Genel Energy Valutazione
4VL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4VL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4VL ( €0.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4VL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4VL?
Metrica chiave: Poiché 4VL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4VL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.8x |
| Vendite | US$74.40m |
| Cap. di mercato | US$210.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4VL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €157.7m |
VBK Verbio | 0.4x | 7.7% | €628.4m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 10.2% | €556.0m |
ETG EnviTec Biogas | 0.9x | n/a | €439.6m |
4VL Genel Energy | 2.8x | 17.0% | €167.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4VL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4VL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 4VL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4VL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.8x |
| Rapporto equo PS | 2.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4VL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.73 | €1.15 +57.1% | 12.2% | €1.35 | €0.96 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.00 | €1.15 +14.8% | 12.2% | €1.35 | €0.96 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.92 | €1.15 +25.7% | 14.2% | €1.36 | €0.96 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.81 | €1.21 +48.2% | 8.1% | €1.32 | €1.08 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.96 | €1.21 +26.1% | 6.1% | €1.28 | €1.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.02 | €1.21 +18.5% | 6.3% | €1.29 | €1.11 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.10 | €1.21 +9.9% | 6.1% | €1.30 | €1.12 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.11 | €1.16 +4.3% | 10.7% | €1.28 | €0.99 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.96 | €1.13 +17.6% | 8.2% | €1.22 | €1.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.96 | €1.13 +17.7% | 8.7% | €1.22 | €0.99 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.94 | €1.15 +22.6% | 10.7% | €1.29 | €0.99 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.83 | €1.13 +35.9% | 10.6% | €1.29 | €1.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.90 | €1.22 +34.5% | 14.6% | €1.47 | €1.09 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.82 | €1.22 +48.8% | 14.6% | €1.47 | €1.09 | €1.00 | 3 |
| Nov ’24 | €0.94 | €1.59 +68.0% | 5.9% | €1.68 | €1.49 | €0.92 | 2 |
| Oct ’24 | €0.92 | €1.62 +75.4% | 0.6% | €1.63 | €1.61 | €0.81 | 2 |
| Sep ’24 | €0.95 | €1.62 +69.7% | 0.6% | €1.63 | €1.61 | €0.96 | 2 |
| Aug ’24 | €1.19 | €1.59 +33.9% | 0.3% | €1.60 | €1.59 | €1.02 | 2 |
| Jul ’24 | €1.18 | €1.71 +45.4% | 4.6% | €1.79 | €1.63 | €1.10 | 2 |
| Jun ’24 | €1.27 | €2.01 +58.2% | 22.3% | €2.64 | €1.62 | €1.11 | 3 |
| May ’24 | €1.20 | €2.02 +67.9% | 17.0% | €2.61 | €1.75 | €0.96 | 4 |
| Apr ’24 | €1.31 | €2.09 +59.8% | 15.4% | €2.65 | €1.84 | €0.96 | 4 |
| Mar ’24 | €1.40 | €2.08 +48.5% | 15.0% | €2.62 | €1.85 | €0.94 | 4 |
| Feb ’24 | €1.43 | €2.08 +45.4% | 15.0% | €2.62 | €1.85 | €0.83 | 4 |
| Jan ’24 | €1.43 | €2.21 +54.8% | 13.9% | €2.67 | €1.89 | €0.90 | 4 |
| Dec ’23 | €1.68 | €2.27 +35.0% | 12.0% | €2.64 | €1.95 | €0.82 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Genel Energy plc è coperta da 32 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Hosie | Barclays |
| David Round | BMO Capital Markets Equity Research |
| Rafal Gutaj | BofA Global Research |