Boss Energy Valutazione
B8Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di B8Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: B8Y ( €1.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: B8Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B8Y?
Metrica chiave: Poiché B8Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di B8Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Guadagni | AU$44.59m |
| Cap. di mercato | AU$1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -70.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto B8Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
ETG EnviTec Biogas | 8.7x | n/a | €433.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.9x | 12.9% | €586.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 83.8x | n/a | €1.2b |
B8Y Boss Energy | 24x | 31.0% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B8Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il B8Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: B8Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il B8Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B8Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.57 | €2.51 +59.9% | 24.0% | €3.51 | €1.65 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €1.61 | €2.74 +70.1% | 24.0% | €3.60 | €1.85 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €2.00 | €2.71 +35.3% | 24.0% | €3.55 | €1.82 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.13 | €2.78 +30.8% | 25.4% | €3.63 | €1.86 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.69 | €3.04 +79.2% | 15.1% | €3.58 | €2.45 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.08 | €3.08 +48.3% | 15.3% | €3.74 | €2.41 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €2.44 | €3.57 +46.1% | 14.2% | €4.40 | €2.88 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €2.77 | €3.52 +27.0% | 14.4% | €4.35 | €2.82 | n/a | 7 |
| May ’25 | €3.00 | €3.52 +17.3% | 14.4% | €4.35 | €2.82 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €2.78 | €3.37 +21.3% | 9.3% | €3.82 | €2.86 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €2.83 | €3.35 +18.4% | 9.3% | €3.80 | €2.85 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €3.65 | €3.37 -7.7% | 10.2% | €3.89 | €2.88 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €2.47 | €2.87 +16.4% | 17.0% | €3.49 | €2.21 | €1.49 | 5 |
| Dec ’24 | €2.54 | €2.77 +9.0% | 14.5% | €3.36 | €2.19 | €1.61 | 6 |
| Nov ’24 | €2.66 | €2.75 +3.1% | 15.8% | €3.41 | €2.15 | €2.00 | 6 |
| Oct ’24 | €2.96 | €2.74 -7.3% | 16.8% | €3.36 | €2.07 | €2.13 | 6 |
| Sep ’24 | €2.06 | €2.04 -1.1% | 4.7% | €2.21 | €1.91 | €1.69 | 6 |
| Aug ’24 | €1.73 | €2.10 +21.5% | 4.7% | €2.27 | €1.96 | €2.08 | 6 |
| Jul ’24 | €1.81 | €2.12 +17.2% | 4.8% | €2.27 | €1.96 | €2.44 | 5 |
| Jun ’24 | €1.77 | €1.98 +12.3% | 2.6% | €2.07 | €1.93 | €2.77 | 4 |
| May ’24 | €1.51 | €1.98 +31.6% | 2.6% | €2.07 | €1.93 | €3.00 | 4 |
| Apr ’24 | €1.40 | €2.02 +44.9% | 3.6% | €2.16 | €1.97 | €2.78 | 5 |
| Mar ’24 | €1.59 | €2.11 +32.1% | 4.0% | €2.25 | €2.05 | €2.83 | 4 |
| Feb ’24 | €1.65 | €2.11 +27.6% | 4.0% | €2.25 | €2.05 | €3.65 | 4 |
| Jan ’24 | €1.27 | €2.11 +65.3% | 4.0% | €2.25 | €2.05 | €2.47 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 15:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Boss Energy Limited è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Regan Burrows | Bell Potter |
| Cameron Taylor | BofA Global Research |
| James Bullen | Canaccord Genuity |