California Resources Valutazione
1CLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1CLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1CLD ( €50 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €98.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1CLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1CLD?
Metrica chiave: Poiché 1CLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1CLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | US$531.00m |
| Cap. di mercato | US$4.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | -1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1CLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.7x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -9.0% | €169.6m |
CE2 CropEnergies | 84.3x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.2x | 12.9% | €569.0m |
1CLD California Resources | 9x | -5.3% | €4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1CLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1CLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1CLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1CLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1CLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €50.00 | €65.38 +30.8% | 9.1% | €76.91 | €54.80 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €55.50 | €64.52 +16.3% | 7.5% | €70.63 | €54.41 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €47.40 | €59.80 +26.2% | 6.2% | €67.68 | €52.84 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €47.40 | €55.97 +18.1% | 5.9% | €58.41 | €49.42 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €47.40 | €55.85 +17.8% | 5.7% | €58.28 | €49.31 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €45.00 | €56.69 +26.0% | 4.6% | €59.75 | €52.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €48.60 | €57.25 +17.8% | 4.4% | €60.02 | €52.63 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €43.40 | €57.25 +31.9% | 4.4% | €60.02 | €52.63 | n/a | 5 |
| May ’25 | €49.40 | €58.85 +19.1% | 5.7% | €64.46 | €53.25 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €50.50 | €56.82 +12.5% | 8.3% | €62.93 | €50.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €49.60 | €61.46 +23.9% | 7.6% | €66.44 | €53.52 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €43.40 | €58.85 +35.6% | 4.0% | €62.69 | €55.31 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €49.00 | €59.13 +20.7% | 5.0% | €64.01 | €54.86 | €48.40 | 6 |
| Dec ’24 | €47.40 | €60.42 +27.5% | 5.0% | €65.41 | €56.06 | €55.50 | 6 |
| Nov ’24 | €49.00 | €59.71 +21.9% | 7.2% | €65.65 | €52.52 | €47.40 | 6 |
| Oct ’24 | €52.50 | €60.76 +15.7% | 7.4% | €66.63 | €53.31 | €47.40 | 6 |
| Sep ’24 | €52.50 | €57.82 +10.1% | 6.3% | €62.41 | €51.40 | €47.40 | 6 |
| Aug ’24 | €46.40 | €53.11 +14.5% | 4.9% | €57.36 | €50.08 | €45.00 | 6 |
| Jul ’24 | €41.40 | €49.21 +18.9% | 9.3% | €54.85 | €42.05 | €48.60 | 6 |
| Jun ’24 | €35.00 | €49.78 +42.2% | 9.3% | €55.48 | €42.54 | €43.40 | 6 |
| May ’24 | €36.40 | €49.76 +36.7% | 8.9% | €54.62 | €41.87 | €49.40 | 6 |
| Apr ’24 | €35.00 | €51.50 +47.1% | 9.0% | €59.60 | €45.85 | €50.50 | 6 |
| Mar ’24 | €39.80 | €56.08 +40.9% | 8.4% | €61.61 | €47.40 | €49.60 | 6 |
| Feb ’24 | €38.00 | €53.25 +40.1% | 10.2% | €59.17 | €45.52 | €43.40 | 6 |
| Jan ’24 | €40.20 | €57.08 +42.0% | 10.6% | €64.70 | €46.62 | €49.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 22:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
California Resources Corporation è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Betty Jiang | Barclays |
| Kaleinoheaokeala Akamine | BofA Global Research |
| William Frohnhoefer | BTIG |