Highwood Asset Management Valutazione
7PD0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7PD0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 7PD0 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 7PD0 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7PD0?
Metrica chiave: Poiché 7PD0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7PD0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.2x |
| Guadagni | CA$73.82m |
| Cap. di mercato | CA$89.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.1x |
| Rapporto PEG | -0.03x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7PD0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.4x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €172.1m |
4DS Daldrup & Söhne | 25.8x | 7.9% | €56.2m |
AXL Arrow Exploration | 154.7x | n/a | CA$134.4m |
LCX Lycos Energy | 10.3x | n/a | CA$141.1m |
7PD0 Highwood Asset Management | 1.2x | -41.1% | €89.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7PD0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 48.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7PD0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7PD0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7PD0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.2x |
| Rapporto equo PE | 6.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7PD0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.98 | €6.30 +58.2% | 5.5% | €6.68 | €5.85 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €3.90 | €6.36 +63.0% | 5.5% | €6.75 | €5.91 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.56 | €6.23 +74.9% | 5.5% | €6.61 | €5.79 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.62 | €6.44 +77.9% | 6.5% | €7.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.94 | €6.40 +62.4% | 6.5% | €6.95 | €5.96 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.58 | €6.58 +83.8% | 8.4% | €7.13 | €5.94 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.36 | €6.36 +89.3% | 8.2% | €7.09 | €5.91 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.00 | €6.36 +59.0% | 8.2% | €7.09 | €5.91 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.52 | €6.33 +39.9% | 9.6% | €7.18 | €5.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.44 | €5.95 +72.9% | 2.3% | €6.12 | €5.78 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.74 | €5.30 +93.3% | 16.1% | €6.15 | €4.44 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Highwood Asset Management Ltd. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
| Michael Mueller | Canaccord Genuity |