BP p.l.c.

DB:BPE5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €79.3b

BP Valutazione

BPE5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPE5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.13
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BPE5 ( €5.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPE5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPE5?

Metrica chiave: Poiché BPE5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BPE5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPE5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BPE5 su PE?
Rapporto PE30.4x
GuadagniUS$2.72b
Cap. di mercatoUS$82.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPE5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPE5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.2x
386 China Petroleum & Chemical
9.9x10.1%HK$738.3b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.6x13.3%R$504.6b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
EQNR Equinor
7.1x-8.0%NOK 744.1b
BPE5 BP
30.4x23.6%€65.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPE5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPE5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BPE5 30.4xMedia del settore 8.7xNo. of Companies15PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPE5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPE5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPE5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPE5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPE5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.06
€5.75
+13.8%
12.2%€7.61€4.78n/a18
Jan ’26€4.65
€5.95
+28.1%
12.7%€7.94€4.90n/a18
Dec ’25€4.63
€6.00
+29.6%
12.2%€7.99€5.03n/a18
Nov ’25€4.53
€5.93
+31.1%
11.9%€7.80€4.98n/a18
Oct ’25€4.88
€6.27
+28.3%
11.1%€8.14€5.38n/a18
Sep ’25€5.09
€6.56
+28.8%
11.3%€8.71€5.64n/a17
Aug ’25€5.40
€6.88
+27.4%
10.0%€8.88€5.93n/a17
Jul ’25€5.68
€7.19
+26.6%
17.4%€11.68€5.82n/a17
Jun ’25€5.75
€7.07
+23.0%
17.5%€11.55€5.75n/a17
May ’25€6.09
€7.17
+17.7%
17.9%€11.85€5.77n/a17
Apr ’25€5.80
€7.13
+22.8%
17.3%€11.72€5.88n/a17
Mar ’25€5.50
€7.02
+27.7%
17.8%€11.60€5.82n/a17
Feb ’25€5.40
€7.12
+31.9%
17.9%€11.68€5.86€5.0218
Jan ’25€5.37
€7.01
+30.5%
18.5%€10.98€5.69€4.6518
Dec ’24€5.57
€7.08
+27.1%
18.7%€11.15€5.88€4.6318
Nov ’24€5.70
€7.12
+24.9%
19.1%€11.47€5.65€4.5318
Oct ’24€6.13
€7.14
+16.5%
18.7%€12.05€5.79€4.8818
Sep ’24€5.88
€7.05
+19.9%
18.7%€11.83€5.77€5.0918
Aug ’24€5.61
€6.92
+23.4%
17.9%€11.60€5.75€5.4019
Jul ’24€5.39
€7.06
+30.9%
16.6%€11.41€6.06€5.6819
Jun ’24€5.35
€7.13
+33.2%
16.1%€11.58€6.15€5.7521
May ’24€6.10
€7.00
+14.7%
16.0%€11.31€6.10€6.0921
Apr ’24€5.80
€6.95
+19.8%
16.2%€11.13€5.96€5.8021
Mar ’24€6.27
€7.04
+12.3%
16.8%€11.41€5.90€5.5021
Feb ’24€5.53
€6.30
+14.0%
10.5%€7.68€5.52€5.4022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€5.73
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 09:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BP p.l.c. è coperta da 81 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexandre AndlauerAlphaValue
John EadeArgus Research Company
William SeleskyArgus Research Company