Core Natural Resources Valutazione
A40ZGW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A40ZGW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A40ZGW ( €93.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €300.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A40ZGW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A40ZGW?
Metrica chiave: Poiché A40ZGW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A40ZGW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | US$412.65m |
| Cap. di mercato | US$2.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | -6.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A40ZGW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.9x | ||
ETG EnviTec Biogas | 8.6x | n/a | €430.7m |
CE2 CropEnergies | 84x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 23.9x | 13.0% | €672.0m |
WHC Whitehaven Coal | 14.8x | 20.0% | AU$5.3b |
A40ZGW Core Natural Resources | 6.9x | -1.0% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A40ZGW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A40ZGW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A40ZGW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A40ZGW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A40ZGW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €93.08 | €118.62 +27.4% | 12.6% | €132.29 | €97.82 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €97.86 | €118.62 +21.2% | 12.6% | €132.29 | €97.82 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €125.15 | €118.62 -5.2% | 12.6% | €132.29 | €97.82 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €101.60 | €110.29 +8.6% | 11.1% | €125.79 | €95.71 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €93.18 | €100.41 +7.8% | 5.7% | €108.23 | €94.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €90.92 | €100.14 +10.1% | 6.9% | €109.91 | €94.34 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €91.70 | €97.72 +6.6% | 3.9% | €102.38 | €93.07 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €95.44 | €97.72 +2.4% | 3.9% | €102.38 | €93.07 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €91.16 | €97.72 +7.2% | 3.9% | €102.38 | €93.07 | n/a | 3 |
| May ’25 | €81.92 | €96.10 +17.3% | 4.7% | €101.32 | €90.27 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €76.50 | €97.47 +27.4% | 3.9% | €102.11 | €92.83 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €79.20 | €97.47 +23.1% | 3.9% | €102.11 | €92.83 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €87.80 | €99.44 +13.3% | 2.4% | €101.58 | €96.09 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €91.60 | €100.94 +10.2% | 2.2% | €104.09 | €99.36 | €97.86 | 3 |
| Dec ’24 | €97.60 | €100.94 +3.4% | 2.2% | €104.09 | €99.36 | €125.15 | 3 |
| Nov ’24 | €91.00 | €100.94 +10.9% | 2.2% | €104.09 | €99.36 | €101.60 | 3 |
| Oct ’24 | €99.00 | €81.67 -17.5% | 0.5% | €81.97 | €81.06 | €93.18 | 3 |
| Sep ’24 | €79.60 | €81.67 +2.6% | 0.5% | €81.97 | €81.06 | €90.92 | 3 |
| Aug ’24 | €67.60 | €72.14 +6.7% | 3.3% | €74.28 | €68.78 | €91.70 | 3 |
| Jul ’24 | €61.70 | €72.14 +16.9% | 3.3% | €74.28 | €68.78 | €95.44 | 3 |
| Jun ’24 | €50.20 | €74.54 +48.5% | 4.6% | €78.60 | €70.18 | €91.16 | 3 |
| May ’24 | €54.00 | €75.98 +40.7% | 2.4% | €77.83 | €74.13 | €81.92 | 2 |
| Apr ’24 | €52.10 | €75.98 +45.8% | 2.4% | €77.83 | €74.13 | €76.50 | 2 |
| Mar ’24 | €51.58 | €75.98 +47.3% | 2.4% | €77.83 | €74.13 | €79.20 | 2 |
| Feb ’24 | €52.92 | €75.98 +43.6% | 2.4% | €77.83 | €74.13 | €87.80 | 2 |
| Jan ’24 | €60.22 | €83.93 +39.4% | 3.0% | €86.47 | €81.38 | €91.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/17 07:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Core Natural Resources, Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Levin | Benchmark Company |
| Nathan Martin | Benchmark Company |
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |