Aker BP ASA

DB:ARC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.5b

Aker BP Valutazione

ARC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARC ( €18.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €150.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARC?

Metrica chiave: Poiché ARC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARC su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniUS$1.43b
Cap. di mercatoUS$11.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.6x-8.9%€154.3m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
1605 Inpex
6.1x-7.4%JP¥2.4t
CE2 CropEnergies
83.2xn/a€1.2b
ARC Aker BP
8.4x0.7%€135.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARC 8.4xMedia del settore 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.26
€23.70
+29.8%
14.0%€31.30€18.61n/a19
Dec ’25€19.23
€23.84
+24.0%
13.8%€31.38€18.66n/a19
Nov ’25€19.53
€23.91
+22.4%
15.5%€30.88€18.36n/a19
Oct ’25€19.85
€25.71
+29.5%
17.3%€35.32€18.72n/a19
Sep ’25€21.74
€27.07
+24.5%
14.3%€35.54€19.70n/a19
Aug ’25€22.02
€26.85
+21.9%
14.2%€35.13€19.47n/a19
Jul ’25€24.07
€27.90
+15.9%
13.6%€36.27€20.10n/a19
Jun ’25€23.52
€27.43
+16.6%
13.4%€35.74€19.81n/a19
May ’25€22.95
€27.34
+19.1%
13.2%€35.27€19.55n/a19
Apr ’25€23.50
€27.41
+16.6%
12.9%€35.43€19.64n/a18
Mar ’25€22.99
€28.20
+22.7%
14.1%€36.49€20.22n/a19
Feb ’25€24.77
€29.98
+21.0%
11.4%€36.52€24.20n/a19
Jan ’25€26.28
€29.80
+13.4%
11.0%€35.50€23.24n/a18
Dec ’24€26.17
€29.80
+13.9%
11.0%€35.50€23.24€19.2318
Nov ’24€26.40
€29.71
+12.6%
11.4%€35.54€23.27€19.5318
Oct ’24€26.13
€29.24
+11.9%
13.1%€37.58€21.22€19.8517
Sep ’24€25.01
€28.29
+13.1%
13.7%€36.68€20.71€21.7418
Aug ’24€25.04
€29.43
+17.5%
13.7%€38.22€21.58€22.0218
Jul ’24€21.60
€28.25
+30.8%
12.4%€35.55€20.31€24.0717
Jun ’24€20.29
€28.72
+41.5%
12.7%€35.74€20.43€23.5216
May ’24€21.09
€29.04
+37.7%
13.8%€35.77€20.44€22.9516
Apr ’24€22.30
€31.38
+40.7%
11.0%€38.56€24.38€23.5016
Mar ’24€25.22
€32.26
+27.9%
11.2%€39.29€24.84€22.9916
Feb ’24€27.63
€34.58
+25.2%
12.6%€42.36€25.14€24.7716
Jan ’24€28.91
€36.78
+27.2%
13.5%€43.73€25.95€26.2816
Dec ’23€33.04
€36.48
+10.4%
15.1%€44.96€26.59€26.1715

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 20:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aker BP ASA è coperta da 44 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Christian YggesethArctic Securities ASA
Lydia RainforthBarclays