China Petroleum & Chemical Corporation

DB:CHU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €93.5b

China Petroleum & Chemical Valutazione

CHU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHU ( €0.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHU?

Metrica chiave: Poiché CHU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHU su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniCN¥49.36b
Cap. di mercatoCN¥710.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
6x13.0%R$536.5b
BP. BP
28.1x28.5%UK£60.9b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
TTE TotalEnergies
7.9x0.07%€127.4b
CHU China Petroleum & Chemical
9.5x9.5%€763.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CHU 9.5xMedia del settore 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.51
€0.66
+29.9%
10.0%€0.74€0.54n/a17
Nov ’25€0.52
€0.65
+25.0%
9.2%€0.74€0.55n/a17
Oct ’25€0.55
€0.65
+18.1%
11.7%€0.79€0.52n/a16
Sep ’25€0.60
€0.65
+8.1%
12.0%€0.79€0.53n/a15
Aug ’25€0.58
€0.64
+10.1%
11.5%€0.80€0.54n/a15
Jul ’25€0.62
€0.65
+4.9%
11.8%€0.81€0.55n/a15
Jun ’25€0.59
€0.64
+7.8%
12.3%€0.80€0.52n/a15
May ’25€0.57
€0.64
+11.3%
13.5%€0.81€0.50n/a13
Apr ’25€0.52
€0.62
+18.8%
11.9%€0.75€0.50n/a13
Mar ’25€0.51
€0.61
+19.8%
11.7%€0.76€0.48n/a13
Feb ’25€0.47
€0.62
+30.7%
11.3%€0.76€0.48n/a14
Jan ’25€0.47
€0.62
+32.6%
11.0%€0.75€0.51n/a14
Dec ’24€0.46
€0.65
+42.1%
11.4%€0.78€0.51n/a14
Nov ’24€0.48
€0.65
+36.1%
11.1%€0.79€0.51€0.5214
Oct ’24€0.51
€0.66
+28.2%
10.4%€0.81€0.52€0.5515
Sep ’24€0.54
€0.64
+18.5%
10.5%€0.76€0.47€0.6016
Aug ’24€0.51
€0.65
+26.6%
11.7%€0.77€0.46€0.5816
Jul ’24€0.55
€0.64
+16.7%
12.0%€0.77€0.46€0.6216
Jun ’24€0.60
€0.65
+7.7%
13.9%€0.80€0.47€0.5916
May ’24€0.59
€0.63
+7.1%
13.8%€0.80€0.47€0.5716
Apr ’24€0.54
€0.56
+2.5%
12.6%€0.64€0.40€0.5215
Mar ’24€0.49
€0.54
+11.1%
14.4%€0.66€0.35€0.5116
Feb ’24€0.51
€0.54
+6.1%
15.4%€0.66€0.35€0.4716
Jan ’24€0.45
€0.52
+16.0%
15.6%€0.65€0.33€0.4716
Dec ’23€0.44
€0.53
+20.9%
15.7%€0.66€0.33€0.4616
Nov ’23€0.41
€0.55
+35.0%
12.2%€0.67€0.41€0.4817

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

47Q

US$44.31

7D

7.4%

1Y

8.3%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%