California Resources Corporation

DB:1CLD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

California Resources Valutazione

1CLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1CLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€55.79
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1CLD ( €46.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1CLD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1CLD?

Metrica chiave: Poiché 1CLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1CLD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1CLD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1CLD su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniUS$531.00m
Cap. di mercatoUS$4.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1CLD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1CLD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.3x-9.0%€195.8m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.6x13.0%€690.0m
SCR Strathcona Resources
7.4x-43.2%CA$5.8b
1CLD California Resources
8.3x-6.9%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1CLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1CLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1CLD 8.3xMedia del settore 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1CLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1CLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1CLD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1CLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1CLD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€46.40
€66.19
+42.6%
9.1%€77.17€54.98n/a13
Feb ’26€47.20
€66.59
+41.1%
9.1%€77.64€55.32n/a13
Jan ’26€48.40
€65.64
+35.6%
9.1%€77.22€55.02n/a12
Dec ’25€55.50
€64.52
+16.3%
7.5%€70.63€54.41n/a10
Nov ’25€47.40
€59.80
+26.2%
6.2%€67.68€52.84n/a10
Oct ’25€47.40
€55.97
+18.1%
5.9%€58.41€49.42n/a7
Sep ’25€47.40
€55.85
+17.8%
5.7%€58.28€49.31n/a7
Aug ’25€45.00
€56.69
+26.0%
4.6%€59.75€52.40n/a6
Jul ’25€48.60
€57.25
+17.8%
4.4%€60.02€52.63n/a5
Jun ’25€43.40
€57.25
+31.9%
4.4%€60.02€52.63n/a5
May ’25€49.40
€58.85
+19.1%
5.7%€64.46€53.25n/a6
Apr ’25€50.50
€56.82
+12.5%
8.3%€62.93€50.90n/a5
Mar ’25€49.60
€61.46
+23.9%
7.6%€66.44€53.52n/a5
Feb ’25€43.40
€58.85
+35.6%
4.0%€62.69€55.31€47.206
Jan ’25€49.00
€59.13
+20.7%
5.0%€64.01€54.86€48.406
Dec ’24€47.40
€60.42
+27.5%
5.0%€65.41€56.06€55.506
Nov ’24€49.00
€59.71
+21.9%
7.2%€65.65€52.52€47.406
Oct ’24€52.50
€60.76
+15.7%
7.4%€66.63€53.31€47.406
Sep ’24€52.50
€57.82
+10.1%
6.3%€62.41€51.40€47.406
Aug ’24€46.40
€53.11
+14.5%
4.9%€57.36€50.08€45.006
Jul ’24€41.40
€49.21
+18.9%
9.3%€54.85€42.05€48.606
Jun ’24€35.00
€49.78
+42.2%
9.3%€55.48€42.54€43.406
May ’24€36.40
€49.76
+36.7%
8.9%€54.62€41.87€49.406
Apr ’24€35.00
€51.50
+47.1%
9.0%€59.60€45.85€50.506
Mar ’24€39.80
€56.08
+40.9%
8.4%€61.61€47.40€49.606
Feb ’24€38.00
€53.25
+40.1%
10.2%€59.17€45.52€43.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€66.04
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 16:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

California Resources Corporation è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Betty JiangBarclays
Kaleinoheaokeala AkamineBofA Global Research
William FrohnhoeferBTIG