Select Water Solutions Valutazione
18RA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 18RA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 18RA ( €11.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 18RA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 18RA?
Metrica chiave: Poiché 18RA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 18RA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | US$59.88m |
| Cap. di mercato | US$1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 18RA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €556.0m |
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €439.6m |
18RA Select Water Solutions | 21.6x | 49.9% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 18RA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 18RA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 18RA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 18RA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 37x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 18RA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.76 | €15.69 +33.4% | 9.8% | €17.96 | €13.23 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €13.88 | €15.63 +12.7% | 9.8% | €17.89 | €13.19 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.69 | €13.17 +35.9% | 2.8% | €13.82 | €12.89 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €10.06 | €12.55 +24.8% | 3.5% | €13.09 | €11.74 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €10.23 | €12.55 +22.7% | 3.5% | €13.09 | €11.74 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.95 | €11.62 +6.1% | 8.1% | €12.93 | €10.16 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9.76 | €11.37 +16.5% | 6.6% | €12.07 | €10.21 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €9.86 | €11.37 +15.3% | 6.6% | €12.07 | €10.21 | n/a | 6 |
| May ’25 | €8.74 | €10.52 +20.4% | 10.8% | €12.16 | €8.42 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €8.55 | €10.31 +20.6% | 11.8% | €11.97 | €8.28 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.95 | €10.21 +28.5% | 14.3% | €12.01 | €7.62 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €7.20 | €10.41 +44.6% | 15.5% | €12.03 | €7.64 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €6.80 | €10.40 +53.0% | 14.3% | €12.24 | €7.77 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €6.75 | €10.40 +54.1% | 14.3% | €12.24 | €7.77 | €13.88 | 5 |
| Nov ’24 | €7.00 | €10.50 +50.1% | 13.5% | €12.30 | €8.04 | €9.69 | 5 |
| Oct ’24 | €7.60 | €10.26 +35.0% | 13.5% | €12.02 | €7.86 | €10.06 | 5 |
| Sep ’24 | €7.30 | €10.26 +40.6% | 13.5% | €12.02 | €7.86 | €10.23 | 5 |
| Aug ’24 | €7.55 | €10.27 +36.0% | 19.8% | €13.39 | €7.59 | €10.95 | 5 |
| Jul ’24 | €7.30 | €10.58 +45.0% | 21.2% | €13.93 | €7.43 | €9.76 | 5 |
| Jun ’24 | €6.65 | €10.58 +59.2% | 21.2% | €13.93 | €7.43 | €9.86 | 5 |
| May ’24 | €6.40 | €10.28 +60.7% | 24.6% | €13.90 | €6.02 | €8.74 | 5 |
| Apr ’24 | €6.10 | €10.28 +68.6% | 24.6% | €13.90 | €6.02 | €8.55 | 5 |
| Mar ’24 | €6.75 | €11.13 +64.8% | 20.3% | €14.05 | €7.96 | €7.95 | 4 |
| Feb ’24 | €7.75 | €11.28 +45.6% | 20.3% | €14.25 | €8.08 | €7.20 | 4 |
| Jan ’24 | €8.30 | €10.48 +26.3% | 15.0% | €12.25 | €8.01 | €6.80 | 4 |
| Dec ’23 | €7.70 | €11.62 +51.0% | 6.8% | €12.59 | €10.66 | €6.75 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Select Water Solutions, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Lowe | BofA Global Research |
| Thomas Curran | B. Riley Securities, Inc. |
| Scott Gruber | Citigroup Inc |