Baytex Energy Valutazione
B5X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di B5X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: B5X ( €2.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: B5X è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B5X?
Metrica chiave: Poiché B5X non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di B5X su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | CA$3.36b |
| Cap. di mercato | CA$2.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto B5X di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €154.3m |
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
ETG EnviTec Biogas | 0.9x | n/a | €447.0m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.2x | 10.2% | €547.0m |
B5X Baytex Energy | 0.8x | -6.1% | €2.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: B5X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il B5X's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: B5X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il B5X's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: B5X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.16 | €3.79 +75.8% | 6.1% | €4.02 | €3.35 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €2.66 | €4.01 +50.7% | 9.8% | €5.06 | €3.71 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €2.71 | €3.94 +45.6% | 9.8% | €4.96 | €3.64 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €2.66 | €4.15 +56.2% | 9.0% | €5.02 | €3.68 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €3.27 | €4.30 +31.6% | 9.5% | €5.33 | €4.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €3.41 | €4.33 +27.0% | 10.3% | €5.33 | €4.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €3.20 | €4.43 +38.2% | 10.4% | €5.47 | €4.10 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €3.35 | €4.42 +31.9% | 10.1% | €5.43 | €4.07 | n/a | 11 |
| May ’25 | €3.62 | €4.44 +22.5% | 11.5% | €5.48 | €3.77 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €3.19 | €4.24 +32.9% | 8.2% | €4.92 | €3.73 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €2.92 | €4.41 +51.2% | 10.3% | €5.45 | €4.09 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €2.90 | €4.54 +56.2% | 13.2% | €5.51 | €3.44 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €3.05 | €5.04 +65.5% | 8.2% | €5.65 | €4.45 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €3.51 | €5.31 +51.2% | 8.7% | €6.20 | €4.52 | €2.66 | 12 |
| Nov ’24 | €4.05 | €5.28 +30.5% | 8.0% | €5.79 | €4.60 | €2.71 | 12 |
| Oct ’24 | €4.31 | €5.22 +21.0% | 10.6% | €5.97 | €4.21 | €2.66 | 12 |
| Sep ’24 | €3.70 | €4.73 +27.6% | 15.1% | €5.76 | €3.56 | €3.27 | 12 |
| Aug ’24 | €3.67 | €4.75 +29.5% | 15.0% | €5.83 | €3.60 | €3.41 | 12 |
| Jul ’24 | €2.93 | €4.85 +65.4% | 16.6% | €6.25 | €3.82 | €3.20 | 11 |
| Jun ’24 | €2.93 | €4.91 +67.3% | 19.3% | €6.97 | €3.74 | €3.35 | 9 |
| May ’24 | €3.39 | €5.04 +48.5% | 17.7% | €6.87 | €3.68 | €3.62 | 10 |
| Apr ’24 | €3.42 | €5.09 +48.9% | 17.6% | €6.94 | €3.72 | €3.19 | 9 |
| Mar ’24 | €3.62 | €5.41 +49.3% | 14.8% | €7.07 | €3.79 | €2.92 | 11 |
| Feb ’24 | €4.19 | €5.77 +37.6% | 14.8% | €8.30 | €5.19 | €2.90 | 11 |
| Jan ’24 | €4.07 | €6.23 +53.0% | 12.3% | €8.33 | €5.20 | €3.05 | 11 |
| Dec ’23 | €4.80 | €6.81 +41.9% | 11.2% | €8.94 | €5.96 | €3.51 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 12:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Baytex Energy Corp. è coperta da 30 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
| Grant Hofer | Barclays |