Calfrac Well Services Ltd.

DB:5CFA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €237.5m

Calfrac Well Services Valutazione

5CFA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5CFA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5CFA ( €2.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5CFA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5CFA?

Metrica chiave: Poiché 5CFA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5CFA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5CFA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5CFA su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniCA$28.16m
Cap. di mercatoCA$345.76m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5CFA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5CFA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
4DS Daldrup & Söhne
21.2x9.2%€46.1m
5CFA Calfrac Well Services
12.2x36.9%€345.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5CFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5CFA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5CFA 12.2xMedia del settore 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5CFA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5CFA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5CFA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5CFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5CFA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.70
€3.40
+25.8%
10.1%€3.84€3.01n/a3
Nov ’25€2.44
€3.46
+42.0%
4.6%€3.69€3.35n/a3
Oct ’25€2.46
€3.46
+40.6%
4.6%€3.68€3.35n/a3
Sep ’25€2.68
€3.53
+31.5%
8.8%€3.97€3.30n/a3
Aug ’25€2.84
€3.34
+17.6%
8.2%€3.67€3.01n/a3
Jul ’25€2.84
€3.53
+24.1%
12.1%€4.09€3.07n/a3
Jun ’25€2.74
€3.43
+25.2%
12.3%€4.07€3.05n/a4
May ’25€3.00
€3.75
+24.9%
6.4%€4.09€3.41n/a4
Apr ’25€2.66
€3.73
+40.2%
6.4%€4.07€3.39n/a4
Mar ’25€3.30
€5.03
+52.3%
21.1%€6.81€4.09n/a4
Feb ’25€3.48
€5.16
+48.4%
19.4%€6.88€4.47n/a4
Jan ’25€2.98
€5.31
+78.1%
18.5%€6.85€4.45n/a4
Dec ’24€3.00
€5.35
+78.3%
17.0%€6.79€4.41n/a4
Nov ’24€3.48
€5.28
+51.8%
12.6%€6.24€4.50€2.444
Oct ’24€3.86
€5.40
+39.8%
11.6%€6.27€4.53€2.464
Sep ’24€4.04
€5.26
+30.3%
11.6%€6.11€4.42€2.684
Aug ’24€3.58
€5.05
+41.1%
21.1%€6.16€3.42€2.844
Jul ’24€2.62
€5.66
+115.9%
23.2%€7.66€4.18€2.844
Jun ’24€2.78
€5.99
+115.5%
19.6%€7.49€4.08€2.745
May ’24€2.64
€6.12
+132.0%
17.6%€7.83€4.76€3.005
Apr ’24€2.70
€6.56
+143.1%
14.4%€8.12€5.41€2.665
Mar ’24€3.82
€7.78
+103.7%
21.3%€9.61€5.83€3.306
Feb ’24€4.32
€7.78
+80.1%
21.3%€9.61€5.83€3.486
Jan ’24€4.14
€7.73
+86.7%
21.2%€9.76€5.58€2.986
Dec ’23€4.90
€7.98
+62.8%
21.2%€10.08€5.76€3.006
Nov ’23€5.55
€5.82
+4.9%
30.1%€8.92€4.09€3.486

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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0%

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