Cactus, Inc.

DB:43C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.7b

Cactus Valutazione

43C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 43C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 43C ( €58.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 43C viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 43C?

Metrica chiave: Poiché 43C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 43C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 43C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 43C su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniUS$187.67m
Cap. di mercatoUS$4.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 43C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 43C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
11.1x12.2%د.إ14.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
SPM Saipem
17.3x25.2%€5.3b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
14.9x17.9%CN¥37.2b
43C Cactus
21.6x23.7%€4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 43C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 43C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
43C 21.6xMedia del settore 9.0xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 43C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 43C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

43C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 43C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 43C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.50
€59.94
+2.5%
13.5%€74.30€46.32n/a8
Dec ’25€64.50
€58.51
-9.3%
13.5%€72.52€45.21n/a8
Nov ’25€55.50
€56.06
+1.0%
10.8%€62.75€44.29n/a8
Oct ’25€55.00
€53.10
-3.5%
12.1%€61.97€39.52n/a8
Sep ’25€53.50
€53.38
-0.2%
12.1%€62.30€39.73n/a8
Aug ’25€57.50
€50.47
-12.2%
8.5%€55.98€40.38n/a9
Jul ’25€48.20
€49.93
+3.6%
9.4%€56.17€40.52n/a9
Jun ’25€47.20
€49.93
+5.8%
9.4%€56.17€40.52n/a9
May ’25€46.60
€49.03
+5.2%
8.0%€54.22€40.20n/a9
Apr ’25€46.00
€48.46
+5.3%
11.6%€57.97€36.80n/a9
Mar ’25€42.40
€48.81
+15.1%
11.6%€58.14€36.91n/a9
Feb ’25€39.00
€49.18
+26.1%
13.0%€60.73€36.81n/a9
Jan ’25€41.00
€52.06
+27.0%
11.6%€62.76€43.38€54.5010
Dec ’24€39.40
€51.94
+31.8%
11.6%€62.51€43.21€64.5010
Nov ’24€43.20
€55.31
+28.0%
10.5%€64.29€44.44€55.5010
Oct ’24€47.40
€53.30
+12.4%
12.3%€63.36€42.86€55.0010
Sep ’24€51.50
€52.59
+2.1%
12.9%€62.86€42.52€53.509
Aug ’24€46.20
€46.33
+0.3%
13.2%€54.46€37.50€57.509
Jul ’24€38.80
€45.46
+17.2%
14.7%€56.59€37.11€48.209
Jun ’24€30.40
€46.79
+53.9%
18.4%€62.94€37.02€47.209
May ’24€36.60
€48.71
+33.1%
15.4%€61.98€38.28€46.609
Apr ’24€37.80
€51.26
+35.6%
14.5%€64.16€39.63€46.009
Mar ’24€43.80
€51.67
+18.0%
14.5%€64.27€39.70€42.409
Feb ’24€48.80
€54.25
+11.2%
12.5%€64.61€44.30€39.009
Jan ’24€46.80
€54.06
+15.5%
10.4%€62.75€46.34€41.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 07:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cactus, Inc. è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Kurt HalleadBenchmark Company