Equitrans Midstream Corporation

DB:37W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.0b

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Equitrans Midstream Valutazione

37W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 37W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 37W ( €11.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 37W viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 37W?

Metrica chiave: Poiché 37W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 37W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 37W per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 37W su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniUS$391.29m
Cap. di mercatoUS$5.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 37W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 37W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.2x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VBK Verbio
n/a55.1%€706.4m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
37W Equitrans Midstream
13.8x12.7%€5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 37W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 37W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
37W 13.8xMedia del settore 9.1xNo. of Companies16PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 37W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 37W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

37W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 37W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 37W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€12.02
0%
17.0%€15.72€9.25n/a7
Nov ’25n/a
€12.02
0%
17.0%€15.72€9.25n/a7
Oct ’25n/a
€12.02
0%
17.0%€15.72€9.25n/a7
Sep ’25n/a
€12.02
0%
17.0%€15.72€9.25n/a7
Aug ’25n/a
€12.02
0%
17.0%€15.72€9.25n/a7
Jul ’25€11.91
€12.11
+1.7%
17.0%€15.83€9.31n/a7
Jun ’25€13.01
€11.19
-14.0%
11.8%€13.82€9.21n/a8
May ’25€12.79
€11.32
-11.4%
9.2%€13.09€9.35n/a10
Apr ’25€11.20
€10.81
-3.5%
7.2%€11.90€9.16n/a10
Mar ’25€9.85
€10.82
+9.8%
12.9%€13.82€8.29n/a13
Feb ’25€9.35
€10.38
+11.0%
19.3%€13.67€5.47n/a13
Jan ’25€9.15
€10.29
+12.5%
19.4%€13.65€5.46n/a13
Dec ’24€8.55
€10.11
+18.3%
21.0%€13.79€5.52n/a12
Nov ’24€8.30
€10.32
+24.3%
20.6%€14.17€5.67n/a12
Oct ’24€9.00
€10.25
+13.9%
22.2%€13.87€5.55n/a11
Sep ’24€8.80
€10.25
+16.5%
22.2%€13.87€5.55n/a11
Aug ’24€9.35
€9.83
+5.1%
22.5%€13.66€5.46n/a11
Jul ’24€8.70
€9.54
+9.6%
22.3%€13.65€5.46€11.9111
Jun ’24€7.95
€7.55
-5.1%
27.7%€10.22€4.65€13.0111
May ’24€4.50
€6.55
+45.6%
23.4%€9.79€4.53€12.7910
Apr ’24€4.94
€7.50
+51.8%
17.4%€10.21€5.67€11.2011
Mar ’24€5.65
€7.66
+35.6%
15.3%€10.19€5.66€9.8511
Feb ’24€6.55
€7.82
+19.4%
23.4%€12.88€5.52€9.3511
Jan ’24€6.35
€8.44
+33.0%
20.5%€13.20€6.60€9.1511
Dec ’23€7.95
€9.20
+15.8%
21.7%€13.56€6.78€8.5510
Nov ’23€8.40
€10.08
+20.0%
22.2%€14.33€6.65€8.3010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%