Expand Energy Valutazione
CS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CS1 ( €90.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €239.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CS1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CS1?
Metrica chiave: Poiché CS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CS1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 87.9x |
| Guadagni | US$254.00m |
| Cap. di mercato | US$22.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -8.9% | €159.2m |
EQT EQT | 84.2x | 44.7% | US$26.4b |
DVN Devon Energy | 6x | -4.7% | US$20.5b |
TOU Tourmaline Oil | 15.3x | 25.7% | CA$23.9b |
CS1 Expand Energy | 87.9x | 63.0% | €22.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 87.9x |
| Rapporto equo PE | 59x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €90.10 | €103.39 +14.8% | 10.4% | €123.00 | €82.64 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €91.06 | €99.81 +9.6% | 10.2% | €121.96 | €81.94 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €77.30 | €93.22 +20.6% | 11.7% | €118.12 | €76.59 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €72.24 | €86.56 +19.8% | 11.8% | €108.41 | €70.47 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €65.14 | €92.85 +42.5% | 9.0% | €106.16 | €80.07 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €69.44 | €97.10 +39.8% | 7.8% | €109.15 | €86.03 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €75.50 | €98.33 +30.2% | 7.4% | €109.32 | €86.90 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €81.26 | €97.16 +19.6% | 7.1% | €108.04 | €85.88 | n/a | 16 |
| May ’25 | €84.94 | €97.65 +15.0% | 8.0% | €109.43 | €86.98 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €79.98 | €93.23 +16.6% | 10.3% | €110.31 | €79.72 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €75.85 | €92.71 +22.2% | 10.7% | €109.81 | €79.36 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €70.21 | €93.84 +33.7% | 11.1% | €111.47 | €82.91 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €68.68 | €93.90 +36.7% | 17.3% | €129.34 | €73.38 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €72.31 | €96.91 +34.0% | 14.6% | €129.55 | €80.85 | €91.06 | 19 |
| Nov ’24 | €80.30 | €100.31 +24.9% | 14.1% | €133.43 | €84.22 | €77.30 | 19 |
| Oct ’24 | €80.31 | €102.10 +27.1% | 14.8% | €139.93 | €84.72 | €72.24 | 19 |
| Sep ’24 | €79.91 | €98.64 +23.4% | 14.4% | €133.68 | €82.62 | €65.14 | 19 |
| Aug ’24 | €75.42 | €96.25 +27.6% | 15.2% | €130.18 | €76.84 | €69.44 | 19 |
| Jul ’24 | €75.88 | €98.68 +30.0% | 15.8% | €131.96 | €75.14 | €75.50 | 19 |
| Jun ’24 | €69.11 | €98.81 +43.0% | 16.7% | €134.37 | €76.51 | €81.26 | 19 |
| May ’24 | €71.68 | €98.61 +37.6% | 17.3% | €135.83 | €72.44 | €84.94 | 20 |
| Apr ’24 | €67.50 | €107.26 +58.9% | 16.1% | €138.98 | €75.97 | €79.98 | 17 |
| Mar ’24 | €75.00 | €114.98 +53.3% | 13.9% | €145.37 | €84.41 | €75.85 | 17 |
| Feb ’24 | €78.50 | €121.89 +55.3% | 12.5% | €147.18 | €99.35 | €70.21 | 16 |
| Jan ’24 | €87.50 | €138.02 +57.7% | 13.2% | €174.38 | €108.40 | €68.68 | 14 |
| Dec ’23 | €97.50 | €141.05 +44.7% | 13.5% | €182.67 | €115.37 | €72.31 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 16:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Expand Energy Corporation è coperta da 63 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Michael Hall | Baird |
| Betty Jiang | Barclays |