Gibson Energy Valutazione
8GB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8GB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8GB ( €16.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8GB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8GB?
Metrica chiave: Poiché 8GB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8GB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | CA$211.04m |
| Cap. di mercato | CA$4.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8GB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.5x | 12.9% | €547.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 83.2x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €447.0m |
8GB Gibson Energy | 19x | 11.8% | €4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8GB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8GB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8GB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8GB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8GB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.40 | €18.15 +10.7% | 5.5% | €20.11 | €16.76 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €15.90 | €17.39 +9.4% | 4.8% | €18.88 | €16.56 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €15.10 | €17.39 +15.2% | 4.8% | €18.88 | €16.56 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €14.80 | €17.24 +16.5% | 3.5% | €18.00 | €16.66 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €14.80 | €17.08 +15.4% | 3.6% | €17.86 | €16.54 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €14.40 | €17.21 +19.5% | 3.7% | €18.06 | €16.72 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €15.70 | €17.55 +11.8% | 4.1% | €18.42 | €16.37 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €15.30 | €17.41 +13.8% | 3.6% | €18.40 | €16.36 | n/a | 13 |
| May ’25 | €15.20 | €17.38 +14.3% | 3.6% | €18.37 | €16.33 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €15.70 | €17.14 +9.2% | 4.8% | €18.32 | €15.26 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €15.20 | €17.03 +12.1% | 6.7% | €18.42 | €14.33 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €14.70 | €17.12 +16.5% | 7.3% | €18.59 | €14.46 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €13.60 | €17.14 +26.0% | 5.6% | €18.33 | €15.27 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €13.80 | €17.16 +24.4% | 7.0% | €18.50 | €14.39 | €15.90 | 12 |
| Nov ’24 | €13.90 | €17.01 +22.3% | 7.0% | €18.40 | €14.31 | €15.10 | 12 |
| Oct ’24 | €13.40 | €17.53 +30.8% | 7.9% | €18.80 | €14.62 | €14.80 | 12 |
| Sep ’24 | €13.80 | €17.33 +25.6% | 7.1% | €18.47 | €14.37 | €14.80 | 14 |
| Aug ’24 | €13.90 | €17.43 +25.4% | 6.8% | €19.19 | €15.07 | €14.40 | 15 |
| Jul ’24 | €14.30 | €17.74 +24.1% | 6.9% | €20.13 | €15.27 | €15.70 | 15 |
| Jun ’24 | €14.80 | €17.15 +15.9% | 5.3% | €19.13 | €15.03 | €15.30 | 14 |
| May ’24 | €15.30 | €16.97 +10.9% | 4.7% | €18.95 | €15.57 | €15.20 | 15 |
| Apr ’24 | €14.60 | €17.25 +18.1% | 5.0% | €19.10 | €15.69 | €15.70 | 14 |
| Mar ’24 | €15.90 | €17.72 +11.4% | 4.9% | €19.48 | €16.00 | €15.20 | 15 |
| Feb ’24 | €16.10 | €17.63 +9.5% | 5.3% | €19.36 | €15.90 | €14.70 | 15 |
| Jan ’24 | €16.30 | €17.76 +9.0% | 5.7% | €19.59 | €16.09 | €13.60 | 14 |
| Dec ’23 | €16.90 | €18.32 +8.4% | 6.7% | €20.26 | €16.28 | €13.80 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 03:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gibson Energy Inc. è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
| Anthony Linton | Barclays |
| Christopher Tillett | Barclays |