Cosan Valutazione
9CI0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9CI0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9CI0 ( €7.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9CI0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9CI0?
Metrica chiave: Poiché 9CI0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9CI0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | R$2.20b |
| Cap. di mercato | R$12.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9CI0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.1x | 12.9% | €564.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €447.0m |
9CI0 Cosan | 5.7x | 21.1% | €12.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9CI0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9CI0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9CI0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9CI0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9CI0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Rubellite Energy
CA$198.9m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-17.6%
Hafnia
NOK 31.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.55
7D
21.4%
1Y
-8.9%
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.17
7D
-3.5%
1Y
-7.1%