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Highwood Asset Management Valutazione
7PD0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7PD0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7PD0 ( €3.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7PD0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7PD0?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7PD0 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$89.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | -0.06x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7PD0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.3x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.6x | -13.5% | €175.2m |
4DS Daldrup & Söhne | 22.8x | 9.2% | €49.7m |
AXL Arrow Exploration | 87.7x | n/a | CA$131.5m |
MITI Mitra Investindo | 32x | n/a | Rp623.2b |
7PD0 Highwood Asset Management | 1.6x | -26.2% | €89.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7PD0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7PD0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7PD0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7PD0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.6x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7PD0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.94 | €6.42 +62.9% | 7.5% | €7.03 | €5.86 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.62 | €6.44 +77.8% | 6.5% | €6.99 | €5.99 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.94 | €6.41 +62.8% | 6.5% | €6.97 | €5.97 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.58 | €6.58 +83.8% | 8.4% | €7.13 | €5.94 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.36 | €6.36 +89.3% | 8.2% | €7.09 | €5.91 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.00 | €6.36 +59.0% | 8.2% | €7.09 | €5.91 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.52 | €6.33 +39.9% | 9.6% | €7.18 | €5.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.44 | €5.95 +72.9% | 2.3% | €6.12 | €5.78 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.74 | €5.30 +93.3% | 16.1% | €6.15 | €4.44 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.