7MR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7MR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7MR ( €55.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €113.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7MR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7MR?
Metrica chiave: Poiché 7MR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7MR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7MR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7MR su PE?
Rapporto PE
8.1x
Guadagni
US$925.33m
Cap. di mercato
US$7.38b
7MR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.6x
Valore d'impresa/EBITDA
4.8x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7MR di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7MR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7MR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7MR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7MR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7MR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
7MR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8.1x
Rapporto equo PE
21.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7MR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7MR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€55.50
€70.19
+26.5%
7.9%
€82.15
€58.54
n/a
15
Nov ’25
€48.20
€68.68
+42.5%
7.6%
€80.46
€57.34
n/a
15
Oct ’25
€44.20
€69.02
+56.2%
7.4%
€78.60
€56.01
n/a
15
Sep ’25
€52.50
€73.12
+39.3%
9.4%
€85.48
€56.38
n/a
15
Aug ’25
€56.50
€74.28
+31.5%
8.7%
€83.15
€57.28
n/a
15
Jul ’25
€55.00
€74.35
+35.2%
9.0%
€84.99
€57.91
n/a
15
Jun ’25
€57.00
€72.37
+27.0%
9.3%
€83.43
€57.47
n/a
14
May ’25
€61.50
€72.38
+17.7%
8.9%
€83.90
€57.80
n/a
15
Apr ’25
€60.12
€67.80
+12.8%
7.6%
€77.87
€57.47
n/a
14
Mar ’25
€58.22
€65.15
+11.9%
9.0%
€77.62
€57.29
n/a
14
Feb ’25
€50.62
€65.31
+29.0%
8.6%
€77.50
€57.20
n/a
14
Jan ’25
€51.74
€68.52
+32.4%
6.2%
€75.61
€59.22
n/a
14
Dec ’24
€52.84
€70.00
+32.5%
6.3%
€79.98
€64.35
n/a
14
Nov ’24
€58.62
€72.16
+23.1%
6.1%
€81.95
€65.93
€48.20
13
Oct ’24
€57.18
€67.96
+18.9%
9.3%
€81.42
€58.03
€44.20
13
Sep ’24
€58.38
€66.00
+13.1%
10.0%
€80.01
€57.02
€52.50
13
Aug ’24
€50.02
€63.08
+26.1%
8.9%
€73.48
€56.24
€56.50
13
Jul ’24
€47.35
€63.35
+33.8%
9.2%
€74.04
€54.85
€55.00
13
Jun ’24
€40.78
€64.58
+58.4%
8.8%
€74.97
€55.54
€57.00
13
May ’24
€42.69
€63.93
+49.8%
8.2%
€73.41
€55.28
€61.50
13
Apr ’24
€43.40
€66.35
+52.9%
7.8%
€75.05
€60.22
€60.12
13
Mar ’24
€50.50
€69.03
+36.7%
10.2%
€88.61
€61.28
€58.22
13
Feb ’24
€60.50
€67.71
+11.9%
8.0%
€81.93
€60.99
€50.62
13
Jan ’24
€53.50
€68.44
+27.9%
11.0%
€84.66
€53.62
€51.74
12
Dec ’23
€63.00
€71.78
+13.9%
13.9%
€92.29
€54.80
€52.84
12
Nov ’23
€67.00
€74.08
+10.6%
14.6%
€96.32
€57.19
€58.62
12
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.