a11
Aug ’25€8.37
€9.60
+14.7%
13.8%€12.05€7.41n/a11
Jul ’25€9.55
€9.40
-1.6%
14.3%€11.18€7.45n/a11
Jun ’25€10.58
€9.13
-13.6%
13.2%€11.06€7.37n/a11
May ’25€9.43
€9.15
-3.0%
18.6%€12.61€6.54n/a12
Apr ’25€8.54
€8.56
+0.2%
17.7%€12.03€6.48n/a12
Mar ’25€7.85
€9.09
+15.8%
21.0%€13.05€6.52n/a12
Feb ’25€7.07
€9.65
+36.4%
18.8%€13.78€7.35n/a12
Jan ’25€7.97
€10.90
+36.8%
18.8%€13.65€7.28n/a11
Dec ’24€9.33
€12.07
+29.4%
15.7%€15.62€8.73n/a11
Nov ’24€11.93
€12.46
+4.4%
16.4%€16.06€8.50€10.1711
Oct ’24€10.37
€12.59
+21.5%
20.1%€18.72€8.42€9.8711
Sep ’24€11.69
€12.20
+4.4%
20.3%€17.47€8.28€9.5411
Aug ’24€10.64
€12.08
+13.6%
21.8%€17.30€8.19€8.3711
Jul ’24€10.55
€11.68
+10.7%
25.1%€17.37€8.23€9.5511
Jun ’24€8.56
€12.22
+42.8%
28.8%€20.46€8.37€10.5811
May ’24€10.45
€13.01
+24.5%
28.8%€19.92€8.15€9.4311
Apr ’24€9.85
€13.90
+41.1%
25.8%€19.52€9.29€8.5411
Mar ’24€11.60
€14.08
+21.4%
24.2%€19.65€9.36€7.8511
Feb ’24€10.80
€15.23
+41.0%
18.2%€19.12€10.92€7.0711
Jan ’24€12.50
€19.56
+56.5%
27.1%€31.11€13.20€7.9712
Dec ’23€17.80
€21.61
+21.4%
21.5%€31.35€14.25€9.3312
Nov ’23€19.00
€22.62
+19.1%
22.0%€33.12€14.05€11.9311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%