California Resources Valutazione
1CLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1CLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1CLD ( €55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1CLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1CLD?
Metrica chiave: Poiché 1CLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1CLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | US$531.00m |
| Cap. di mercato | US$5.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1CLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.1m |
CE2 CropEnergies | 81.8x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
MGY Magnolia Oil & Gas | 14.1x | 3.6% | US$5.4b |
1CLD California Resources | 10.1x | -13.4% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1CLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1CLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1CLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1CLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1CLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €55.00 | €64.52 +17.3% | 7.5% | €70.63 | €54.41 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €47.40 | €59.80 +26.2% | 6.2% | €67.68 | €52.84 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €47.40 | €55.97 +18.1% | 5.9% | €58.41 | €49.42 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €47.40 | €55.85 +17.8% | 5.7% | €58.28 | €49.31 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €45.00 | €56.69 +26.0% | 4.6% | €59.75 | €52.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €48.60 | €57.25 +17.8% | 4.4% | €60.02 | €52.63 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €43.40 | €57.25 +31.9% | 4.4% | €60.02 | €52.63 | n/a | 5 |
| May ’25 | €49.40 | €58.85 +19.1% | 5.7% | €64.46 | €53.25 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €50.50 | €56.82 +12.5% | 8.3% | €62.93 | €50.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €49.60 | €61.46 +23.9% | 7.6% | €66.44 | €53.52 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €43.40 | €58.85 +35.6% | 4.0% | €62.69 | €55.31 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €49.00 | €59.13 +20.7% | 5.0% | €64.01 | €54.86 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €47.40 | €60.42 +27.5% | 5.0% | €65.41 | €56.06 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €49.00 | €59.71 +21.9% | 7.2% | €65.65 | €52.52 | €47.40 | 6 |
| Oct ’24 | €52.50 | €60.76 +15.7% | 7.4% | €66.63 | €53.31 | €47.40 | 6 |
| Sep ’24 | €52.50 | €57.82 +10.1% | 6.3% | €62.41 | €51.40 | €47.40 | 6 |
| Aug ’24 | €46.40 | €53.11 +14.5% | 4.9% | €57.36 | €50.08 | €45.00 | 6 |
| Jul ’24 | €41.40 | €49.21 +18.9% | 9.3% | €54.85 | €42.05 | €48.60 | 6 |
| Jun ’24 | €35.00 | €49.78 +42.2% | 9.3% | €55.48 | €42.54 | €43.40 | 6 |
| May ’24 | €36.40 | €49.76 +36.7% | 8.9% | €54.62 | €41.87 | €49.40 | 6 |
| Apr ’24 | €35.00 | €51.50 +47.1% | 9.0% | €59.60 | €45.85 | €50.50 | 6 |
| Mar ’24 | €39.80 | €56.08 +40.9% | 8.4% | €61.61 | €47.40 | €49.60 | 6 |
| Feb ’24 | €38.00 | €53.25 +40.1% | 10.2% | €59.17 | €45.52 | €43.40 | 6 |
| Jan ’24 | €40.20 | €57.08 +42.0% | 10.6% | €64.70 | €46.62 | €49.00 | 5 |
| Dec ’23 | €42.00 | €58.05 +38.2% | 10.6% | €65.79 | €47.41 | €47.40 | 5 |
| Nov ’23 | €45.40 | €58.95 +29.8% | 13.4% | €68.88 | €49.63 | €49.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cosmo Energy Holdings
JP¥557.1b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥41.00
7D
2.0%
1Y
20.6%
International Seaways
US$1.9b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$37.23
7D
-5.3%
1Y
-8.2%
Hafnia
NOK 32.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.58
7D
9.4%
1Y
-3.0%