Expand Energy Corporation

DB:CS1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.6b

Expand Energy Valutazione

CS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€220.69
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CS1 ( €101.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €220.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CS1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CS1?

Metrica chiave: Poiché CS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CS1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CS1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CS1 su PE?
Rapporto PE96.6x
GuadagniUS$254.00m
Cap. di mercatoUS$24.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CS1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.3x-9.0%€194.3m
EQT EQT
136.2x33.2%US$32.4b
DVN Devon Energy
8.6x-2.4%US$24.4b
TOU Tourmaline Oil
16.6x30.6%CA$25.8b
CS1 Expand Energy
96.6x64.4%€24.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CS1 96.6xMedia del settore 8.8xNo. of Companies17PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CS1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 96.6x
Rapporto equo PE 43.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CS1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€101.10
€112.89
+11.7%
12.5%€139.77€82.33n/a26
Feb ’26€96.94
€113.39
+17.0%
11.8%€140.85€82.96n/a24
Jan ’26€91.56
€103.39
+12.9%
10.4%€123.00€82.64n/a20
Dec ’25€91.06
€99.81
+9.6%
10.2%€121.96€81.94n/a20
Nov ’25€77.30
€93.22
+20.6%
11.7%€118.12€76.59n/a20
Oct ’25€72.24
€86.56
+19.8%
11.8%€108.41€70.47n/a19
Sep ’25€65.14
€92.85
+42.5%
9.0%€106.16€80.07n/a17
Aug ’25€69.44
€97.10
+39.8%
7.8%€109.15€86.03n/a17
Jul ’25€75.50
€98.33
+30.2%
7.4%€109.32€86.90n/a15
Jun ’25€81.26
€97.16
+19.6%
7.1%€108.04€85.88n/a16
May ’25€84.94
€97.65
+15.0%
8.0%€109.43€86.98n/a15
Apr ’25€79.98
€93.23
+16.6%
10.3%€110.31€79.72n/a14
Mar ’25€75.85
€92.71
+22.2%
10.7%€109.81€79.36n/a15
Feb ’25€70.21
€93.84
+33.7%
11.1%€111.47€82.91€96.9415
Jan ’25€68.68
€93.90
+36.7%
17.3%€129.34€73.38€91.5619
Dec ’24€72.31
€96.91
+34.0%
14.6%€129.55€80.85€91.0619
Nov ’24€80.30
€100.31
+24.9%
14.1%€133.43€84.22€77.3019
Oct ’24€80.31
€102.10
+27.1%
14.8%€139.93€84.72€72.2419
Sep ’24€79.91
€98.64
+23.4%
14.4%€133.68€82.62€65.1419
Aug ’24€75.42
€96.25
+27.6%
15.2%€130.18€76.84€69.4419
Jul ’24€75.88
€98.68
+30.0%
15.8%€131.96€75.14€75.5019
Jun ’24€69.11
€98.81
+43.0%
16.7%€134.37€76.51€81.2619
May ’24€71.68
€98.61
+37.6%
17.3%€135.83€72.44€84.9420
Apr ’24€67.50
€107.26
+58.9%
16.1%€138.98€75.97€79.9817
Mar ’24€75.00
€114.98
+53.3%
13.9%€145.37€84.41€75.8517
Feb ’24€78.50
€121.89
+55.3%
12.5%€147.18€99.35€70.2116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€112.31
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 16:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Expand Energy Corporation è coperta da 64 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Michael HallBaird
Betty JiangBarclays