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Helix Energy Solutions Group Valutazione
CTV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTV ( €9.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
VBK Verbio | 0.6x | 6.2% | €1.1b |
ETG EnviTec Biogas | 1.1x | n/a | €485.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.2x | 9.7% | €483.0m |
CTV Helix Energy Solutions Group | 1.1x | 3.1% | €1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CTV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CTV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CTV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.15 | €13.62 +48.8% | 7.7% | €15.23 | €12.54 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €10.30 | €13.99 +35.9% | 7.2% | €15.35 | €12.64 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.90 | €14.37 +31.8% | 6.5% | €15.66 | €12.89 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.00 | €14.56 +32.3% | 6.5% | €15.86 | €13.06 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €10.50 | €14.43 +37.4% | 6.6% | €15.93 | €13.12 | n/a | 5 |
| May ’25 | €10.40 | €14.43 +38.7% | 6.6% | €15.93 | €13.12 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €9.90 | €13.73 +38.7% | 11.2% | €15.56 | €10.98 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €8.25 | €13.84 +67.8% | 11.2% | €15.69 | €11.07 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.65 | €13.73 +58.7% | 11.2% | €15.56 | €10.98 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €9.30 | €13.55 +45.7% | 11.2% | €15.36 | €10.84 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €8.50 | €14.19 +67.0% | 11.2% | €16.09 | €11.35 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €9.20 | €14.19 +54.3% | 11.2% | €16.09 | €11.35 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €10.70 | €13.32 +24.5% | 12.1% | €15.95 | €11.26 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €9.30 | €12.57 +35.2% | 7.5% | €13.87 | €11.09 | €10.30 | 5 |
| Aug ’24 | €8.70 | €10.91 +25.4% | 17.3% | €12.73 | €7.28 | €10.90 | 6 |
| Jul ’24 | €6.60 | €10.27 +55.7% | 14.1% | €11.96 | €7.36 | €11.00 | 6 |
| Jun ’24 | €5.85 | €10.03 +71.4% | 13.7% | €11.85 | €7.29 | €10.50 | 7 |
| May ’24 | €6.30 | €10.03 +59.2% | 13.7% | €11.85 | €7.29 | €10.40 | 7 |
| Apr ’24 | €7.00 | €9.83 +40.4% | 16.9% | €12.04 | €7.41 | €9.90 | 7 |
| Mar ’24 | €7.80 | €9.32 +19.4% | 18.3% | €11.34 | €6.62 | €8.25 | 7 |
| Feb ’24 | €7.25 | €8.18 +12.9% | 12.1% | €9.32 | €6.52 | €8.65 | 7 |
| Jan ’24 | €6.85 | €7.94 +15.9% | 20.9% | €9.50 | €4.28 | €9.30 | 7 |
| Dec ’23 | €6.05 | €7.94 +31.2% | 20.9% | €9.50 | €4.28 | €8.50 | 7 |
| Nov ’23 | €7.05 | €7.88 +11.8% | 26.6% | €10.12 | €4.55 | €9.20 | 7 |
| Oct ’23 | €3.96 | €5.96 +50.6% | 28.8% | €7.76 | €3.15 | €10.70 | 5 |
| Sep ’23 | €4.26 | €5.96 +40.0% | 28.8% | €7.76 | €3.15 | €9.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.