Cactus, Inc.

Report azionario DB:43C

Capitalizzazione di mercato: €3.0b

Cactus Valutazione

43C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 43C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€71.73
Fair Value
45.6% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 43C ( €39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 43C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 43C?

Metrica chiave: Poiché 43C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 43C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 43C per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 43C su PE?
Rapporto PE18.3x
UtiliUS$172.86m
Cap. di mercatoUS$3.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 43C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 43C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
22.3x7.70%€1.6b
SEI Solaris Energy Infrastructure
71.5x61.25%US$3.5b
USAC USA Compression Partners
31.6x29.46%US$3.0b
AROC Archrock
16.4x12.56%US$4.2b
43C Cactus
18.3x14.15%€3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 43C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 43C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
43C 18.3xMedia del settore 10.9xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 43C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 43C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

43C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 43C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 43C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.00
€42.06
+7.84%
6.66%€44.97€36.33n/a8
Nov ’26€38.00
€41.97
+10.44%
7.80%€45.11€34.70n/a8
Oct ’26€34.20
€42.24
+23.50%
10.42%€47.66€33.19n/a8
Sep ’26€35.60
€42.42
+19.16%
10.42%€47.87€33.34n/a8
Aug ’26€34.40
€43.29
+25.84%
10.34%€48.36€33.68n/a8
Jul ’26€38.00
€44.25
+16.44%
11.14%€49.70€34.00n/a8
Jun ’26€36.00
€45.07
+25.18%
12.17%€54.03€35.43n/a8
May ’26€33.40
€46.39
+38.89%
11.17%€54.03€35.43n/a8
Apr ’26€43.00
€53.44
+24.28%
15.01%€70.95€44.23n/a8
Mar ’26€50.00
€60.06
+20.11%
12.37%€74.24€49.17n/a7
Feb ’26€57.00
€61.05
+7.11%
12.36%€75.37€49.92n/a8
Jan ’26€54.50
€59.94
+9.99%
13.50%€74.30€46.32n/a8
Dec ’25€64.50
€58.51
-9.29%
13.50%€72.52€45.21€37.208
Nov ’25€55.50
€56.06
+1.01%
10.75%€62.75€44.29€38.008
Oct ’25€55.00
€53.38
-2.94%
12.09%€62.30€39.73€34.208
Sep ’25€53.50
€53.38
-0.22%
12.09%€62.30€39.73€35.608
Aug ’25€57.50
€50.47
-12.22%
8.53%€55.98€40.38€34.409
Jul ’25€48.20
€49.93
+3.58%
9.35%€56.17€40.52€38.009
Jun ’25€47.20
€49.93
+5.78%
9.35%€56.17€40.52€36.009
May ’25€46.60
€49.03
+5.20%
7.99%€54.22€40.20€33.409
Apr ’25€46.00
€48.46
+5.34%
11.60%€57.97€36.80€43.009
Mar ’25€42.40
€48.81
+15.11%
11.64%€58.14€36.91€50.009
Feb ’25€39.00
€49.18
+26.10%
12.97%€60.73€36.81€57.009
Jan ’25€41.00
€52.06
+26.97%
11.61%€62.76€43.38€54.5010
Dec ’24€39.40
€51.94
+31.83%
11.61%€62.51€43.21€64.5010
€41.32
Fair Value
5.6% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 15:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cactus, Inc. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Saurabh PantBofA Global Research